Фондовые рынки

Криптовалюты

Сервисы

Калькуляторы

Прочее

Конвертер валют

Сравнение LII vs PWR

Тикер 1

Тикер 2

LII19

27PWR

Инвесторы часто выбирают между LII и PWR — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Строительные материалы». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации PWR крупнее в 6,6× (101,01 млрд $ vs 15,20 млрд $). По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует LII с P/E 19,83 (у PWR — 76,00). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Рентабельность капитала LII составляет 65,30%, что превышает показатель PWR (14,86%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности LII впереди: 14,61% против 4,08% у PWR. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. LII предлагает более высокую дивидендную доходность (1,20% vs 0,06%). Помимо текущей доходности, стоит оценить историю и стабильность выплат. По техническому скорингу PWR сильнее: 57/100 против 21/100 у LII. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. PWR побеждает по числу метрик: 27 против 19 у LII. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

Lennox International Inc.

LIINYSE

$439,77+$4,04 (+0,93%)

Промышленность · Строительные материалы

Капитализация: 15,20 млрд $

ETP Rank5.3

Стоимость

4.1

Качество

8.2

Рост

4.0

Техника

1.0

Дивиденды

7.5

Прогнозы

6.5

Сезонность

6.0

Quanta Services, Inc.

PWRNYSE

$671,86+$4,02 (+0,60%)

Промышленность · Строительные материалы

Капитализация: 101,01 млрд $

ETP Rank6.1

Стоимость

2.1

Качество

5.4

Рост

7.9

Техника

7.0

Дивиденды

5.8

Прогнозы

7.0

Сезонность

9.0

Динамика цен

LIIPWR

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, LII выглядит привлекательнее: 19,83 против 76,00. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. По EV/EBITDA LII оценён ниже: 15,12 vs 35,28. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. LII демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 65,30% против 14,86% у PWR. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: LII — 14,61%, PWR — 4,08%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: LII — 1,56, PWR — 0,69. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

LIIPWR

Показатель	LII	PWR
Мультипликаторы оценки
P/E	19,83	76,00
P/B	11,76	10,47
P/S	2,87	3,08
PEG	-3,50	2,19
EV/EBITDA	15,12	35,28
Рентабельность
ROE	65,30%	14,86%
ROA	17,04%	4,73%
Валовая маржа	33,10%	14,42%
Операц. маржа	19,37%	6,20%
Чистая маржа	14,61%	4,08%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	1,56	0,69
Текущая ликв.	1,57	1,10
Быстрая ликв.	0,77	1,05
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	1,20%	0,06%
Коэфф. выплат	27,33%	4,77%
EPS	$22,32	$8,91
Балансовая стоим.	$37,38	$64,86

Технический анализ

PWR набирает 57 из 100 по техническому скорингу, LII — 21 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): LII — 33,3 (нейтральная зона), PWR — 52,7 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: LII на -15,5%, PWR на -0,7%. Это медвежий краткосрочный сигнал. PWR выше SMA 200 (+18,7%), LII — ниже (-13,2%). Долгосрочный тренд в пользу PWR. Сила тренда по ADX: LII — 27,6 (выраженный тренд), PWR — 19,2 (нет тренда). По бете LII стабильнее (1,32 vs 1,60). Дневная волатильность (ATR%) PWR составляет 4,8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

LIIPWR

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	LII	PWR
Осцилляторы
RSI (14)	33,31	52,70
Stochastic %K	19,33	76,56
CCI (20)	-79,50	75,54
MFI	35,51	40,83
Williams %R	-80,67	-23,44
MACD гистограмма	-7,96	7,86
Momentum (10)	-101,36	46,02
Тренд
ADX	27,57	19,23
Цена vs EMA 9	-3,24%	+1,40%
Цена vs EMA 20	-9,10%	+2,18%
Цена vs SMA 50	-15,47%	-0,69%
Цена vs SMA 200	-13,17%	+18,68%
Объём
CMF	-0,19	-0,11
Volume Ratio	80,69	65,07
Волатильность и статистика
Beta	1,32	1,60
ATR %	4,58%	4,78%
Sharpe (1г)	-0,69	1,34
RS Rating	11,00	86,00
52w от хая	-29,29	-14,82
BB ширина	44,23	19,20

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): LII — 5,20 млрд $, PWR — 28,35 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. PWR растёт быстрее по выручке: +19,80% год к году против -2,70% у LII. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: LII — 786,20 млн $, PWR — 1,03 млрд $. PWR генерирует больше чистой прибыли. FCF: LII генерирует 638,80 млн $, PWR — 1,62 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	LII	PWR
Выручка	5,20 млрд $	28,35 млрд $
Рост выручки (г/г)	-2.70%	+19.80%
Чистая прибыль	786,20 млн $	1,03 млрд $
Рост прибыли (г/г)	-2.60%	+13.70%
EPS (TTM)	$22,31	$6,87
Операц. Cash Flow	757,60 млн $	2,23 млрд $
Free Cash Flow	638,80 млн $	1,62 млрд $

Дивиденды

Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность LII — 1,20%, PWR — 0,06%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. LII платит дивиденды 13 лет подряд, PWR — 9. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): LII — 27,33%, PWR — 4,77%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	LII	PWR
Див. доходность	1,20%	0,06%
Годовые дивиденды	$2,66	$0,33
Коэфф. выплат	27,33%	4,77%
Лет выплат	13	9
CAGR дивидендов (5л)	-5,50%	12,89%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для LII — ноябре (+5,46%), для PWR — апреле (+5,89%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для LII — сентябрь (-2,45%), для PWR — декабрь (-1,12%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: февраль, июнь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у PWR: +38,56% против +14,11%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

LII

+0,0

+2,9

-1,9

+1,0

+2,8

+5,1

+2,1

+0,5

-2,5

-0,3

+5,5

-1,3

PWR

+0,7

+4,7

+2,4

+5,9

+0,3

+2,1

+3,8

+5,1

+4,4

+5,9

-1,1

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Lennox International Inc. или Quanta Services, Inc.?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Lennox International Inc.: P/E 19,83 против 76,00. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — LII или PWR?

ROE LII — 65,30%, PWR — 14,86%. LII демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Lennox International Inc. и Quanta Services, Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность LII — 1,20%, PWR — 0,06%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Lennox International Inc. или Quanta Services, Inc.?

По объёму выручки: LII — 5,20 млрд $, PWR — 28,35 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — LII или PWR?

Чистая маржа LII — 14,61%, PWR — 4,08%. LII оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — LII или PWR?

Технический скоринг: LII — 21/100, PWR — 57/100. PWR имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — LII или PWR?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 49 метрик LII выигрывает 19, PWR — 27. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 09.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией