Сравнение LII vs ROAD
Динамика цен
Фундаментальный анализ
LII торгуется с P/E 21.92, тогда как ROAD — с P/E 49.54. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. По P/S (цена/выручка) ROAD дешевле: 1.95 против 3.27. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B ROAD — 6.42, у LII — 14.14. EV/EBITDA LII — 16.85, у ROAD — 18.33. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует LII (72.05% vs 13.68%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа LII — 14.89%, у ROAD — 3.90%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у LII — 1.61, у ROAD — 1.88. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | LII | ROAD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 21.92 | 49.54 | |
| P/B | 14.14 | 6.42 | |
| P/S | 3.27 | 1.95 | |
| PEG | -18.32 | 0.01 | |
| EV/EBITDA | 16.85 | 18.33 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 72.05% | 13.68% | |
| ROA | 18.24% | 3.69% | |
| Валовая маржа | 33.06% | 15.74% | |
| Операц. маржа | 19.52% | 8.58% | |
| Чистая маржа | 14.89% | 3.90% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.61 | 1.88 | |
| Текущая ликв. | 1.57 | 1.53 | |
| Быстрая ликв. | 0.64 | 1.21 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.05% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 26.46% | 0.00% | |
| EPS | $22.50 | $2.27 | |
| Балансовая стоим. | $34.88 | $17.51 | |
Технический анализ
LII набирает 33 из 100 по техническому скорингу, ROAD — 23 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): LII — 45.7 (нейтральная зона), ROAD — 41.0 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. LII торгуется выше SMA 50 (0.4%), тогда как ROAD ниже этой средней (-5.7%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ADX: LII — 13.1 (нет тренда), ROAD — 19.0 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете LII стабильнее (1.25 vs 1.67). Дневная волатильность (ATR%) ROAD составляет 6.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | LII | ROAD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 45.73 | 41.04 | |
| Stochastic %K | 20.38 | 8.38 | |
| CCI (20) | -104.19 | -121.78 | |
| MFI | 25.61 | 50.43 | |
| Williams %R | -79.62 | -91.62 | |
| MACD гистограмма | -4.36 | -2.46 | |
| Momentum (10) | -48.04 | -22.43 | |
| Тренд | |||
| ADX | 13.12 | 19.01 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.83% | -6.80% | |
| Цена vs EMA 20 | -2.33% | -8.54% | |
| Цена vs SMA 50 | +0.44% | -5.74% | |
| Цена vs SMA 200 | -4.98% | -5.31% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.25 | -0.30 | |
| Volume Ratio | 59.10 | 114.76 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.25 | 1.67 | |
| ATR % | 3.58% | 6.11% | |
| Sharpe (1г) | -0.54 | 0.34 | |
| RS Rating | 22.00 | 51.00 | |
| 52w от хая | -28.44 | -26.22 | |
| BB ширина | 12.06 | 25.63 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): LII — 5,20 млрд $, ROAD — 2,81 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: LII — 786,20 млн $, ROAD — 101,77 млн $. LII генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): LII — 638,80 млн $, ROAD — 153,37 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | LII | ROAD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 5,20 млрд $ | 2,81 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 786,20 млн $ | 101,77 млн $ | |
| EPS (TTM) | $22.31 | $1.85 | |
| Операц. Cash Flow | 757,60 млн $ | 291,30 млн $ | |
| Free Cash Flow | 638,80 млн $ | 153,37 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: LII обеспечивает 1.05% годовой доходности, ROAD реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. LII выплачивает дивиденды 14 лет подряд, тогда как ROAD не имеет дивидендной истории.
| Показатель | LII | ROAD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.05% | — | |
| Годовые дивиденды | $1.30 | — | |
| Коэфф. выплат | 26.46% | — | |
| Лет выплат | 14.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -18.11% | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для LII — ноябре (+5.46%), для ROAD — августе (+12.64%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: LII — сентябрь (-2.45%), ROAD — декабрь (-4.50%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: февраль, май, июнь, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у ROAD: +36.93% против +16.77%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Lennox International Inc. или Construction Partners, Inc.?
У кого выше рентабельность — LII или ROAD?
Какие дивиденды у Lennox International Inc. и Construction Partners, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Lennox International Inc. или Construction Partners, Inc.?
У кого выше маржинальность — LII или ROAD?
Какая акция лучше по технике — LII или ROAD?
Что лучше купить — LII или ROAD?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией