Сравнение LII vs SSD

Тикер 1

Тикер 2

LII13

27SSD

Lennox International Inc. (LII) и Simpson Manufacturing Co., Inc. (SSD) — прямые конкуренты в индустрии «Строительные материалы», что делает их сравнение особенно показательным для инвесторов. По капитализации LII крупнее в 2.2× (16,72 млрд $ vs 7,60 млрд $). По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует SSD с P/E 21.46 (у LII — 21.92). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. ROE LII — 72.05%, у SSD — 17.68%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. SSD удерживает чистую маржу на уровне 14.92%, опережая LII (14.89%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. LII предлагает более высокую дивидендную доходность (1.05% vs 0.63%). Помимо текущей доходности, стоит оценить историю и стабильность выплат. По техническому скорингу SSD сильнее: 49/100 против 33/100 у LII. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Счёт 27:13 — убедительное преимущество SSD. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.

Lennox International Inc.

LIINYSE

480,51 $-12,82 $ (-2,60%)

Промышленность · Строительные материалы

Капитализация: 16,72 млрд $

ETP Rank5.7

Стоимость

3.6

Качество

8.2

Рост

4.0

Техника

3.0

Дивиденды

7.5

Прогнозы

5.5

Сезонность

8.0

Simpson Manufacturing Co., Inc.

SSDNYSE

184,70 $-0,30 $ (-0,16%)

Промышленность · Строительные материалы

Капитализация: 7,60 млрд $

ETP Rank6.3

Стоимость

5.0

Качество

7.6

Рост

5.4

Техника

5.0

Дивиденды

6.8

Прогнозы

7.5

Сезонность

5.0

Динамика цен

LIISSD

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, SSD выглядит привлекательнее: 21.46 против 21.92. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. Балансовая оценка: P/B SSD — 3.70, у LII — 14.14. EV/EBITDA SSD — 13.67, у LII — 16.85. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует LII (72.05% vs 17.68%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа SSD — 14.92%, у LII — 14.89%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у LII — 1.61, у SSD — 0.23. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

LIISSD

Показатель	LII	SSD
Мультипликаторы оценки
P/E	21.92	21.46
P/B	14.14	3.70
P/S	3.27	3.20
PEG	-18.32	1.95
EV/EBITDA	16.85	13.67
Рентабельность
ROE	72.05%	17.68%
ROA	18.24%	11.68%
Валовая маржа	33.06%	45.54%
Операц. маржа	19.52%	19.68%
Чистая маржа	14.89%	14.92%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	1.61	0.23
Текущая ликв.	1.57	3.40
Быстрая ликв.	0.64	2.02
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	1.05%	0.63%
Коэфф. выплат	26.46%	13.46%
EPS	$22.50	$8.62
Балансовая стоим.	$34.88	$50.09

Технический анализ

SSD набирает 49 из 100 по техническому скорингу, LII — 33 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): LII — 45.7 (нейтральная зона), SSD — 51.5 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. LII и SSD находятся выше 50-дневной скользящей средней (+0.4% и +3.2% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. SSD выше SMA 200 (+3.1%), LII — ниже (-5.0%). Долгосрочный тренд в пользу SSD. ADX: LII — 13.1 (нет тренда), SSD — 18.1 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете SSD стабильнее (0.91 vs 1.25). Дневная волатильность (ATR%) LII составляет 3.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

LIISSD

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	LII	SSD
Осцилляторы
RSI (14)	45.73	51.52
Stochastic %K	20.38	39.99
CCI (20)	-104.19	-80.46
MFI	25.61	58.32
Williams %R	-79.62	-60.01
MACD гистограмма	-4.36	-1.15
Momentum (10)	-48.04	-9.28
Тренд
ADX	13.12	18.08
Цена vs EMA 9	-1.83%	+0.77%
Цена vs EMA 20	-2.33%	+0.51%
Цена vs SMA 50	+0.44%	+3.23%
Цена vs SMA 200	-4.98%	+3.13%
Объём
CMF	-0.25	-0.02
Volume Ratio	59.10	142.88
Волатильность и статистика
Beta	1.25	0.91
ATR %	3.58%	3.07%
Sharpe (1г)	-0.54	0.43
RS Rating	22.00	52.00
52w от хая	-28.44	-12.73
BB ширина	12.06	9.39

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): LII — 5,20 млрд $, SSD — 2,33 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: LII — 786,20 млн $, SSD — 345,08 млн $. LII генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): LII — 638,80 млн $, SSD — 295,63 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	LII	SSD
Выручка	5,20 млрд $	2,33 млрд $
Чистая прибыль	786,20 млн $	345,08 млн $
EPS (TTM)	$22.31	$8.27
Операц. Cash Flow	757,60 млн $	456,67 млн $
Free Cash Flow	638,80 млн $	295,63 млн $

Дивиденды

Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность LII — 1.05%, SSD — 0.63%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. Стаж непрерывных выплат: LII — 14 лет, SSD — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): LII — 26.46%, SSD — 13.46%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	LII	SSD
Див. доходность	1.05%	0.63%
Годовые дивиденды	$1.30	$0.88
Коэфф. выплат	26.46%	13.46%
Лет выплат	14.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	-18.11%	-1.73%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для LII — ноябре (+5.46%), для SSD — июле (+7.80%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: LII — сентябрь (-2.45%), SSD — март (-2.78%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, сентябрь, октябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: февраль, июнь, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у LII: +16.77% против +16.66%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

LII

+0.0

+2.9

-1.9

+1.0

+3.6

+4.1

+5.1

+0.5

-2.5

-0.3

+5.5

-1.3

SSD

+1.4

-2.8

+3.1

+0.7

+2.6

+7.8

+0.9

-1.8

-0.8

+4.8

-0.7

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Lennox International Inc. или Simpson Manufacturing Co., Inc.?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит обе компании: P/E 21.46 против 21.92. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — LII или SSD?

Рентабельность собственного капитала (ROE): LII — 72.05%, SSD — 17.68%. Преимущество у LII.

Какие дивиденды у Lennox International Inc. и Simpson Manufacturing Co., Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность LII — 1.05%, SSD — 0.63%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Lennox International Inc. или Simpson Manufacturing Co., Inc.?

Выручка LII за TTM — 5,20 млрд $, SSD — 2,33 млрд $. LII генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — LII или SSD?

Чистая маржа LII — 14.89%, SSD — 14.92%. По маржинальности компании близки.

Какая акция лучше по технике — LII или SSD?

Технический скоринг: LII — 33/100, SSD — 49/100. SSD имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — LII или SSD?

Однозначного ответа нет. Счёт 13:27 в пользу SSD по 47 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией