Сравнение LIN vs RPM
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, RPM выглядит привлекательнее: 18.81 против 33.00. Премия к оценке LIN может быть оправдана, если компания растёт быстрее. Мультипликатор P/S также в пользу RPM: 1.64 vs 6.76 у LIN. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B RPM — 3.98, у LIN — 6.10. EV/EBITDA RPM — 13.79, у LIN — 20.72. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует RPM (21.80% vs 18.51%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа LIN — 20.56%, у RPM — 8.63%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у LIN — 0.64, у RPM — 0.81. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности LIN ниже 1 (0.83), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | LIN | RPM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 33.00 | 18.81 | |
| P/B | 6.10 | 3.98 | |
| P/S | 6.76 | 1.64 | |
| PEG | 3.48 | 4.98 | |
| EV/EBITDA | 20.72 | 13.79 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 18.51% | 21.80% | |
| ROA | 8.25% | 8.45% | |
| Валовая маржа | 45.99% | 41.36% | |
| Операц. маржа | 28.79% | 11.99% | |
| Чистая маржа | 20.56% | 8.63% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.64 | 0.81 | |
| Текущая ликв. | 0.83 | 2.28 | |
| Быстрая ликв. | 0.69 | 1.44 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.20% | 2.16% | |
| Коэфф. выплат | 39.92% | 40.29% | |
| EPS | $15.35 | $5.24 | |
| Балансовая стоим. | $86.40 | $24.76 | |
Технический анализ
По техническому скорингу LIN сильнее: 64/100 против 27/100 у RPM. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у LIN составляет 58.4 (нейтральная зона), у RPM — 47.2 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. LIN торгуется выше SMA 50 (3.0%), тогда как RPM ниже этой средней (-2.0%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. LIN выше SMA 200 (+10.8%), RPM — ниже (-9.9%). Долгосрочный тренд в пользу LIN. ADX: LIN — 10.5 (нет тренда), RPM — 20.0 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. LIN менее волатилен — бета 0.21 против 1.03 у RPM. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) RPM составляет 3.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | LIN | RPM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 58.40 | 47.22 | |
| Stochastic %K | 90.62 | 49.55 | |
| CCI (20) | 95.42 | -48.26 | |
| MFI | 55.72 | 51.30 | |
| Williams %R | -9.38 | -50.45 | |
| MACD гистограмма | 0.55 | -0.13 | |
| Momentum (10) | 20.66 | -2.18 | |
| Тренд | |||
| ADX | 10.47 | 19.97 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.29% | +1.03% | |
| Цена vs EMA 20 | +1.85% | -0.51% | |
| Цена vs SMA 50 | +3.02% | -2.04% | |
| Цена vs SMA 200 | +10.81% | -9.86% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.05 | -0.18 | |
| Volume Ratio | 83.21 | 110.26 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.21 | 1.03 | |
| ATR % | 1.94% | 3.17% | |
| Sharpe (1г) | 0.60 | -0.49 | |
| RS Rating | 52.00 | 25.00 | |
| 52w от хая | -1.30 | -23.16 | |
| BB ширина | 4.95 | 11.02 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): LIN — 33,99 млрд $, RPM — 7,37 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: LIN — 6,90 млрд $, RPM — 688,69 млн $. LIN генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): LIN — 5,09 млрд $, RPM — 538,26 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | LIN | RPM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 33,99 млрд $ | 7,37 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 6,90 млрд $ | 688,69 млн $ | |
| EPS (TTM) | $14.67 | $5.38 | |
| Операц. Cash Flow | 10,35 млрд $ | 768,19 млн $ | |
| Free Cash Flow | 5,09 млрд $ | 538,26 млн $ |
Дивиденды
LIN и RPM — дивидендные акции. Доходность: LIN — 1.20%, RPM — 2.16%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: LIN — 13 лет, RPM — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): LIN — 39.92%, RPM — 40.29%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | LIN | RPM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.20% | 2.16% | |
| Годовые дивиденды | $3.20 | $1.08 | |
| Коэфф. выплат | 39.92% | 40.29% | |
| Лет выплат | 13.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -5.47% | -6.85% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность LIN приходится на ноябре (+4.05%), а RPM — на июле (+7.64%). Наименее удачные месяцы: LIN — сентябрь (-0.94%), RPM — январь (-3.72%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: май, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у LIN: +16.69% против +12.05%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Linde plc или RPM International Inc.?
У кого выше рентабельность — LIN или RPM?
Какие дивиденды у Linde plc и RPM International Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Linde plc или RPM International Inc.?
У кого выше маржинальность — LIN или RPM?
Какая акция лучше по технике — LIN или RPM?
Что лучше купить — LIN или RPM?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией