Сравнение LIF vs ZETA
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у ZETA отрицательный (-176.18) — компания генерирует убытки. LIF прибылен, P/E составляет 20.99. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) ZETA оценён ниже: 3.19 против 6.06. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По EV/EBITDA ZETA оценён ниже: 62.21 vs 83.21. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ZETA работает в убыток — ROE -3.04%, тогда как LIF показывает рентабельность 31.74%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа ZETA (-1.61%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: LIF — 0.55, ZETA — 0.25. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | LIF | ZETA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 20.99 | -176.18 | |
| P/B | 5.29 | 4.63 | |
| P/S | 6.06 | 3.19 | |
| PEG | 0.00 | -4.65 | |
| EV/EBITDA | 83.21 | 62.21 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 31.74% | -3.04% | |
| ROA | 14.46% | -1.60% | |
| Валовая маржа | 77.09% | 62.15% | |
| Операц. маржа | 1.66% | 0.55% | |
| Чистая маржа | 28.55% | -1.61% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.55 | 0.25 | |
| Текущая ликв. | 5.36 | 2.07 | |
| Быстрая ликв. | 5.22 | 2.07 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $0.63 | $-0.10 | |
| Балансовая стоим. | $2.50 | $3.96 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу ZETA: скоринг 65/100 vs 29/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: LIF — 43.1, ZETA — 54.5. Обе акции находятся в одной зоне. ZETA торгуется выше SMA 50 (5.9%), тогда как LIF ниже этой средней (-5.9%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. Сила тренда по ADX: LIF — 17.8 (нет тренда), ZETA — 16.6 (нет тренда). Волатильность: бета LIF — 2.12, ZETA — 2.72. ZETA значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) LIF составляет 6.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | LIF | ZETA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 43.06 | 54.48 | |
| Stochastic %K | 20.98 | 58.89 | |
| CCI (20) | -105.99 | 39.06 | |
| MFI | 57.08 | 41.27 | |
| Williams %R | -79.02 | -41.11 | |
| MACD гистограмма | -0.50 | 0.10 | |
| Momentum (10) | -3.76 | 0.77 | |
| Тренд | |||
| ADX | 17.82 | 16.55 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.69% | +1.48% | |
| Цена vs EMA 20 | -4.86% | +2.88% | |
| Цена vs SMA 50 | -5.86% | +5.94% | |
| Цена vs SMA 200 | -41.97% | -2.64% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.05 | 0.05 | |
| Volume Ratio | 79.12 | 60.25 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 2.12 | 2.72 | |
| ATR % | 6.18% | 5.62% | |
| Sharpe (1г) | -0.40 | 0.72 | |
| RS Rating | 12.00 | 72.00 | |
| 52w от хая | -64.79 | -27.51 | |
| BB ширина | 23.65 | 18.74 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: LIF генерирует 489,48 млн $, ZETA — 1,30 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. ZETA убыточен (чистая прибыль -31,51 млн $), тогда как LIF генерирует прибыль (150,83 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: LIF генерирует 86,84 млн $, ZETA — 185,09 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | LIF | ZETA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 489,48 млн $ | 1,30 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 150,83 млн $ | -31,51 млн $ | |
| EPS (TTM) | $1.95 | $-0.14 | |
| Операц. Cash Flow | 88,63 млн $ | 198,90 млн $ | |
| Free Cash Flow | 86,84 млн $ | 185,09 млн $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.
| Показатель | LIF | ZETA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет LIF показывает лучшую среднюю доходность в мае (+46.70%), ZETA — в августе (+13.42%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для LIF — декабрь (-17.84%), для ZETA — июнь (-4.22%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: ноябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июль, август, сентябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у LIF: +70.02% против +35.50%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Life360, Inc. или Zeta Global Holdings Corp.?
У кого выше рентабельность — LIF или ZETA?
Какие дивиденды у Life360, Inc. и Zeta Global Holdings Corp.?
Какая компания крупнее по выручке — Life360, Inc. или Zeta Global Holdings Corp.?
Какая акция лучше по технике — LIF или ZETA?
Что лучше купить — LIF или ZETA?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией