Фондовые рынки

Криптовалюты

Сервисы

Калькуляторы

Сравнение LIF vs WDAY

Тикер 1

Тикер 2

LIF13

27WDAY

Life360, Inc. (LIF) и Workday, Inc. (WDAY) — прямые конкуренты в индустрии «Программное обеспечение», что делает их сравнение особенно показательным для инвесторов. По капитализации WDAY крупнее в 13,2× (49,94 млрд $ vs 3,79 млрд $). По мультипликатору P/E LIF оценён рынком дешевле: 22,84 против 59,20 у WDAY. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. ROE LIF — 27,72%, у WDAY — 10,41%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. LIF удерживает чистую маржу на уровне 26,20%, опережая WDAY (8,60%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. По техническому скорингу WDAY сильнее: 82/100 против 36/100 у LIF. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Счёт 27:13 — убедительное преимущество WDAY. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.

Life360, Inc.

LIFNASDAQ

$46,74-$3,44 (-6,86%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 3,79 млрд $

ETP Rank6.6

Стоимость

7.5

Качество

6.7

Рост

8.8

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

7.5

Сезонность

9.0

Workday, Inc.

WDAYNASDAQ

$190,63-$0,55 (-0,29%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 49,94 млрд $

ETP Rank5.9

Стоимость

7.6

Качество

4.8

Рост

8.8

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

6.0

Сезонность

9.0

Динамика цен

LIFWDAY

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует LIF с P/E 22,84 (у WDAY — 59,20). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По P/S (цена/выручка) WDAY дешевле: 5,07 против 6,39. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. EV/EBITDA WDAY — 31,77, у LIF — 94,34. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует LIF (27,72% vs 10,41%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа LIF — 26,20%, у WDAY — 8,60%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у LIF — 0,51, у WDAY — 0,57. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

LIFWDAY

Показатель	LIF	WDAY
Мультипликаторы оценки
P/E	22,84	59,20
P/B	5,94	7,24
P/S	6,39	5,07
PEG	0,04	0,79
EV/EBITDA	94,34	31,77
Рентабельность
ROE	27,72%	10,41%
ROA	14,20%	5,26%
Валовая маржа	77,57%	75,77%
Операц. маржа	1,18%	11,66%
Чистая маржа	26,20%	8,60%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0,51	0,57
Текущая ликв.	5,59	1,01
Быстрая ликв.	5,45	1,01
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0,00%	0,00%
Коэфф. выплат	0,00%	0,00%
EPS	$0,61	$3,34
Балансовая стоим.	$2,52	$26,32

Технический анализ

WDAY набирает 82 из 100 по техническому скорингу, LIF — 36 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): LIF — 40,0 (нейтральная зона), WDAY — 63,6 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: WDAY выше на 29,7%, LIF — ниже на -11,5%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. WDAY выше SMA 200 (+16,5%), LIF — ниже (-15,1%). Долгосрочный тренд в пользу WDAY. ADX: LIF — 19,5 (нет тренда), WDAY — 29,5 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете WDAY стабильнее (0,34 vs 2,38). Дневная волатильность (ATR%) LIF составляет 8,7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

LIFWDAY

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	LIF	WDAY
Осцилляторы
RSI (14)	39,98	63,59
Stochastic %K	1,98	52,72
CCI (20)	-112,98	97,81
MFI	32,75	59,56
Williams %R	-98,02	-47,28
MACD гистограмма	-1,40	1,82
Momentum (10)	-17,23	19,35
Тренд
ADX	19,46	29,53
Цена vs EMA 9	-10,18%	+2,50%
Цена vs EMA 20	-12,89%	+10,03%
Цена vs SMA 50	-11,51%	+29,69%
Цена vs SMA 200	-15,05%	+16,53%
Объём
CMF	0,01	0,14
Volume Ratio	148,30	69,33
Волатильность и статистика
Beta	2,38	0,34
ATR %	8,69%	6,09%
Sharpe (1г)	-0,52	-0,13
RS Rating	6,00	25,00
52w от хая	-58,47	-23,70
BB ширина	39,71	49,47

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): LIF — 489,48 млн $, WDAY — 9,55 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. LIF растёт быстрее по выручке: +31,80% год к году против +13,10% у WDAY. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: LIF — 150,83 млн $, WDAY — 693 млн $. WDAY генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): LIF — 86,84 млн $, WDAY — 2,78 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	LIF	WDAY	Лидер
Выручка	489,48 млн $	9,55 млрд $
Рост выручки (г/г)	+31.80%	+13.10%
Чистая прибыль	150,83 млн $	693 млн $
Рост прибыли (г/г)	—	+31.70%	—
EPS (TTM)	$1,95	$2,60
Операц. Cash Flow	88,63 млн $	2,94 млрд $
Free Cash Flow	86,84 млн $	2,78 млрд $

Дивиденды

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.

Показатель	LIF	WDAY
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0	0
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для LIF — мае (+19,79%), для WDAY — августе (+9,65%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: LIF — декабрь (-17,84%), WDAY — сентябрь (-4,81%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март, октябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: май, июль, август. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у LIF: +37,62% против +12,63%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

LIF

-0,9

-4,0

-16,0

+8,2

+19,8

+13,9

+6,3

+19,7

+13,8

-1,2

-4,2

-17,8

WDAY

+3,9

-2,6

-2,1

-0,6

+2,6

-1,8

+3,7

+9,7

-4,8

-0,0

+5,9

-1,3

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Life360, Inc. или Workday, Inc.?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Life360, Inc.: P/E 22,84 против 59,20. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — LIF или WDAY?

Рентабельность собственного капитала (ROE): LIF — 27,72%, WDAY — 10,41%. Преимущество у LIF.

Какие дивиденды у Life360, Inc. и Workday, Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Life360, Inc. или Workday, Inc.?

Выручка LIF за TTM — 489,48 млн $, WDAY — 9,55 млрд $. WDAY генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — LIF или WDAY?

Чистая маржа LIF — 26,20%, WDAY — 8,60%. LIF оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — LIF или WDAY?

Технический скоринг: LIF — 36/100, WDAY — 82/100. WDAY имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — LIF или WDAY?

Однозначного ответа нет. Счёт 13:27 в пользу WDAY по 44 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 19.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией