Сравнение LIF vs VRSN
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует LIF с P/E 20.99 (у VRSN — 33.01). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По соотношению цены к выручке (P/S) LIF оценён ниже: 6.06 против 16.38. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. EV/EBITDA VRSN — 24.40, у LIF — 83.21. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE VRSN отрицательный (-39.99%), что говорит об убыточности. LIF генерирует прибыль с ROE 31.74%. По этому критерию преимущество однозначно. VRSN удерживает чистую маржу на уровне 49.96%, опережая LIF (28.55%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у LIF — 0.55, у VRSN — -0.81. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности VRSN ниже 1 (0.46), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | LIF | VRSN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 20.99 | 33.01 | |
| P/B | 5.29 | -12.54 | |
| P/S | 6.06 | 16.38 | |
| PEG | 0.00 | 3.11 | |
| EV/EBITDA | 83.21 | 24.40 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 31.74% | -39.99% | |
| ROA | 14.46% | 64.82% | |
| Валовая маржа | 77.09% | 88.35% | |
| Операц. маржа | 1.66% | 67.93% | |
| Чистая маржа | 28.55% | 49.96% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.55 | -0.81 | |
| Текущая ликв. | 5.36 | 0.46 | |
| Быстрая ликв. | 5.22 | 0.46 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 1.04% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 34.42% | |
| EPS | $0.63 | $9.18 | |
| Балансовая стоим. | $2.50 | $-24.16 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу VRSN: скоринг 78/100 vs 29/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: LIF — 43.1, VRSN — 73.8. LIF в зоне нейтральная зона, а VRSN — зона перекупленности, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. Относительно SMA 50 ситуация различается: VRSN выше на 14.1%, LIF — ниже на -5.9%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. VRSN выше SMA 200 (+18.5%), LIF — ниже (-42.0%). Долгосрочный тренд в пользу VRSN. ADX: LIF — 17.8 (нет тренда), VRSN — 30.5 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета VRSN — 0.20, LIF — 2.12. LIF значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) LIF составляет 6.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | LIF | VRSN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 43.06 | 73.84 | |
| Stochastic %K | 20.98 | 92.57 | |
| CCI (20) | -105.99 | 117.30 | |
| MFI | 57.08 | 87.43 | |
| Williams %R | -79.02 | -7.43 | |
| MACD гистограмма | -0.50 | 1.67 | |
| Momentum (10) | -3.76 | 27.46 | |
| Тренд | |||
| ADX | 17.82 | 30.48 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.69% | +2.84% | |
| Цена vs EMA 20 | -4.86% | +6.21% | |
| Цена vs SMA 50 | -5.86% | +14.06% | |
| Цена vs SMA 200 | -41.97% | +18.46% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.05 | 0.32 | |
| Volume Ratio | 79.12 | 130.57 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 2.12 | 0.20 | |
| ATR % | 6.18% | 2.62% | |
| Sharpe (1г) | -0.40 | 0.33 | |
| RS Rating | 12.00 | 49.00 | |
| 52w от хая | -64.79 | -1.50 | |
| BB ширина | 23.65 | 18.55 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: LIF генерирует 489,48 млн $, VRSN — 1,66 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: LIF — 150,83 млн $, VRSN — 825,70 млн $. VRSN генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): LIF — 86,84 млн $, VRSN — 1,07 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | LIF | VRSN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 489,48 млн $ | 1,66 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 150,83 млн $ | 825,70 млн $ | |
| EPS (TTM) | $1.95 | $8.83 | |
| Операц. Cash Flow | 88,63 млн $ | 1,09 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 86,84 млн $ | 1,07 млрд $ |
Дивиденды
VRSN выплачивает дивиденды с доходностью 1.04% годовых, тогда как LIF дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. VRSN выплачивает дивиденды 4 лет подряд, тогда как LIF не имеет дивидендной истории.
| Показатель | LIF | VRSN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 1.04% | |
| Годовые дивиденды | — | $1.62 | |
| Коэфф. выплат | — | 34.42% | |
| Лет выплат | 0.00% | 4.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет LIF показывает лучшую среднюю доходность в мае (+46.70%), VRSN — в ноябре (+4.60%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: LIF — декабрь (-17.84%), VRSN — сентябрь (-1.15%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, май, июнь, июль. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у LIF: +70.02% против +11.68%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Life360, Inc. или VeriSign, Inc.?
У кого выше рентабельность — LIF или VRSN?
Какие дивиденды у Life360, Inc. и VeriSign, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Life360, Inc. или VeriSign, Inc.?
У кого выше маржинальность — LIF или VRSN?
Какая акция лучше по технике — LIF или VRSN?
Что лучше купить — LIF или VRSN?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией