Сравнение LII vs TT
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, LII выглядит привлекательнее: 21.92 против 34.77. Премия к оценке TT может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По P/S (цена/выручка) LII дешевле: 3.27 против 4.62. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. EV/EBITDA LII — 16.85, у TT — 24.33. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует LII (72.05% vs 34.71%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа LII — 14.89%, у TT — 13.42%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у LII — 1.61, у TT — 0.54. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | LII | TT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 21.92 | 34.77 | |
| P/B | 14.14 | 11.70 | |
| P/S | 3.27 | 4.62 | |
| PEG | -18.32 | 4.80 | |
| EV/EBITDA | 16.85 | 24.33 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 72.05% | 34.71% | |
| ROA | 18.24% | 12.74% | |
| Валовая маржа | 33.06% | 35.92% | |
| Операц. маржа | 19.52% | 18.17% | |
| Чистая маржа | 14.89% | 13.42% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.61 | 0.54 | |
| Текущая ликв. | 1.57 | 1.10 | |
| Быстрая ликв. | 0.64 | 0.77 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.05% | 0.86% | |
| Коэфф. выплат | 26.46% | 29.67% | |
| EPS | $22.50 | $12.99 | |
| Балансовая стоим. | $34.88 | $38.60 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 33/100 и 34/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. RSI(14): LII — 45.7 (нейтральная зона), TT — 42.6 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. LII торгуется выше SMA 50 (0.4%), тогда как TT ниже этой средней (-0.5%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. TT выше SMA 200 (+5.9%), LII — ниже (-5.0%). Долгосрочный тренд в пользу TT. ADX: LII — 13.1 (нет тренда), TT — 19.2 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете TT стабильнее (1.00 vs 1.25). Дневная волатильность (ATR%) LII составляет 3.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | LII | TT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 45.73 | 42.59 | |
| Stochastic %K | 20.38 | 9.79 | |
| CCI (20) | -104.19 | -173.46 | |
| MFI | 25.61 | 37.15 | |
| Williams %R | -79.62 | -90.21 | |
| MACD гистограмма | -4.36 | -4.81 | |
| Momentum (10) | -48.04 | -36.49 | |
| Тренд | |||
| ADX | 13.12 | 19.24 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.83% | -2.59% | |
| Цена vs EMA 20 | -2.33% | -3.42% | |
| Цена vs SMA 50 | +0.44% | -0.46% | |
| Цена vs SMA 200 | -4.98% | +5.87% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.25 | -0.13 | |
| Volume Ratio | 59.10 | 114.28 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.25 | 1.00 | |
| ATR % | 3.58% | 2.79% | |
| Sharpe (1г) | -0.54 | 0.20 | |
| RS Rating | 22.00 | 48.00 | |
| 52w от хая | -28.44 | -10.28 | |
| BB ширина | 12.06 | 10.19 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): LII — 5,20 млрд $, TT — 21,32 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: LII — 786,20 млн $, TT — 2,92 млрд $. TT генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): LII — 638,80 млн $, TT — 2,81 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | LII | TT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 5,20 млрд $ | 21,32 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 786,20 млн $ | 2,92 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $22.31 | $13.09 | |
| Операц. Cash Flow | 757,60 млн $ | 3,19 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 638,80 млн $ | 2,81 млрд $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность LII — 1.05%, TT — 0.86%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. Стаж непрерывных выплат: LII — 14 лет, TT — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): LII — 26.46%, TT — 29.67%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | LII | TT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.05% | 0.86% | |
| Годовые дивиденды | $1.30 | $2.10 | |
| Коэфф. выплат | 26.46% | 29.67% | |
| Лет выплат | 14.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -18.11% | -2.31% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для LII — ноябре (+5.46%), для TT — июле (+6.30%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: LII — сентябрь (-2.45%), TT — декабрь (-1.27%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: февраль, май, июнь, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у TT: +23.52% против +16.77%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Lennox International Inc. или Trane Technologies plc?
У кого выше рентабельность — LII или TT?
Какие дивиденды у Lennox International Inc. и Trane Technologies plc?
Какая компания крупнее по выручке — Lennox International Inc. или Trane Technologies plc?
У кого выше маржинальность — LII или TT?
Какая акция лучше по технике — LII или TT?
Что лучше купить — LII или TT?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией