Сравнение LIFE vs OZPH
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность LIFE (P/E -8.19) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. OZPH показывает P/E 9.71. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу OZPH: 1.90 vs 5.99 у LIFE. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) OZPH дешевле: 1.80 против 4.74. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. ROE LIFE отрицательный (-57.89%), что говорит об убыточности. OZPH генерирует прибыль с ROE 18.58%. По этому критерию преимущество однозначно. LIFE убыточен — чистая маржа -73.13%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. LIFE несёт высокую долговую нагрузку — D/E 2.22, тогда как OZPH практически без долга (D/E 0.60). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски. Коэффициент текущей ликвидности LIFE ниже 1 (0.36), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | LIFE | OZPH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -8.19 | 9.71 | |
| P/B | 4.74 | 1.80 | |
| P/S | 5.99 | 1.90 | |
| PEG | — | — | |
| EV/EBITDA | -12.50 | 5.67 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -57.89% | 18.58% | |
| ROA | -17.96% | 11.59% | |
| Валовая маржа | 32.77% | 47.72% | |
| Операц. маржа | -64.84% | 34.13% | |
| Чистая маржа | -73.13% | 19.53% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 2.22 | 0.60 | |
| Текущая ликв. | 0.36 | 2.97 | |
| Быстрая ликв. | 0.27 | 1.89 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | — | 2.17% | |
| Коэфф. выплат | — | 5.11% | |
| EPS | $-0.58 | $5.28 | |
| Балансовая стоим. | $1.09 | $28.43 | |
Технический анализ
По техническому скорингу OZPH сильнее: 47/100 против 33/100 у LIFE. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у LIFE составляет 36.8 (нейтральная зона), у OZPH — 53.4 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: LIFE на -4.9%, OZPH на -0.3%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: LIFE — 20.5 (слабый тренд), OZPH — 29.0 (выраженный тренд).
| Индикатор | LIFE | OZPH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 36.81 | 53.37 | |
| Stochastic %K | 18.75 | 61.28 | |
| CCI (20) | -102.69 | 102.21 | |
| MFI | 50.54 | 79.37 | |
| Williams %R | -81.25 | -38.72 | |
| MACD гистограмма | 0.00 | 0.13 | |
| Momentum (10) | -0.01 | 0.45 | |
| Тренд | |||
| ADX | 20.51 | 28.96 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.80% | +0.57% | |
| Цена vs EMA 20 | -2.03% | +0.67% | |
| Цена vs SMA 50 | -4.92% | -0.30% | |
| Цена vs SMA 200 | -9.68% | -3.83% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.09 | -0.02 | |
| Volume Ratio | 66.46 | 102.32 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | -0.06 | — | |
| ATR % | 2.51% | 1.55% | |
| Sharpe (1г) | 0.38 | — | |
| RS Rating | 39.00 | 61.00 | |
| 52w от хая | -35.37 | -9.59 | |
| BB ширина | 7.89 | 4.09 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): LIFE — 379,33 млн ₽, OZPH — 31,59 млрд ₽. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу OZPH: +18.55% г/г vs -20.39%. LIFE показывает снижение, что может быть тревожным сигналом. По чистой прибыли ситуация полярная: OZPH зарабатывает 6,17 млрд ₽, а LIFE фиксирует убыток (-277,41 млн ₽). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: LIFE генерирует -563,56 млн ₽, OZPH — -726,03 млн ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | LIFE | OZPH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 379,33 млн ₽ | 31,59 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | -20.39% | +18.55% | |
| Чистая прибыль | -277,41 млн ₽ | 6,17 млрд ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | — | +19.09% | — |
| EPS (TTM) | $-0.63 | $5.28 | |
| Операц. Cash Flow | -464,98 млн ₽ | 3,25 млрд ₽ | |
| Free Cash Flow | -563,56 млн ₽ | -726,03 млн ₽ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: OZPH обеспечивает 2.17% годовой доходности, LIFE реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. OZPH выплачивает дивиденды 3 лет подряд, тогда как LIFE не имеет дивидендной истории.
| Показатель | LIFE | OZPH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 2.17% | |
| Годовые дивиденды | — | $0.54 | |
| Коэфф. выплат | — | 5.11% | |
| Лет выплат | 0.00% | 3.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность LIFE приходится на январе (+14.32%), а OZPH — на декабре (+23.39%). Слабые месяцы: для LIFE — ноябрь (-9.06%), для OZPH — сентябрь (-12.50%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, апрель, май, июнь, сентябрь, ноябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июль. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Фармсинтез или Озон Фармацевтика?
У кого выше рентабельность — LIFE или OZPH?
Какие дивиденды у Фармсинтез и Озон Фармацевтика?
Какая компания крупнее по выручке — Фармсинтез или Озон Фармацевтика?
Какая акция лучше по технике — LIFE или OZPH?
Что лучше купить — LIFE или OZPH?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией