Сравнение LII vs STRL
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, LII выглядит привлекательнее: 21.92 против 66.50. Премия к оценке STRL может быть оправдана, если компания растёт быстрее. Мультипликатор P/S также в пользу LII: 3.27 vs 8.00 у STRL. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) LII дешевле: 14.14 против 19.38. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA LII оценён ниже: 16.85 vs 38.83. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. LII демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 72.05% против 32.77% у STRL. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: LII — 14.89%, STRL — 12.02%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: LII — 1.61, STRL — 0.29. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | LII | STRL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 21.92 | 66.50 | |
| P/B | 14.14 | 19.38 | |
| P/S | 3.27 | 8.00 | |
| PEG | -18.32 | 2.16 | |
| EV/EBITDA | 16.85 | 38.83 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 72.05% | 32.77% | |
| ROA | 18.24% | 12.45% | |
| Валовая маржа | 33.06% | 22.79% | |
| Операц. маржа | 19.52% | 16.96% | |
| Чистая маржа | 14.89% | 12.02% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.61 | 0.29 | |
| Текущая ликв. | 1.57 | 1.10 | |
| Быстрая ликв. | 0.64 | 1.10 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.05% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 26.46% | 0.00% | |
| EPS | $22.50 | $11.31 | |
| Балансовая стоим. | $34.88 | $38.99 | |
Технический анализ
По техническому скорингу STRL сильнее: 74/100 против 33/100 у LII. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у LII составляет 45.7 (нейтральная зона), у STRL — 58.4 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: LII на 0.4%, STRL на 36.6%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. STRL выше SMA 200 (+86.5%), LII — ниже (-5.0%). Долгосрочный тренд в пользу STRL. Сила тренда по ADX: LII — 13.1 (нет тренда), STRL — 38.0 (выраженный тренд). STRL демонстрирует выраженный тренд, а LII — нет. LII менее волатилен — бета 1.25 против 3.11 у STRL. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) STRL составляет 7.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | LII | STRL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 45.73 | 58.43 | |
| Stochastic %K | 20.38 | 63.34 | |
| CCI (20) | -104.19 | 22.17 | |
| MFI | 25.61 | 68.85 | |
| Williams %R | -79.62 | -36.66 | |
| MACD гистограмма | -4.36 | -7.19 | |
| Momentum (10) | -48.04 | -134.22 | |
| Тренд | |||
| ADX | 13.12 | 37.95 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.83% | -6.18% | |
| Цена vs EMA 20 | -2.33% | +2.62% | |
| Цена vs SMA 50 | +0.44% | +36.65% | |
| Цена vs SMA 200 | -4.98% | +86.45% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.25 | 0.32 | |
| Volume Ratio | 59.10 | 81.41 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.25 | 3.11 | |
| ATR % | 3.58% | 7.12% | |
| Sharpe (1г) | -0.54 | 2.06 | |
| RS Rating | 22.00 | 98.00 | |
| 52w от хая | -28.44 | -17.84 | |
| BB ширина | 12.06 | 94.14 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): LII — 5,20 млрд $, STRL — 2,49 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: LII — 786,20 млн $, STRL — 290,15 млн $. LII генерирует больше чистой прибыли. FCF: LII генерирует 638,80 млн $, STRL — 362,68 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | LII | STRL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 5,20 млрд $ | 2,49 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 786,20 млн $ | 290,15 млн $ | |
| EPS (TTM) | $22.31 | $9.50 | |
| Операц. Cash Flow | 757,60 млн $ | 439,99 млн $ | |
| Free Cash Flow | 638,80 млн $ | 362,68 млн $ |
Дивиденды
LII выплачивает дивиденды с доходностью 1.05% годовых, тогда как STRL дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. LII платит дивиденды 14 лет подряд, STRL — 1. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | LII | STRL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.05% | — | |
| Годовые дивиденды | $1.30 | $0.00 | |
| Коэфф. выплат | 26.46% | — | |
| Лет выплат | 14.00% | 1.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -18.11% | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность LII приходится на ноябре (+5.46%), а STRL — на мае (+8.83%). Слабые месяцы: для LII — сентябрь (-2.45%), для STRL — март (-6.98%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: февраль, май, июнь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у STRL: +52.46% против +16.77%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Lennox International Inc. или Sterling Infrastructure, Inc.?
У кого выше рентабельность — LII или STRL?
Какие дивиденды у Lennox International Inc. и Sterling Infrastructure, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Lennox International Inc. или Sterling Infrastructure, Inc.?
У кого выше маржинальность — LII или STRL?
Какая акция лучше по технике — LII или STRL?
Что лучше купить — LII или STRL?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией