Сравнение LIF vs VRNS
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у VRNS отрицательный (-27.62) — компания генерирует убытки. LIF прибылен, P/E составляет 20.99. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. Балансовая оценка: P/B LIF — 5.29, у VRNS — 7.94. ROE VRNS отрицательный (-26.10%), что говорит об убыточности. LIF генерирует прибыль с ROE 31.74%. По этому критерию преимущество однозначно. VRNS убыточен — чистая маржа -19.75%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у LIF — 0.55, у VRNS — 1.13. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | LIF | VRNS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 20.99 | -27.62 | |
| P/B | 5.29 | 7.94 | |
| P/S | 6.06 | 5.53 | |
| PEG | 0.00 | 0.88 | |
| EV/EBITDA | 83.21 | -31.25 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 31.74% | -26.10% | |
| ROA | 14.46% | -7.98% | |
| Валовая маржа | 77.09% | 78.11% | |
| Операц. маржа | 1.66% | -22.30% | |
| Чистая маржа | 28.55% | -19.75% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.55 | 1.13 | |
| Текущая ликв. | 5.36 | 1.69 | |
| Быстрая ликв. | 5.22 | 1.69 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $0.63 | $-1.13 | |
| Балансовая стоим. | $2.50 | $3.92 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу VRNS: скоринг 61/100 vs 29/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: LIF — 43.1, VRNS — 73.7. LIF в зоне нейтральная зона, а VRNS — зона перекупленности, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. Относительно SMA 50 ситуация различается: VRNS выше на 25.6%, LIF — ниже на -5.9%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ADX: LIF — 17.8 (нет тренда), VRNS — 30.8 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета VRNS — 0.93, LIF — 2.12. LIF значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) LIF составляет 6.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | LIF | VRNS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 43.06 | 73.69 | |
| Stochastic %K | 20.98 | 99.16 | |
| CCI (20) | -105.99 | 175.63 | |
| MFI | 57.08 | 71.93 | |
| Williams %R | -79.02 | -0.84 | |
| MACD гистограмма | -0.50 | 0.23 | |
| Momentum (10) | -3.76 | 3.49 | |
| Тренд | |||
| ADX | 17.82 | 30.84 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.69% | +8.15% | |
| Цена vs EMA 20 | -4.86% | +13.24% | |
| Цена vs SMA 50 | -5.86% | +25.61% | |
| Цена vs SMA 200 | -41.97% | -17.34% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.05 | 0.04 | |
| Volume Ratio | 79.12 | 83.86 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 2.12 | 0.93 | |
| ATR % | 6.18% | 4.74% | |
| Sharpe (1г) | -0.40 | -0.25 | |
| RS Rating | 12.00 | 12.00 | |
| 52w от хая | -64.79 | -51.33 | |
| BB ширина | 23.65 | 24.74 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: LIF генерирует 489,48 млн $, VRNS — 623,53 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. По чистой прибыли ситуация полярная: LIF зарабатывает 150,83 млн $, а VRNS фиксирует убыток (-129,32 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): LIF — 86,84 млн $, VRNS — 134,80 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | LIF | VRNS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 489,48 млн $ | 623,53 млн $ | |
| Чистая прибыль | 150,83 млн $ | -129,32 млн $ | |
| EPS (TTM) | $1.95 | $-1.13 | |
| Операц. Cash Flow | 88,63 млн $ | 147,43 млн $ | |
| Free Cash Flow | 86,84 млн $ | 134,80 млн $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.
| Показатель | LIF | VRNS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет LIF показывает лучшую среднюю доходность в мае (+46.70%), VRNS — в августе (+8.60%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: LIF — декабрь (-17.84%), VRNS — октябрь (-3.14%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, май, июнь, июль, август. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у LIF: +70.02% против +24.33%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Life360, Inc. или Varonis Systems, Inc.?
У кого выше рентабельность — LIF или VRNS?
Какие дивиденды у Life360, Inc. и Varonis Systems, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Life360, Inc. или Varonis Systems, Inc.?
Какая акция лучше по технике — LIF или VRNS?
Что лучше купить — LIF или VRNS?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией