Сравнение LII vs STRL
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, LII выглядит привлекательнее: 18,86 против 39,29. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. Мультипликатор P/S также в пользу LII: 2,73 vs 4,94 у STRL. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По EV/EBITDA LII оценён ниже: 14,47 vs 23,40. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. LII демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 65,30% против 36,67% у STRL. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: LII — 14,61%, STRL — 12,55%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: LII — 1,56, STRL — 0,25. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | LII | STRL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 18,86 | 39,29 | |
| P/B | 11,19 | 12,50 | |
| P/S | 2,73 | 4,94 | |
| PEG | -3,33 | 0,77 | |
| EV/EBITDA | 14,47 | 23,40 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 65,30% | 36,67% | |
| ROA | 17,04% | 13,51% | |
| Валовая маржа | 33,10% | 23,59% | |
| Операц. маржа | 19,37% | 18,06% | |
| Чистая маржа | 14,61% | 12,55% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1,56 | 0,25 | |
| Текущая ликв. | 1,57 | 1,11 | |
| Быстрая ликв. | 0,77 | 1,11 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1,26% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 27,33% | 0,00% | |
| EPS | $22,32 | $14,07 | |
| Балансовая стоим. | $37,38 | $45,34 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 25/100 и 26/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. Осциллятор RSI у LII составляет 30,8 (нейтральная зона), у STRL — 41,2 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: LII на -18,6%, STRL на -23,0%. Это медвежий краткосрочный сигнал. STRL выше SMA 200 (+8,0%), LII — ниже (-17,1%). Долгосрочный тренд в пользу STRL. Сила тренда по ADX: LII — 31,9 (выраженный тренд), STRL — 29,4 (выраженный тренд). LII менее волатилен — бета 1,36 против 3,34 у STRL. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) STRL составляет 8,8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | LII | STRL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 30,84 | 41,16 | |
| Stochastic %K | 4,71 | 32,70 | |
| CCI (20) | -72,28 | -51,09 | |
| MFI | 29,60 | 29,88 | |
| Williams %R | -95,29 | -67,30 | |
| MACD гистограмма | -4,14 | 2,67 | |
| Momentum (10) | 0,86 | -27,57 | |
| Тренд | |||
| ADX | 31,90 | 29,39 | |
| Цена vs EMA 9 | -3,98% | -0,07% | |
| Цена vs EMA 20 | -9,80% | -6,34% | |
| Цена vs SMA 50 | -18,59% | -23,00% | |
| Цена vs SMA 200 | -17,07% | +7,97% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,29 | -0,07 | |
| Volume Ratio | 96,41 | 62,61 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1,36 | 3,34 | |
| ATR % | 4,41% | 8,83% | |
| Sharpe (1г) | -0,75 | 1,07 | |
| RS Rating | 9,00 | 88,00 | |
| 52w от хая | -32,15 | -45,00 | |
| BB ширина | 45,64 | 45,05 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): LII — 5,20 млрд $, STRL — 2,49 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу STRL: +17,70% г/г vs -2,70%. LII показывает снижение, что может быть тревожным сигналом. Чистая прибыль: LII — 786,20 млн $, STRL — 290,15 млн $. LII генерирует больше чистой прибыли. FCF: LII генерирует 638,80 млн $, STRL — 362,68 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | LII | STRL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 5,20 млрд $ | 2,49 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | -2.70% | +17.70% | |
| Чистая прибыль | 786,20 млн $ | 290,15 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | -2.60% | +12.70% | |
| EPS (TTM) | $22,31 | $9,50 | |
| Операц. Cash Flow | 757,60 млн $ | 439,99 млн $ | |
| Free Cash Flow | 638,80 млн $ | 362,68 млн $ |
Дивиденды
LII выплачивает дивиденды с доходностью 1,26% годовых, тогда как STRL дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. LII платит дивиденды 13 лет подряд, STRL — 1. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | LII | STRL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1,26% | — | |
| Годовые дивиденды | $2,66 | $0,00 | |
| Коэфф. выплат | 27,33% | — | |
| Лет выплат | 13 | 1 | |
| CAGR дивидендов (5л) | -5,50% | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность LII приходится на ноябре (+5,46%), а STRL — на мае (+13,62%). Слабые месяцы: для LII — сентябрь (-2,45%), для STRL — март (-6,98%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: февраль, май, июнь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у STRL: +54,06% против +14,11%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Lennox International Inc. или Sterling Infrastructure, Inc.?
У кого выше рентабельность — LII или STRL?
Какие дивиденды у Lennox International Inc. и Sterling Infrastructure, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Lennox International Inc. или Sterling Infrastructure, Inc.?
У кого выше маржинальность — LII или STRL?
Какая акция лучше по технике — LII или STRL?
Что лучше купить — LII или STRL?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 14.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией