Сравнение LII vs TREX

Тикер 1

Тикер 2

LII21

17TREX

LII против TREX — два эмитента индустрии «Строительные материалы», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации LII крупнее в 4.1× (16,72 млрд $ vs 4,04 млрд $). TREX торгуется с P/E 21.00, тогда как LII — с P/E 21.92. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. LII демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 72.05% против 18.85% у TREX. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: TREX — 16.25%, LII — 14.89%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. Дивидендная политика различается кардинально: LII обеспечивает 1.05% годовой доходности, TREX реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. LII набирает 33 из 100 по техническому скорингу, TREX — 25 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Сравнение заканчивается со счётом 21:17 — практически равный результат. Обе компании имеют свои преимущества, и однозначного фаворита нет.

Lennox International Inc.

LIINYSE

480,51 $-12,82 $ (-2,60%)

Промышленность · Строительные материалы

Капитализация: 16,72 млрд $

ETP Rank5.7

Стоимость

3.6

Качество

8.2

Рост

4.0

Техника

3.0

Дивиденды

7.5

Прогнозы

5.5

Сезонность

8.0

Trex Company, Inc.

TREXNYSE

38,87 $+0,62 $ (+1,62%)

Промышленность · Строительные материалы

Капитализация: 4,04 млрд $

ETP Rank4.6

Стоимость

5.3

Качество

6.4

Рост

3.6

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

6.5

Сезонность

5.0

Динамика цен

LIITREX

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу TREX — P/E 21.00 vs 21.92 у LII. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. По P/B (цена/балансовая стоимость) TREX дешевле: 4.04 против 14.14. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA TREX оценён ниже: 13.48 vs 16.85. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала LII составляет 72.05%, что превышает показатель TREX (18.85%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности TREX впереди: 16.25% против 14.89% у LII. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: LII — 1.61, TREX — 0.44. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

LIITREX

Показатель	LII	TREX
Мультипликаторы оценки
P/E	21.92	21.00
P/B	14.14	4.04
P/S	3.27	3.37
PEG	-18.32	-12.74
EV/EBITDA	16.85	13.48
Рентабельность
ROE	72.05%	18.85%
ROA	18.24%	11.06%
Валовая маржа	33.06%	39.17%
Операц. маржа	19.52%	22.06%
Чистая маржа	14.89%	16.25%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	1.61	0.44
Текущая ликв.	1.57	1.02
Быстрая ликв.	0.64	0.62
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	1.05%	0.00%
Коэфф. выплат	26.46%	0.00%
EPS	$22.50	$1.82
Балансовая стоим.	$34.88	$9.48

Технический анализ

Техническая картина в пользу LII: скоринг 33/100 vs 25/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: LII — 45.7, TREX — 47.6. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: LII выше на 0.4%, TREX — ниже на -1.0%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. Сила тренда по ADX: LII — 13.1 (нет тренда), TREX — 17.9 (нет тренда). Волатильность: бета LII — 1.25, TREX — 1.49. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) TREX составляет 5.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

LIITREX

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	LII	TREX
Осцилляторы
RSI (14)	45.73	47.58
Stochastic %K	20.38	29.22
CCI (20)	-104.19	-89.78
MFI	25.61	41.90
Williams %R	-79.62	-70.78
MACD гистограмма	-4.36	-0.26
Momentum (10)	-48.04	-1.66
Тренд
ADX	13.12	17.89
Цена vs EMA 9	-1.83%	+0.25%
Цена vs EMA 20	-2.33%	-1.31%
Цена vs SMA 50	+0.44%	-0.97%
Цена vs SMA 200	-4.98%	-13.10%
Объём
CMF	-0.25	-0.22
Volume Ratio	59.10	111.79
Волатильность и статистика
Beta	1.25	1.49
ATR %	3.58%	4.95%
Sharpe (1г)	-0.54	-0.73
RS Rating	22.00	10.00
52w от хая	-28.44	-44.39
BB ширина	12.06	17.37

Финансовая отчётность

По объёму выручки: LII генерирует 5,20 млрд $, TREX — 1,17 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: LII — 786,20 млн $, TREX — 190,41 млн $. LII генерирует больше чистой прибыли. FCF: LII генерирует 638,80 млн $, TREX — 134,52 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	LII	TREX
Выручка	5,20 млрд $	1,17 млрд $
Чистая прибыль	786,20 млн $	190,41 млн $
EPS (TTM)	$22.31	$1.78
Операц. Cash Flow	757,60 млн $	358,11 млн $
Free Cash Flow	638,80 млн $	134,52 млн $

Дивиденды

LII выплачивает дивиденды с доходностью 1.05% годовых, тогда как TREX дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. LII выплачивает дивиденды 14 лет подряд, тогда как TREX не имеет дивидендной истории.

Показатель	LII	TREX
Див. доходность	1.05%	—
Годовые дивиденды	$1.30	—
Коэфф. выплат	26.46%	—
Лет выплат	14.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	-18.11%	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет LII показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+5.46%), TREX — в июле (+10.72%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для LII — сентябрь (-2.45%), для TREX — март (-5.69%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь, октябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июнь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у TREX: +19.63% против +16.77%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

LII

+0.0

+2.9

-1.9

+1.0

+3.6

+4.1

+5.1

+0.5

-2.5

-0.3

+5.5

-1.3

TREX

+5.0

-0.9

-5.7

+5.1

-0.3

+4.0

+10.7

+0.2

-3.1

-0.6

+5.6

-0.3

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Lennox International Inc. или Trex Company, Inc.?

Мультипликатор P/E у обе компании ниже (21.00 vs 21.92), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — LII или TREX?

ROE LII — 72.05%, TREX — 18.85%. LII демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Lennox International Inc. и Trex Company, Inc.?

Lennox International Inc. выплачивает дивиденды с доходностью 1.05%. Trex Company, Inc. дивиденды не платит, направляя прибыль на развитие бизнеса.

Какая компания крупнее по выручке — Lennox International Inc. или Trex Company, Inc.?

По объёму выручки: LII — 5,20 млрд $, TREX — 1,17 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — LII или TREX?

Чистая маржа LII — 14.89%, TREX — 16.25%. TREX оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — LII или TREX?

Технический скоринг: LII — 33/100, TREX — 25/100. LII имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — LII или TREX?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик LII выигрывает 21, TREX — 17. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией