Сравнение LII vs TTEK
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E TTEK оценён рынком дешевле: 16.20 против 21.92 у LII (разница составляет 26.1%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По P/S (цена/выручка) TTEK дешевле: 1.45 против 3.27. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B TTEK — 3.83, у LII — 14.14. EV/EBITDA TTEK — 11.89, у LII — 16.85. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE LII — 72.05%, у TTEK — 24.36%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. LII удерживает чистую маржу на уровне 14.89%, опережая TTEK (8.96%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у LII — 1.61, у TTEK — 0.60. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | LII | TTEK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 21.92 | 16.20 | |
| P/B | 14.14 | 3.83 | |
| P/S | 3.27 | 1.45 | |
| PEG | -18.32 | 0.11 | |
| EV/EBITDA | 16.85 | 11.89 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 72.05% | 24.36% | |
| ROA | 18.24% | 10.10% | |
| Валовая маржа | 33.06% | 19.54% | |
| Операц. маржа | 19.52% | 12.39% | |
| Чистая маржа | 14.89% | 8.96% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.61 | 0.60 | |
| Текущая ликв. | 1.57 | 1.25 | |
| Быстрая ликв. | 0.64 | 1.25 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.05% | 0.97% | |
| Коэфф. выплат | 26.46% | 15.44% | |
| EPS | $22.50 | $1.69 | |
| Балансовая стоим. | $34.88 | $7.16 | |
Технический анализ
LII набирает 33 из 100 по техническому скорингу, TTEK — 18 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): LII — 45.7 (нейтральная зона), TTEK — 31.8 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. LII торгуется выше SMA 50 (0.4%), тогда как TTEK ниже этой средней (-11.2%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ADX: LII — 13.1 (нет тренда), TTEK — 22.3 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете TTEK стабильнее (0.50 vs 1.25). Значение ниже 0.8 делает TTEK защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) TTEK составляет 4.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | LII | TTEK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 45.73 | 31.84 | |
| Stochastic %K | 20.38 | 21.54 | |
| CCI (20) | -104.19 | -102.21 | |
| MFI | 25.61 | 13.10 | |
| Williams %R | -79.62 | -78.46 | |
| MACD гистограмма | -4.36 | -0.32 | |
| Momentum (10) | -48.04 | -3.59 | |
| Тренд | |||
| ADX | 13.12 | 22.25 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.83% | -2.36% | |
| Цена vs EMA 20 | -2.33% | -6.49% | |
| Цена vs SMA 50 | +0.44% | -11.15% | |
| Цена vs SMA 200 | -4.98% | -20.09% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.25 | -0.34 | |
| Volume Ratio | 59.10 | 79.42 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.25 | 0.50 | |
| ATR % | 3.58% | 4.57% | |
| Sharpe (1г) | -0.54 | -0.71 | |
| RS Rating | 22.00 | 20.00 | |
| 52w от хая | -28.44 | -36.83 | |
| BB ширина | 12.06 | 27.96 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): LII — 5,20 млрд $, TTEK — 5,44 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: LII — 786,20 млн $, TTEK — 247,72 млн $. LII генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): LII — 638,80 млн $, TTEK — 439,05 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | LII | TTEK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 5,20 млрд $ | 5,44 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 786,20 млн $ | 247,72 млн $ | |
| EPS (TTM) | $22.31 | $0.94 | |
| Операц. Cash Flow | 757,60 млн $ | 457,69 млн $ | |
| Free Cash Flow | 638,80 млн $ | 439,05 млн $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность LII — 1.05%, TTEK — 0.97%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. Стаж непрерывных выплат: LII — 14 лет, TTEK — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): LII — 26.46%, TTEK — 15.44%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | LII | TTEK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.05% | 0.97% | |
| Годовые дивиденды | $1.30 | $0.14 | |
| Коэфф. выплат | 26.46% | 15.44% | |
| Лет выплат | 14.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -18.11% | -29.20% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для LII — ноябре (+5.46%), для TTEK — июле (+5.23%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: LII — сентябрь (-2.45%), TTEK — декабрь (-3.74%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: май, июнь, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у TTEK: +19.30% против +16.77%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Lennox International Inc. или Tetra Tech, Inc.?
У кого выше рентабельность — LII или TTEK?
Какие дивиденды у Lennox International Inc. и Tetra Tech, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Lennox International Inc. или Tetra Tech, Inc.?
У кого выше маржинальность — LII или TTEK?
Какая акция лучше по технике — LII или TTEK?
Что лучше купить — LII или TTEK?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией