Сравнение LII vs PWR

Тикер 1

Тикер 2

LII22

20PWR

Инвесторы часто выбирают между LII и PWR — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Строительные материалы». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации PWR крупнее в 6.4× (107,58 млрд $ vs 16,72 млрд $). По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует LII с P/E 21.92 (у PWR — 95.31). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Рентабельность капитала LII составляет 72.05%, что превышает показатель PWR (13.03%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности LII впереди: 14.89% против 3.72% у PWR. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. LII предлагает более высокую дивидендную доходность (1.05% vs 0.06%). Помимо текущей доходности, стоит оценить историю и стабильность выплат. По техническому скорингу PWR сильнее: 60/100 против 33/100 у LII. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Общий счёт 22:20 — компании сопоставимы по совокупности метрик. Выбор между LII и PWR зависит от приоритетов инвестора: стоимость, рост, дивиденды или техника.

Lennox International Inc.

LIINYSE

480,51 $-12,82 $ (-2,60%)

Промышленность · Строительные материалы

Капитализация: 16,72 млрд $

ETP Rank5.7

Стоимость

3.6

Качество

8.2

Рост

4.0

Техника

3.0

Дивиденды

7.5

Прогнозы

5.5

Сезонность

8.0

Quanta Services, Inc.

PWRNYSE

716,91 $+6,98 $ (+0,98%)

Промышленность · Строительные материалы

Капитализация: 107,58 млрд $

ETP Rank5.5

Стоимость

2.0

Качество

5.4

Рост

7.9

Техника

7.0

Дивиденды

5.8

Прогнозы

6.0

Сезонность

6.0

Динамика цен

LIIPWR

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, LII выглядит привлекательнее: 21.92 против 95.31. Премия к оценке PWR может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По EV/EBITDA LII оценён ниже: 16.85 vs 44.62. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. LII демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 72.05% против 13.03% у PWR. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: LII — 14.89%, PWR — 3.72%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: LII — 1.61, PWR — 0.12. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

LIIPWR

Показатель	LII	PWR
Мультипликаторы оценки
P/E	21.92	95.31
P/B	14.14	11.76
P/S	3.27	3.55
PEG	-18.32	5.61
EV/EBITDA	16.85	44.62
Рентабельность
ROE	72.05%	13.03%
ROA	18.24%	4.33%
Валовая маржа	33.06%	13.59%
Операц. маржа	19.52%	5.76%
Чистая маржа	14.89%	3.72%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	1.61	0.12
Текущая ликв.	1.57	1.14
Быстрая ликв.	0.64	1.09
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	1.05%	0.06%
Коэфф. выплат	26.46%	5.57%
EPS	$22.50	$7.45
Балансовая стоим.	$34.88	$61.04

Технический анализ

PWR набирает 60 из 100 по техническому скорингу, LII — 33 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): LII — 45.7 (нейтральная зона), PWR — 52.7 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: LII на 0.4%, PWR на 12.1%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. PWR выше SMA 200 (+45.2%), LII — ниже (-5.0%). Долгосрочный тренд в пользу PWR. Сила тренда по ADX: LII — 13.1 (нет тренда), PWR — 40.9 (выраженный тренд). PWR демонстрирует выраженный тренд, а LII — нет. По бете LII стабильнее (1.25 vs 1.36). Дневная волатильность (ATR%) PWR составляет 4.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

LIIPWR

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	LII	PWR
Осцилляторы
RSI (14)	45.73	52.71
Stochastic %K	20.38	19.54
CCI (20)	-104.19	-7.18
MFI	25.61	53.66
Williams %R	-79.62	-80.46
MACD гистограмма	-4.36	-9.37
Momentum (10)	-48.04	-75.31
Тренд
ADX	13.12	40.85
Цена vs EMA 9	-1.83%	-3.70%
Цена vs EMA 20	-2.33%	-0.89%
Цена vs SMA 50	+0.44%	+12.10%
Цена vs SMA 200	-4.98%	+45.19%
Объём
CMF	-0.25	0.22
Volume Ratio	59.10	105.76
Волатильность и статистика
Beta	1.25	1.36
ATR %	3.58%	3.97%
Sharpe (1г)	-0.54	2.08
RS Rating	22.00	91.00
52w от хая	-28.44	-9.99
BB ширина	12.06	31.55

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): LII — 5,20 млрд $, PWR — 28,35 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: LII — 786,20 млн $, PWR — 1,03 млрд $. PWR генерирует больше чистой прибыли. FCF: LII генерирует 638,80 млн $, PWR — 1,62 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	LII	PWR
Выручка	5,20 млрд $	28,35 млрд $
Чистая прибыль	786,20 млн $	1,03 млрд $
EPS (TTM)	$22.31	$6.87
Операц. Cash Flow	757,60 млн $	2,23 млрд $
Free Cash Flow	638,80 млн $	1,62 млрд $

Дивиденды

Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность LII — 1.05%, PWR — 0.06%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. LII платит дивиденды 14 лет подряд, PWR — 9. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): LII — 26.46%, PWR — 5.57%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	LII	PWR
Див. доходность	1.05%	0.06%
Годовые дивиденды	$1.30	$0.22
Коэфф. выплат	26.46%	5.57%
Лет выплат	14.00%	9.00%
CAGR дивидендов (5л)	-18.11%	4.10%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для LII — ноябре (+5.46%), для PWR — апреле (+5.89%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для LII — сентябрь (-2.45%), для PWR — декабрь (-1.12%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: февраль, июнь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у PWR: +39.44% против +16.77%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

LII

+0.0

+2.9

-1.9

+1.0

+3.6

+4.1

+5.1

+0.5

-2.5

-0.3

+5.5

-1.3

PWR

+0.7

+4.7

+2.4

+5.9

+0.8

+1.9

+4.5

+5.1

+4.4

+5.9

-1.1

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Lennox International Inc. или Quanta Services, Inc.?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Lennox International Inc.: P/E 21.92 против 95.31. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — LII или PWR?

ROE LII — 72.05%, PWR — 13.03%. LII демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Lennox International Inc. и Quanta Services, Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность LII — 1.05%, PWR — 0.06%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Lennox International Inc. или Quanta Services, Inc.?

По объёму выручки: LII — 5,20 млрд $, PWR — 28,35 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — LII или PWR?

Чистая маржа LII — 14.89%, PWR — 3.72%. LII оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — LII или PWR?

Технический скоринг: LII — 33/100, PWR — 60/100. PWR имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — LII или PWR?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 47 метрик LII выигрывает 22, PWR — 20. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией