Сравнение LII vs TPC

Тикер 1

Тикер 2

LII26

16TPC

Инвесторы часто выбирают между LII и TPC — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Строительные материалы». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации LII крупнее в 4.2× (16,72 млрд $ vs 3,95 млрд $). Стоимостная оценка в пользу LII — P/E 21.92 vs 51.96 у TPC. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. Рентабельность капитала LII составляет 72.05%, что превышает показатель TPC (6.50%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности LII впереди: 14.89% против 1.37% у TPC. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. LII предлагает более высокую дивидендную доходность (1.05% vs 0.16%). Помимо текущей доходности, стоит оценить историю и стабильность выплат. По техническому скорингу TPC сильнее: 41/100 против 33/100 у LII. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Итоговый счёт 26:16 в пользу LII. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.

Lennox International Inc.

LIINYSE

480,51 $-12,82 $ (-2,60%)

Промышленность · Строительные материалы

Капитализация: 16,72 млрд $

ETP Rank5.7

Стоимость

3.6

Качество

8.2

Рост

4.0

Техника

3.0

Дивиденды

7.5

Прогнозы

5.5

Сезонность

8.0

Tutor Perini Corporation

TPCNYSE

74,88 $-2,11 $ (-2,73%)

Промышленность · Строительные материалы

Капитализация: 3,95 млрд $

ETP Rank6.3

Стоимость

6.0

Качество

5.4

Рост

8.4

Техника

7.0

Дивиденды

5.8

Прогнозы

5.5

Сезонность

5.0

Динамика цен

LIITPC

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E LII оценён рынком дешевле: 21.92 против 51.96 у TPC (разница составляет 57.8%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По P/S (цена/выручка) TPC дешевле: 0.71 против 3.27. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) TPC дешевле: 3.34 против 14.14. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA TPC оценён ниже: 12.46 vs 16.85. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. LII демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 72.05% против 6.50% у TPC. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: LII — 14.89%, TPC — 1.37%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: LII — 1.61, TPC — 0.38. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

LIITPC

Показатель	LII	TPC
Мультипликаторы оценки
P/E	21.92	51.96
P/B	14.14	3.34
P/S	3.27	0.71
PEG	-18.32	0.06
EV/EBITDA	16.85	12.46
Рентабельность
ROE	72.05%	6.50%
ROA	18.24%	1.52%
Валовая маржа	33.06%	11.74%
Операц. маржа	19.52%	3.97%
Чистая маржа	14.89%	1.37%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	1.61	0.38
Текущая ликв.	1.57	1.28
Быстрая ликв.	0.64	1.28
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	1.05%	0.16%
Коэфф. выплат	26.46%	8.26%
EPS	$22.50	$1.48
Балансовая стоим.	$34.88	$23.99

Технический анализ

TPC набирает 41 из 100 по техническому скорингу, LII — 33 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): LII — 45.7 (нейтральная зона), TPC — 40.2 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: LII выше на 0.4%, TPC — ниже на -4.6%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. TPC выше SMA 200 (+8.3%), LII — ниже (-5.0%). Долгосрочный тренд в пользу TPC. Сила тренда по ADX: LII — 13.1 (нет тренда), TPC — 27.9 (выраженный тренд). TPC демонстрирует выраженный тренд, а LII — нет. По бете LII стабильнее (1.25 vs 1.66). Дневная волатильность (ATR%) TPC составляет 5.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

LIITPC

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	LII	TPC
Осцилляторы
RSI (14)	45.73	40.18
Stochastic %K	20.38	16.07
CCI (20)	-104.19	-112.17
MFI	25.61	49.40
Williams %R	-79.62	-83.93
MACD гистограмма	-4.36	-1.77
Momentum (10)	-48.04	-19.99
Тренд
ADX	13.12	27.90
Цена vs EMA 9	-1.83%	-3.70%
Цена vs EMA 20	-2.33%	-6.71%
Цена vs SMA 50	+0.44%	-4.57%
Цена vs SMA 200	-4.98%	+8.30%
Объём
CMF	-0.25	0.11
Volume Ratio	59.10	103.97
Волатильность и статистика
Beta	1.25	1.66
ATR %	3.58%	5.23%
Sharpe (1г)	-0.54	1.76
RS Rating	22.00	91.00
52w от хая	-28.44	-22.93
BB ширина	12.06	30.37

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): LII — 5,20 млрд $, TPC — 5,54 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: LII — 786,20 млн $, TPC — 80,44 млн $. LII генерирует больше чистой прибыли. FCF: LII генерирует 638,80 млн $, TPC — 567,21 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	LII	TPC
Выручка	5,20 млрд $	5,54 млрд $
Чистая прибыль	786,20 млн $	80,44 млн $
EPS (TTM)	$22.31	$1.53
Операц. Cash Flow	757,60 млн $	748,07 млн $
Free Cash Flow	638,80 млн $	567,21 млн $

Дивиденды

Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность LII — 1.05%, TPC — 0.16%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. LII платит дивиденды 14 лет подряд, TPC — 4. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): LII — 26.46%, TPC — 8.26%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	LII	TPC
Див. доходность	1.05%	0.16%
Годовые дивиденды	$1.30	$0.12
Коэфф. выплат	26.46%	8.26%
Лет выплат	14.00%	4.00%
CAGR дивидендов (5л)	-18.11%	—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для LII — ноябре (+5.46%), для TPC — мае (+14.68%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для LII — сентябрь (-2.45%), для TPC — март (-3.18%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: февраль, май, июнь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у TPC: +31.83% против +16.77%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

LII

+0.0

+2.9

-1.9

+1.0

+3.6

+4.1

+5.1

+0.5

-2.5

-0.3

+5.5

-1.3

TPC

+2.5

+5.7

-3.2

-0.1

+14.7

+3.1

-1.4

+3.2

+2.4

+4.4

-2.5

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Lennox International Inc. или Tutor Perini Corporation?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Lennox International Inc.: P/E 21.92 против 51.96. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — LII или TPC?

ROE LII — 72.05%, TPC — 6.50%. LII демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Lennox International Inc. и Tutor Perini Corporation?

Обе компании платят дивиденды. Доходность LII — 1.05%, TPC — 0.16%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Lennox International Inc. или Tutor Perini Corporation?

По объёму выручки: LII — 5,20 млрд $, TPC — 5,54 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — LII или TPC?

Чистая маржа LII — 14.89%, TPC — 1.37%. LII оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — LII или TPC?

Технический скоринг: LII — 33/100, TPC — 41/100. TPC имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — LII или TPC?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 46 метрик LII выигрывает 26, TPC — 16. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией