Сравнение LIN vs SHW
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Стоимостная оценка в пользу SHW — P/E 29.09 vs 33.00 у LIN. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. Мультипликатор P/S также в пользу SHW: 3.17 vs 6.76 у LIN. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) LIN дешевле: 6.10 против 17.06. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA SHW оценён ниже: 20.00 vs 20.72. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. SHW демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 58.23% против 18.51% у LIN. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: LIN — 20.56%, SHW — 10.86%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. SHW несёт высокую долговую нагрузку — D/E 3.11, тогда как LIN практически без долга (D/E 0.64). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски. Коэффициент текущей ликвидности LIN ниже 1 (0.83), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | LIN | SHW | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 33.00 | 29.09 | |
| P/B | 6.10 | 17.06 | |
| P/S | 6.76 | 3.17 | |
| PEG | 3.48 | -18.32 | |
| EV/EBITDA | 20.72 | 20.00 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 18.51% | 58.23% | |
| ROA | 8.25% | 9.85% | |
| Валовая маржа | 45.99% | 49.12% | |
| Операц. маржа | 28.79% | 16.13% | |
| Чистая маржа | 20.56% | 10.86% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.64 | 3.11 | |
| Текущая ликв. | 0.83 | 0.86 | |
| Быстрая ликв. | 0.69 | 0.53 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.20% | 1.03% | |
| Коэфф. выплат | 39.92% | 30.26% | |
| EPS | $15.35 | $10.58 | |
| Балансовая стоим. | $86.40 | $18.03 | |
Технический анализ
По техническому скорингу LIN сильнее: 64/100 против 22/100 у SHW. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у LIN составляет 58.4 (нейтральная зона), у SHW — 44.4 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: LIN выше на 3.0%, SHW — ниже на -3.5%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. LIN выше SMA 200 (+10.8%), SHW — ниже (-8.8%). Долгосрочный тренд в пользу LIN. Сила тренда по ADX: LIN — 10.5 (нет тренда), SHW — 22.6 (слабый тренд). LIN менее волатилен — бета 0.21 против 0.86 у SHW. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность.
| Индикатор | LIN | SHW | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 58.40 | 44.36 | |
| Stochastic %K | 90.62 | 43.32 | |
| CCI (20) | 95.42 | -64.86 | |
| MFI | 55.72 | 39.88 | |
| Williams %R | -9.38 | -56.68 | |
| MACD гистограмма | 0.55 | -0.64 | |
| Momentum (10) | 20.66 | -10.87 | |
| Тренд | |||
| ADX | 10.47 | 22.57 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.29% | +0.48% | |
| Цена vs EMA 20 | +1.85% | -1.31% | |
| Цена vs SMA 50 | +3.02% | -3.54% | |
| Цена vs SMA 200 | +10.81% | -8.83% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.05 | -0.13 | |
| Volume Ratio | 83.21 | 118.20 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.21 | 0.86 | |
| ATR % | 1.94% | 2.97% | |
| Sharpe (1г) | 0.60 | -0.60 | |
| RS Rating | 52.00 | 24.00 | |
| 52w от хая | -1.30 | -18.52 | |
| BB ширина | 4.95 | 12.94 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): LIN — 33,99 млрд $, SHW — 23,57 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: LIN — 6,90 млрд $, SHW — 2,57 млрд $. LIN генерирует больше чистой прибыли. FCF: LIN генерирует 5,09 млрд $, SHW — 2,65 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | LIN | SHW | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 33,99 млрд $ | 23,57 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 6,90 млрд $ | 2,57 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $14.67 | $10.38 | |
| Операц. Cash Flow | 10,35 млрд $ | 3,45 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 5,09 млрд $ | 2,65 млрд $ |
Дивиденды
LIN и SHW — дивидендные акции. Доходность: LIN — 1.20%, SHW — 1.03%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. LIN платит дивиденды 13 лет подряд, SHW — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): LIN — 39.92%, SHW — 30.26%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | LIN | SHW | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.20% | 1.03% | |
| Годовые дивиденды | $3.20 | $1.60 | |
| Коэфф. выплат | 39.92% | 30.26% | |
| Лет выплат | 13.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -5.47% | -13.48% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность LIN приходится на ноябре (+4.05%), а SHW — на ноябре (+7.00%). Слабые месяцы: для LIN — сентябрь (-0.94%), для SHW — сентябрь (-2.06%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, июль, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у LIN: +16.69% против +14.34%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Linde plc или The Sherwin-Williams Company?
У кого выше рентабельность — LIN или SHW?
Какие дивиденды у Linde plc и The Sherwin-Williams Company?
Какая компания крупнее по выручке — Linde plc или The Sherwin-Williams Company?
У кого выше маржинальность — LIN или SHW?
Какая акция лучше по технике — LIN или SHW?
Что лучше купить — LIN или SHW?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией