Сравнение LIF vs YOU
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует LIF с P/E 20.99 (у YOU — 36.43). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Балансовая оценка: P/B LIF — 5.29, у YOU — 33.19. EV/EBITDA YOU — 23.59, у LIF — 83.21. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует YOU (106.71% vs 31.74%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа LIF — 28.55%, у YOU — 17.92%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у LIF — 0.55, у YOU — 0.00. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | LIF | YOU | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 20.99 | 36.43 | |
| P/B | 5.29 | 33.19 | |
| P/S | 6.06 | 6.62 | |
| PEG | 0.00 | -1.12 | |
| EV/EBITDA | 83.21 | 23.59 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 31.74% | 106.71% | |
| ROA | 14.46% | 11.87% | |
| Валовая маржа | 77.09% | 85.20% | |
| Операц. маржа | 1.66% | 22.40% | |
| Чистая маржа | 28.55% | 17.92% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.55 | 0.00 | |
| Текущая ликв. | 5.36 | 1.01 | |
| Быстрая ликв. | 5.22 | 1.01 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 1.17% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 53.27% | |
| EPS | $0.63 | $1.70 | |
| Балансовая стоим. | $2.50 | $2.15 | |
Технический анализ
По техническому скорингу YOU сильнее: 74/100 против 29/100 у LIF. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у LIF составляет 43.1 (нейтральная зона), у YOU — 63.2 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: YOU выше на 14.7%, LIF — ниже на -5.9%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. YOU выше SMA 200 (+53.4%), LIF — ниже (-42.0%). Долгосрочный тренд в пользу YOU. ADX: LIF — 17.8 (нет тренда), YOU — 25.7 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. YOU менее волатилен — бета 1.09 против 2.12 у LIF. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) LIF составляет 6.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | LIF | YOU | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 43.06 | 63.19 | |
| Stochastic %K | 20.98 | 87.30 | |
| CCI (20) | -105.99 | 141.57 | |
| MFI | 57.08 | 80.69 | |
| Williams %R | -79.02 | -12.70 | |
| MACD гистограмма | -0.50 | 0.18 | |
| Momentum (10) | -3.76 | 2.93 | |
| Тренд | |||
| ADX | 17.82 | 25.68 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.69% | +3.11% | |
| Цена vs EMA 20 | -4.86% | +6.38% | |
| Цена vs SMA 50 | -5.86% | +14.72% | |
| Цена vs SMA 200 | -41.97% | +53.41% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.05 | 0.17 | |
| Volume Ratio | 79.12 | 73.23 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 2.12 | 1.09 | |
| ATR % | 6.18% | 4.95% | |
| Sharpe (1г) | -0.40 | 1.69 | |
| RS Rating | 12.00 | 94.00 | |
| 52w от хая | -64.79 | -1.80 | |
| BB ширина | 23.65 | 17.83 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): LIF — 489,48 млн $, YOU — 900,78 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: LIF — 150,83 млн $, YOU — 109,17 млн $. LIF генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): LIF — 86,84 млн $, YOU — 343,11 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | LIF | YOU | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 489,48 млн $ | 900,78 млн $ | |
| Чистая прибыль | 150,83 млн $ | 109,17 млн $ | |
| EPS (TTM) | $1.95 | $1.14 | |
| Операц. Cash Flow | 88,63 млн $ | 372,45 млн $ | |
| Free Cash Flow | 86,84 млн $ | 343,11 млн $ |
Дивиденды
YOU выплачивает дивиденды с доходностью 1.17% годовых, тогда как LIF дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. YOU выплачивает дивиденды 5 лет подряд, тогда как LIF не имеет дивидендной истории.
| Показатель | LIF | YOU | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 1.17% | |
| Годовые дивиденды | — | $0.50 | |
| Коэфф. выплат | — | 53.27% | |
| Лет выплат | 0.00% | 5.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность LIF приходится на мае (+46.70%), а YOU — на июле (+9.78%). Наименее удачные месяцы: LIF — декабрь (-17.84%), YOU — январь (-6.86%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: январь, ноябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июль, август. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у LIF: +70.02% против +15.29%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Life360, Inc. или Clear Secure, Inc.?
У кого выше рентабельность — LIF или YOU?
Какие дивиденды у Life360, Inc. и Clear Secure, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Life360, Inc. или Clear Secure, Inc.?
У кого выше маржинальность — LIF или YOU?
Какая акция лучше по технике — LIF или YOU?
Что лучше купить — LIF или YOU?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией