Сравнение LIF vs VRSN
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует LIF с P/E 26,34 (у VRSN — 30,80). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По соотношению цены к выручке (P/S) LIF оценён ниже: 7,37 против 15,04. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. EV/EBITDA VRSN — 22,62, у LIF — 108,65. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE VRSN отрицательный (-39,21%), что говорит об убыточности. LIF генерирует прибыль с ROE 27,72%. По этому критерию преимущество однозначно. VRSN удерживает чистую маржу на уровне 49,77%, опережая LIF (26,20%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у LIF — 0,51, у VRSN — -1,04. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности VRSN ниже 1 (0,59), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | LIF | VRSN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 26,34 | 30,80 | |
| P/B | 6,85 | -11,45 | |
| P/S | 7,37 | 15,04 | |
| PEG | 0,04 | 3,08 | |
| EV/EBITDA | 108,65 | 22,62 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 27,72% | -39,21% | |
| ROA | 14,20% | 47,15% | |
| Валовая маржа | 77,57% | 88,47% | |
| Операц. маржа | 1,18% | 67,86% | |
| Чистая маржа | 26,20% | 49,77% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,51 | -1,04 | |
| Текущая ликв. | 5,59 | 0,59 | |
| Быстрая ликв. | 5,45 | 0,59 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 1,11% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 34,22% | |
| EPS | $0,61 | $9,36 | |
| Балансовая стоим. | $2,52 | -$24,82 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу VRSN: скоринг 54/100 vs 33/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: LIF — 45,4, VRSN — 51,4. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: VRSN выше на 3,5%, LIF — ниже на -2,9%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. VRSN выше SMA 200 (+9,6%), LIF — ниже (-7,8%). Долгосрочный тренд в пользу VRSN. ADX: LIF — 20,6 (слабый тренд), VRSN — 19,8 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета VRSN — 0,02, LIF — 2,38. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) LIF составляет 8,2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | LIF | VRSN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 45,37 | 51,38 | |
| Stochastic %K | 22,55 | 24,48 | |
| CCI (20) | -65,50 | 10,80 | |
| MFI | 43,33 | 59,23 | |
| Williams %R | -77,45 | -75,52 | |
| MACD гистограмма | -1,12 | -0,91 | |
| Momentum (10) | -2,84 | -5,78 | |
| Тренд | |||
| ADX | 20,60 | 19,83 | |
| Цена vs EMA 9 | -5,45% | -1,19% | |
| Цена vs EMA 20 | -6,59% | -0,15% | |
| Цена vs SMA 50 | -2,91% | +3,50% | |
| Цена vs SMA 200 | -7,75% | +9,56% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,03 | 0,05 | |
| Volume Ratio | 100,15 | 51,89 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 2,38 | 0,02 | |
| ATR % | 8,15% | 3,06% | |
| Sharpe (1г) | -0,37 | 0,10 | |
| RS Rating | 6,00 | 38,00 | |
| 52w от хая | -54,50 | -9,04 | |
| BB ширина | 36,25 | 15,27 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: LIF генерирует 489,48 млн $, VRSN — 1,66 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: LIF — +31,80%, VRSN — +6,40%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: LIF — 150,83 млн $, VRSN — 825,70 млн $. VRSN генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): LIF — 86,84 млн $, VRSN — 1,07 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | LIF | VRSN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 489,48 млн $ | 1,66 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +31.80% | +6.40% | |
| Чистая прибыль | 150,83 млн $ | 825,70 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | — | +5.10% | — |
| EPS (TTM) | $1,95 | $8,83 | |
| Операц. Cash Flow | 88,63 млн $ | 1,09 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 86,84 млн $ | 1,07 млрд $ |
Дивиденды
VRSN выплачивает дивиденды с доходностью 1,11% годовых, тогда как LIF дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. VRSN выплачивает дивиденды 4 лет подряд, тогда как LIF не имеет дивидендной истории.
| Показатель | LIF | VRSN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 1,11% | |
| Годовые дивиденды | — | $2,43 | |
| Коэфф. выплат | — | 34,22% | |
| Лет выплат | 0 | 4 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет LIF показывает лучшую среднюю доходность в мае (+19,79%), VRSN — в ноябре (+4,60%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: LIF — декабрь (-17,84%), VRSN — сентябрь (-1,15%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, май, июль. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у LIF: +37,62% против +11,51%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Life360, Inc. или VeriSign, Inc.?
У кого выше рентабельность — LIF или VRSN?
Какие дивиденды у Life360, Inc. и VeriSign, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Life360, Inc. или VeriSign, Inc.?
У кого выше маржинальность — LIF или VRSN?
Какая акция лучше по технике — LIF или VRSN?
Что лучше купить — LIF или VRSN?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 17.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией