Сравнение LIF vs TDC
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E TDC оценён рынком дешевле: 7.31 против 20.99 у LIF (разница составляет 65.2%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По P/S (цена/выручка) TDC дешевле: 1.84 против 6.06. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. EV/EBITDA TDC — 17.08, у LIF — 83.21. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует TDC (142.47% vs 31.74%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа LIF — 28.55%, у TDC — 24.93%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у LIF — 0.55, у TDC — 0.99. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | LIF | TDC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 20.99 | 7.31 | |
| P/B | 5.29 | 5.53 | |
| P/S | 6.06 | 1.84 | |
| PEG | 0.00 | 0.03 | |
| EV/EBITDA | 83.21 | 17.08 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 31.74% | 142.47% | |
| ROA | 14.46% | 19.65% | |
| Валовая маржа | 77.09% | 60.21% | |
| Операц. маржа | 1.66% | 6.22% | |
| Чистая маржа | 28.55% | 24.93% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.55 | 0.99 | |
| Текущая ликв. | 5.36 | 1.30 | |
| Быстрая ликв. | 5.22 | 1.29 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $0.63 | $4.53 | |
| Балансовая стоим. | $2.50 | $5.99 | |
Технический анализ
TDC набирает 82 из 100 по техническому скорингу, LIF — 29 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): LIF — 43.1 (нейтральная зона), TDC — 66.2 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: TDC выше на 17.7%, LIF — ниже на -5.9%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. TDC выше SMA 200 (+23.5%), LIF — ниже (-42.0%). Долгосрочный тренд в пользу TDC. ADX: LIF — 17.8 (нет тренда), TDC — 25.1 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете TDC стабильнее (1.47 vs 2.12). Дневная волатильность (ATR%) LIF составляет 6.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | LIF | TDC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 43.06 | 66.16 | |
| Stochastic %K | 20.98 | 78.46 | |
| CCI (20) | -105.99 | 70.13 | |
| MFI | 57.08 | 73.29 | |
| Williams %R | -79.02 | -21.54 | |
| MACD гистограмма | -0.50 | 0.20 | |
| Momentum (10) | -3.76 | 3.14 | |
| Тренд | |||
| ADX | 17.82 | 25.13 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.69% | +1.13% | |
| Цена vs EMA 20 | -4.86% | +6.09% | |
| Цена vs SMA 50 | -5.86% | +17.71% | |
| Цена vs SMA 200 | -41.97% | +23.46% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.05 | 0.23 | |
| Volume Ratio | 79.12 | 64.41 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 2.12 | 1.47 | |
| ATR % | 6.18% | 4.29% | |
| Sharpe (1г) | -0.40 | 0.88 | |
| RS Rating | 12.00 | 77.00 | |
| 52w от хая | -64.79 | -21.57 | |
| BB ширина | 23.65 | 36.38 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): LIF — 489,48 млн $, TDC — 1,66 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: LIF — 150,83 млн $, TDC — 130 млн $. LIF генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): LIF — 86,84 млн $, TDC — 286 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | LIF | TDC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 489,48 млн $ | 1,66 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 150,83 млн $ | 130 млн $ | |
| EPS (TTM) | $1.95 | $1.38 | |
| Операц. Cash Flow | 88,63 млн $ | 305 млн $ | |
| Free Cash Flow | 86,84 млн $ | 286 млн $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.
| Показатель | LIF | TDC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для LIF — мае (+46.70%), для TDC — ноябре (+4.08%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: LIF — декабрь (-17.84%), TDC — май (-3.54%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, июнь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у LIF: +70.02% против +5.23%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Life360, Inc. или Teradata Corporation?
У кого выше рентабельность — LIF или TDC?
Какие дивиденды у Life360, Inc. и Teradata Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Life360, Inc. или Teradata Corporation?
У кого выше маржинальность — LIF или TDC?
Какая акция лучше по технике — LIF или TDC?
Что лучше купить — LIF или TDC?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией