Сравнение LII vs WMS
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Стоимостная оценка в пользу WMS — P/E 22.60 vs 21.92 у LII. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. По P/B (цена/балансовая стоимость) WMS дешевле: 5.30 против 14.14. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA WMS оценён ниже: 12.40 vs 16.85. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала LII составляет 72.05%, что превышает показатель WMS (25.82%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности WMS впереди: 15.75% против 14.89% у LII. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: LII — 1.61, WMS — 0.72. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | LII | WMS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 21.92 | 22.60 | |
| P/B | 14.14 | 5.30 | |
| P/S | 3.27 | 3.57 | |
| PEG | -18.32 | 68.13 | |
| EV/EBITDA | 16.85 | 12.40 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 72.05% | 25.82% | |
| ROA | 18.24% | 11.36% | |
| Валовая маржа | 33.06% | 38.22% | |
| Операц. маржа | 19.52% | 22.85% | |
| Чистая маржа | 14.89% | 15.75% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.61 | 0.72 | |
| Текущая ликв. | 1.57 | 4.12 | |
| Быстрая ликв. | 0.64 | 3.08 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.05% | 0.53% | |
| Коэфф. выплат | 26.46% | 11.58% | |
| EPS | $22.50 | $6.06 | |
| Балансовая стоим. | $34.88 | $26.10 | |
Технический анализ
По техническому скорингу LII сильнее: 33/100 против 20/100 у WMS. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у LII составляет 45.7 (нейтральная зона), у WMS — 42.6 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: LII выше на 0.4%, WMS — ниже на -4.2%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. Сила тренда по ADX: LII — 13.1 (нет тренда), WMS — 15.7 (нет тренда). LII менее волатилен — бета 1.25 против 1.33 у WMS. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) WMS составляет 3.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | LII | WMS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 45.73 | 42.63 | |
| Stochastic %K | 20.38 | 28.50 | |
| CCI (20) | -104.19 | -110.21 | |
| MFI | 25.61 | 35.52 | |
| Williams %R | -79.62 | -71.50 | |
| MACD гистограмма | -4.36 | -1.17 | |
| Momentum (10) | -48.04 | -11.89 | |
| Тренд | |||
| ADX | 13.12 | 15.69 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.83% | -0.83% | |
| Цена vs EMA 20 | -2.33% | -3.26% | |
| Цена vs SMA 50 | +0.44% | -4.19% | |
| Цена vs SMA 200 | -4.98% | -6.92% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.25 | -0.08 | |
| Volume Ratio | 59.10 | 129.50 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.25 | 1.33 | |
| ATR % | 3.58% | 3.61% | |
| Sharpe (1г) | -0.54 | 0.43 | |
| RS Rating | 22.00 | 54.00 | |
| 52w от хая | -28.44 | -23.69 | |
| BB ширина | 12.06 | 16.98 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): LII — 5,20 млрд $, WMS — 2,90 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: LII — 786,20 млн $, WMS — 450,17 млн $. LII генерирует больше чистой прибыли. FCF: LII генерирует 638,80 млн $, WMS — 368,55 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | LII | WMS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 5,20 млрд $ | 2,90 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 786,20 млн $ | 450,17 млн $ | |
| EPS (TTM) | $22.31 | $5.81 | |
| Операц. Cash Flow | 757,60 млн $ | 581,49 млн $ | |
| Free Cash Flow | 638,80 млн $ | 368,55 млн $ |
Дивиденды
LII и WMS — дивидендные акции. Доходность: LII — 1.05%, WMS — 0.53%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. LII платит дивиденды 14 лет подряд, WMS — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): LII — 26.46%, WMS — 11.58%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | LII | WMS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.05% | 0.53% | |
| Годовые дивиденды | $1.30 | $0.18 | |
| Коэфф. выплат | 26.46% | 11.58% | |
| Лет выплат | 14.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -18.11% | -15.59% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность LII приходится на ноябре (+5.46%), а WMS — на апреле (+5.78%). Слабые месяцы: для LII — сентябрь (-2.45%), для WMS — март (-4.77%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь, октябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: февраль, май, июнь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у WMS: +21.12% против +16.77%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Lennox International Inc. или Advanced Drainage Systems, Inc.?
У кого выше рентабельность — LII или WMS?
Какие дивиденды у Lennox International Inc. и Advanced Drainage Systems, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Lennox International Inc. или Advanced Drainage Systems, Inc.?
У кого выше маржинальность — LII или WMS?
Какая акция лучше по технике — LII или WMS?
Что лучше купить — LII или WMS?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией