Сравнение LIN vs MOS
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, MOS выглядит привлекательнее: 9.55 против 33.00. Премия к оценке LIN может быть оправдана, если компания растёт быстрее. Мультипликатор P/S также в пользу MOS: 0.58 vs 6.76 у LIN. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B MOS — 0.59, у LIN — 6.10. MOS торгуется ниже балансовой стоимости, что редкость для качественных бизнесов. EV/EBITDA MOS — 4.06, у LIN — 20.72. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE LIN — 18.51%, у MOS — 5.92%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. LIN удерживает чистую маржу на уровне 20.56%, опережая MOS (6.03%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у LIN — 0.64, у MOS — 0.10. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности LIN ниже 1 (0.83), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | LIN | MOS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 33.00 | 9.55 | |
| P/B | 6.10 | 0.59 | |
| P/S | 6.76 | 0.58 | |
| PEG | 3.48 | 0.09 | |
| EV/EBITDA | 20.72 | 4.06 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 18.51% | 5.92% | |
| ROA | 8.25% | 2.96% | |
| Валовая маржа | 45.99% | 13.89% | |
| Операц. маржа | 28.79% | 3.71% | |
| Чистая маржа | 20.56% | 6.03% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.64 | 0.10 | |
| Текущая ликв. | 0.83 | 1.25 | |
| Быстрая ликв. | 0.69 | 0.45 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.20% | 4.03% | |
| Коэфф. выплат | 39.92% | 38.57% | |
| EPS | $15.35 | $2.29 | |
| Балансовая стоим. | $86.40 | $37.66 | |
Технический анализ
По техническому скорингу LIN сильнее: 57/100 против 19/100 у MOS. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у LIN составляет 53.1 (нейтральная зона), у MOS — 39.5 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. LIN торгуется выше SMA 50 (1.6%), тогда как MOS ниже этой средней (-10.4%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. LIN выше SMA 200 (+9.2%), MOS — ниже (-21.1%). Долгосрочный тренд в пользу LIN. ADX: LIN — 10.4 (нет тренда), MOS — 17.2 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. LIN менее волатилен — бета 0.21 против 0.47 у MOS. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) MOS составляет 4.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | LIN | MOS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 53.08 | 39.45 | |
| Stochastic %K | 52.56 | 35.23 | |
| CCI (20) | 19.93 | -83.24 | |
| MFI | 57.23 | 43.71 | |
| Williams %R | -47.44 | -64.77 | |
| MACD гистограмма | 0.18 | 0.01 | |
| Momentum (10) | 4.76 | -0.97 | |
| Тренд | |||
| ADX | 10.41 | 17.17 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.06% | -0.50% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.48% | -3.23% | |
| Цена vs SMA 50 | +1.58% | -10.42% | |
| Цена vs SMA 200 | +9.17% | -21.08% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.10 | -0.08 | |
| Volume Ratio | 106.61 | 70.70 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.21 | 0.47 | |
| ATR % | 1.96% | 4.16% | |
| Sharpe (1г) | 0.46 | -1.05 | |
| RS Rating | 52.00 | 11.00 | |
| 52w от хая | -2.81 | -42.61 | |
| BB ширина | 4.70 | 12.95 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): LIN — 33,99 млрд $, MOS — 12,05 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: LIN — 6,90 млрд $, MOS — 540,70 млн $. LIN генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): LIN — 5,09 млрд $, MOS — -534,60 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | LIN | MOS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 33,99 млрд $ | 12,05 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 6,90 млрд $ | 540,70 млн $ | |
| EPS (TTM) | $14.67 | $1.70 | |
| Операц. Cash Flow | 10,35 млрд $ | 824,80 млн $ | |
| Free Cash Flow | 5,09 млрд $ | -534,60 млн $ |
Дивиденды
LIN и MOS — дивидендные акции. Доходность: LIN — 1.20%, MOS — 4.03%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: LIN — 13 лет, MOS — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): LIN — 39.92%, MOS — 38.57%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | LIN | MOS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.20% | 4.03% | |
| Годовые дивиденды | $3.20 | $0.44 | |
| Коэфф. выплат | 39.92% | 38.57% | |
| Лет выплат | 13.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -5.47% | 9.86% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность LIN приходится на ноябре (+4.05%), а MOS — на июле (+4.90%). Наименее удачные месяцы: LIN — сентябрь (-0.94%), MOS — март (-3.46%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Совместные сильные месяцы: апрель, июль, август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у LIN: +16.69% против +3.98%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Linde plc или The Mosaic Company?
У кого выше рентабельность — LIN или MOS?
Какие дивиденды у Linde plc и The Mosaic Company?
Какая компания крупнее по выручке — Linde plc или The Mosaic Company?
У кого выше маржинальность — LIN или MOS?
Какая акция лучше по технике — LIN или MOS?
Что лучше купить — LIN или MOS?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией