Сравнение LIFE vs PRMD
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у LIFE отрицательный (-8.19) — компания генерирует убытки. PRMD прибылен, P/E составляет 12.23. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По P/S (цена/выручка) PRMD дешевле: 2.29 против 5.99. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) PRMD дешевле: 3.27 против 4.74. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. ROE LIFE отрицательный (-57.89%), что говорит об убыточности. PRMD генерирует прибыль с ROE 26.88%. По этому критерию преимущество однозначно. LIFE убыточен — чистая маржа -73.13%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: LIFE — 2.22, PRMD — 1.66. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности LIFE ниже 1 (0.36), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | LIFE | PRMD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -8.19 | 12.23 | |
| P/B | 4.74 | 3.27 | |
| P/S | 5.99 | 2.29 | |
| PEG | — | — | |
| EV/EBITDA | -12.50 | 7.27 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -57.89% | 26.88% | |
| ROA | -17.96% | 10.10% | |
| Валовая маржа | 32.77% | 67.66% | |
| Операц. маржа | -64.84% | 36.52% | |
| Чистая маржа | -73.13% | 19.08% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 2.22 | 1.66 | |
| Текущая ликв. | 0.36 | 1.37 | |
| Быстрая ликв. | 0.27 | 0.97 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| EPS | $-0.58 | $33.13 | |
| Балансовая стоим. | $1.09 | $123.82 | |
Технический анализ
PRMD набирает 47 из 100 по техническому скорингу, LIFE — 33 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): LIFE — 36.8 (нейтральная зона), PRMD — 54.2 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: LIFE на -4.9%, PRMD на -0.4%. Это медвежий краткосрочный сигнал. PRMD выше SMA 200 (+0.9%), LIFE — ниже (-9.7%). Долгосрочный тренд в пользу PRMD. Сила тренда по ADX: LIFE — 20.5 (слабый тренд), PRMD — 23.6 (слабый тренд). По бете LIFE стабильнее (-0.06 vs 0.37). Значение ниже 0.8 делает LIFE защитной акцией.
| Индикатор | LIFE | PRMD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 36.81 | 54.23 | |
| Stochastic %K | 18.75 | 94.78 | |
| CCI (20) | -102.69 | 134.12 | |
| MFI | 50.54 | 48.49 | |
| Williams %R | -81.25 | -5.22 | |
| MACD гистограмма | 0.00 | 0.93 | |
| Momentum (10) | -0.01 | 2.55 | |
| Тренд | |||
| ADX | 20.51 | 23.55 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.80% | +1.54% | |
| Цена vs EMA 20 | -2.03% | +1.16% | |
| Цена vs SMA 50 | -4.92% | -0.44% | |
| Цена vs SMA 200 | -9.68% | +0.92% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.09 | 0.07 | |
| Volume Ratio | 66.46 | 174.32 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | -0.06 | 0.37 | |
| ATR % | 2.51% | 1.57% | |
| Sharpe (1г) | 0.38 | -0.68 | |
| RS Rating | 39.00 | 63.00 | |
| 52w от хая | -35.37 | -8.96 | |
| BB ширина | 7.89 | 3.15 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): LIFE — 379,33 млн ₽, PRMD — 37,57 млрд ₽. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. PRMD растёт быстрее по выручке: +40.74% год к году против -20.39% у LIFE. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. По чистой прибыли ситуация полярная: PRMD зарабатывает 7,17 млрд ₽, а LIFE фиксирует убыток (-277,41 млн ₽). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: LIFE генерирует -563,56 млн ₽, PRMD — -4,29 млрд ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | LIFE | PRMD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 379,33 млн ₽ | 37,57 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | -20.39% | +40.74% | |
| Чистая прибыль | -277,41 млн ₽ | 7,17 млрд ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | — | +21.72% | — |
| EPS (TTM) | $-0.63 | $33.13 | |
| Операц. Cash Flow | -464,98 млн ₽ | 267,43 млн ₽ | |
| Free Cash Flow | -563,56 млн ₽ | -4,29 млрд ₽ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль. PRMD выплачивает дивиденды 1 лет подряд, тогда как LIFE не имеет дивидендной истории.
| Показатель | LIFE | PRMD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | $8.00 | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 1.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для LIFE — январе (+14.32%), для PRMD — феврале (+6.56%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для LIFE — ноябрь (-9.06%), для PRMD — октябрь (-5.50%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, апрель, август, сентябрь, ноябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Фармсинтез или Промомед?
У кого выше рентабельность — LIFE или PRMD?
Какие дивиденды у Фармсинтез и Промомед?
Какая компания крупнее по выручке — Фармсинтез или Промомед?
Какая акция лучше по технике — LIFE или PRMD?
Что лучше купить — LIFE или PRMD?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией