Сравнение LIF vs WDAY
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует LIF с P/E 20.99 (у WDAY — 47.73). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По P/S (цена/выручка) WDAY дешевле: 3.51 против 6.06. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. EV/EBITDA WDAY — 24.87, у LIF — 83.21. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует LIF (31.74% vs 7.97%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа LIF — 28.55%, у WDAY — 7.26%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у LIF — 0.55, у WDAY — 0.49. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | LIF | WDAY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 20.99 | 47.73 | |
| P/B | 5.29 | 4.24 | |
| P/S | 6.06 | 3.51 | |
| PEG | 0.00 | 1.50 | |
| EV/EBITDA | 83.21 | 24.87 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 31.74% | 7.97% | |
| ROA | 14.46% | 3.83% | |
| Валовая маржа | 77.09% | 75.70% | |
| Операц. маржа | 1.66% | 8.90% | |
| Чистая маржа | 28.55% | 7.26% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.55 | 0.49 | |
| Текущая ликв. | 5.36 | 1.32 | |
| Быстрая ликв. | 5.22 | 1.32 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $0.63 | $2.65 | |
| Балансовая стоим. | $2.50 | $29.87 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 29/100 и 34/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. RSI(14): LIF — 43.1 (нейтральная зона), WDAY — 46.6 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: LIF на -5.9%, WDAY на -3.1%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: LIF — 17.8 (нет тренда), WDAY — 12.7 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете WDAY стабильнее (0.56 vs 2.12). Значение ниже 0.8 делает WDAY защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) LIF составляет 6.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | LIF | WDAY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 43.06 | 46.63 | |
| Stochastic %K | 20.98 | 39.84 | |
| CCI (20) | -105.99 | -40.07 | |
| MFI | 57.08 | 42.11 | |
| Williams %R | -79.02 | -60.16 | |
| MACD гистограмма | -0.50 | 0.52 | |
| Momentum (10) | -3.76 | -9.03 | |
| Тренд | |||
| ADX | 17.82 | 12.65 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.69% | -2.12% | |
| Цена vs EMA 20 | -4.86% | -2.01% | |
| Цена vs SMA 50 | -5.86% | -3.14% | |
| Цена vs SMA 200 | -41.97% | -35.64% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.05 | 0.23 | |
| Volume Ratio | 79.12 | 182.51 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 2.12 | 0.56 | |
| ATR % | 6.18% | 5.67% | |
| Sharpe (1г) | -0.40 | -1.84 | |
| RS Rating | 12.00 | 3.00 | |
| 52w от хая | -64.79 | -55.63 | |
| BB ширина | 23.65 | 13.78 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): LIF — 489,48 млн $, WDAY — 9,55 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: LIF — 150,83 млн $, WDAY — 693 млн $. WDAY генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): LIF — 86,84 млн $, WDAY — 2,78 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | LIF | WDAY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 489,48 млн $ | 9,55 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 150,83 млн $ | 693 млн $ | |
| EPS (TTM) | $1.95 | $2.60 | |
| Операц. Cash Flow | 88,63 млн $ | 2,94 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 86,84 млн $ | 2,78 млрд $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.
| Показатель | LIF | WDAY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для LIF — мае (+46.70%), для WDAY — августе (+9.65%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: LIF — декабрь (-17.84%), WDAY — сентябрь (-4.81%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март, октябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: май, июль, август. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у LIF: +70.02% против +11.48%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Life360, Inc. или Workday, Inc.?
У кого выше рентабельность — LIF или WDAY?
Какие дивиденды у Life360, Inc. и Workday, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Life360, Inc. или Workday, Inc.?
У кого выше маржинальность — LIF или WDAY?
Какая акция лучше по технике — LIF или WDAY?
Что лучше купить — LIF или WDAY?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией