Сравнение LIF vs WK
Динамика цен
Фундаментальный анализ
LIF торгуется с P/E 20.99, тогда как WK — с P/E 194.56. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. По P/S (цена/выручка) WK дешевле: 2.94 против 6.06. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По EV/EBITDA LIF оценён ниже: 83.21 vs 97.86. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. WK работает в убыток — ROE -46.74%, тогда как LIF показывает рентабельность 31.74%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. По чистой рентабельности LIF впереди: 28.55% против 1.53% у WK. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: LIF — 0.55, WK — -62.90. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | LIF | WK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 20.99 | 194.56 | |
| P/B | 5.29 | -218.97 | |
| P/S | 6.06 | 2.94 | |
| PEG | 0.00 | 0.54 | |
| EV/EBITDA | 83.21 | 97.86 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 31.74% | -46.74% | |
| ROA | 14.46% | 1.00% | |
| Валовая маржа | 77.09% | 79.40% | |
| Операц. маржа | 1.66% | -0.26% | |
| Чистая маржа | 28.55% | 1.53% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.55 | -62.90 | |
| Текущая ликв. | 5.36 | 1.52 | |
| Быстрая ликв. | 5.22 | 1.52 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $0.63 | $0.25 | |
| Балансовая стоим. | $2.50 | $-0.22 | |
Технический анализ
WK набирает 36 из 100 по техническому скорингу, LIF — 29 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): LIF — 43.1 (нейтральная зона), WK — 45.3 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: LIF на -5.9%, WK на -9.8%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: LIF — 17.8 (нет тренда), WK — 26.6 (выраженный тренд). WK демонстрирует выраженный тренд, а LIF — нет. По бете WK стабильнее (0.07 vs 2.12). Значение ниже 0.8 делает WK защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) LIF составляет 6.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | LIF | WK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 43.06 | 45.25 | |
| Stochastic %K | 20.98 | 48.87 | |
| CCI (20) | -105.99 | -40.56 | |
| MFI | 57.08 | 46.78 | |
| Williams %R | -79.02 | -51.13 | |
| MACD гистограмма | -0.50 | 0.22 | |
| Momentum (10) | -3.76 | -2.27 | |
| Тренд | |||
| ADX | 17.82 | 26.62 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.69% | +1.87% | |
| Цена vs EMA 20 | -4.86% | -1.37% | |
| Цена vs SMA 50 | -5.86% | -9.75% | |
| Цена vs SMA 200 | -41.97% | -32.95% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.05 | 0.09 | |
| Volume Ratio | 79.12 | 70.04 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 2.12 | 0.07 | |
| ATR % | 6.18% | 5.63% | |
| Sharpe (1г) | -0.40 | -0.49 | |
| RS Rating | 12.00 | 16.00 | |
| 52w от хая | -64.79 | -48.48 | |
| BB ширина | 23.65 | 27.31 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): LIF — 489,48 млн $, WK — 884,57 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. WK убыточен (чистая прибыль -26,17 млн $), тогда как LIF генерирует прибыль (150,83 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: LIF генерирует 86,84 млн $, WK — 138 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | LIF | WK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 489,48 млн $ | 884,57 млн $ | |
| Чистая прибыль | 150,83 млн $ | -26,17 млн $ | |
| EPS (TTM) | $1.95 | $-0.47 | |
| Операц. Cash Flow | 88,63 млн $ | 140,07 млн $ | |
| Free Cash Flow | 86,84 млн $ | 138 млн $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.
| Показатель | LIF | WK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для LIF — мае (+46.70%), для WK — ноябре (+8.08%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для LIF — декабрь (-17.84%), для WK — февраль (-3.37%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: январь, февраль, март, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: май, июнь, июль, август, сентябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у LIF: +70.02% против +20.18%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Life360, Inc. или Workiva Inc.?
У кого выше рентабельность — LIF или WK?
Какие дивиденды у Life360, Inc. и Workiva Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Life360, Inc. или Workiva Inc.?
У кого выше маржинальность — LIF или WK?
Какая акция лучше по технике — LIF или WK?
Что лучше купить — LIF или WK?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией