Сравнение LII vs OC
Динамика цен
Фундаментальный анализ
OC имеет отрицательный P/E (-17.07), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — LII прибылен с P/E 21.92. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Мультипликатор P/S также в пользу OC: 0.93 vs 3.27 у LII. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B OC — 2.50, у LII — 14.14. EV/EBITDA LII — 16.85, у OC — 18.29. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE OC отрицательный (-12.50%), что говорит об убыточности. LII генерирует прибыль с ROE 72.05%. По этому критерию преимущество однозначно. OC убыточен — чистая маржа -5.42%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у LII — 1.61, у OC — 1.65. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | LII | OC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 21.92 | -17.07 | |
| P/B | 14.14 | 2.50 | |
| P/S | 3.27 | 0.93 | |
| PEG | -18.32 | 0.06 | |
| EV/EBITDA | 16.85 | 18.29 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 72.05% | -12.50% | |
| ROA | 18.24% | -4.07% | |
| Валовая маржа | 33.06% | 26.98% | |
| Операц. маржа | 19.52% | 7.07% | |
| Чистая маржа | 14.89% | -5.42% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.61 | 1.65 | |
| Текущая ликв. | 1.57 | 1.24 | |
| Быстрая ликв. | 0.64 | 0.74 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.05% | 2.61% | |
| Коэфф. выплат | 26.46% | -44.28% | |
| EPS | $22.50 | $-6.65 | |
| Балансовая стоим. | $34.88 | $45.92 | |
Технический анализ
По техническому скорингу LII сильнее: 33/100 против 21/100 у OC. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у LII составляет 45.7 (нейтральная зона), у OC — 43.8 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. LII торгуется выше SMA 50 (0.4%), тогда как OC ниже этой средней (-0.9%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ADX: LII — 13.1 (нет тренда), OC — 20.2 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. LII менее волатилен — бета 1.25 против 1.45 у OC. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) OC составляет 4.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | LII | OC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 45.73 | 43.84 | |
| Stochastic %K | 20.38 | 29.00 | |
| CCI (20) | -104.19 | -163.80 | |
| MFI | 25.61 | 36.58 | |
| Williams %R | -79.62 | -71.00 | |
| MACD гистограмма | -4.36 | -1.57 | |
| Momentum (10) | -48.04 | -9.60 | |
| Тренд | |||
| ADX | 13.12 | 20.23 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.83% | -1.75% | |
| Цена vs EMA 20 | -2.33% | -3.45% | |
| Цена vs SMA 50 | +0.44% | -0.89% | |
| Цена vs SMA 200 | -4.98% | -8.79% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.25 | -0.28 | |
| Volume Ratio | 59.10 | 105.59 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.25 | 1.45 | |
| ATR % | 3.58% | 4.13% | |
| Sharpe (1г) | -0.54 | -0.56 | |
| RS Rating | 22.00 | 19.00 | |
| 52w от хая | -28.44 | -28.85 | |
| BB ширина | 12.06 | 15.81 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): LII — 5,20 млрд $, OC — 10,10 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. По чистой прибыли ситуация полярная: LII зарабатывает 786,20 млн $, а OC фиксирует убыток (-522 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): LII — 638,80 млн $, OC — 962 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | LII | OC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 5,20 млрд $ | 10,10 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 786,20 млн $ | -522 млн $ | |
| EPS (TTM) | $22.31 | $-6.26 | |
| Операц. Cash Flow | 757,60 млн $ | 1,79 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 638,80 млн $ | 962 млн $ |
Дивиденды
LII и OC — дивидендные акции. Доходность: LII — 1.05%, OC — 2.61%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: LII — 14 лет, OC — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.
| Показатель | LII | OC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.05% | 2.61% | |
| Годовые дивиденды | $1.30 | $1.58 | |
| Коэфф. выплат | 26.46% | -44.28% | |
| Лет выплат | 14.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -18.11% | 8.72% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность LII приходится на ноябре (+5.46%), а OC — на ноябре (+5.07%). Наименее удачные месяцы: LII — сентябрь (-2.45%), OC — февраль (-3.43%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, сентябрь, октябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: май, июнь, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у LII: +16.77% против +12.44%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Lennox International Inc. или Owens Corning?
У кого выше рентабельность — LII или OC?
Какие дивиденды у Lennox International Inc. и Owens Corning?
Какая компания крупнее по выручке — Lennox International Inc. или Owens Corning?
Какая акция лучше по технике — LII или OC?
Что лучше купить — LII или OC?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией