Сравнение LIF vs SSNC

Тикер 1

Тикер 2

LIF11

29SSNC

Life360, Inc. (LIF) и SS&C Technologies Holdings, Inc. (SSNC) представляют одну индустрию — «Программное обеспечение». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации SSNC крупнее в 5.0× (16,12 млрд $ vs 3,24 млрд $). SSNC торгуется с P/E 20.04, тогда как LIF — с P/E 20.99. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. ROE LIF — 31.74%, у SSNC — 11.74%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. LIF удерживает чистую маржу на уровне 28.55%, опережая SSNC (12.65%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Дивидендная политика различается кардинально: SSNC обеспечивает 1.58% годовой доходности, LIF реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 27/100 и 22/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. Счёт 29:11 — убедительное преимущество SSNC. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.

Life360, Inc.

LIFNASDAQ

40,03 $+0,41 $ (+1,03%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 3,24 млрд $

ETP Rank6.8

Стоимость

7.7

Качество

6.7

Рост

8.8

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

9.0

Сезонность

9.0

SS&C Technologies Holdings, Inc.

SSNCNASDAQ

66,95 $-0,25 $ (-0,37%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 16,12 млрд $

ETP Rank6.0

Стоимость

9.2

Качество

4.4

Рост

6.0

Техника

1.0

Дивиденды

7.8

Прогнозы

8.5

Сезонность

5.0

Динамика цен

LIFSSNC

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу SSNC — P/E 20.04 vs 20.99 у LIF. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) SSNC оценён ниже: 2.53 против 6.06. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B SSNC — 2.37, у LIF — 5.29. EV/EBITDA SSNC — 10.85, у LIF — 83.21. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует LIF (31.74% vs 11.74%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа LIF — 28.55%, у SSNC — 12.65%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у LIF — 0.55, у SSNC — 1.12. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

LIFSSNC

Показатель	LIF	SSNC
Мультипликаторы оценки
P/E	20.99	20.04
P/B	5.29	2.37
P/S	6.06	2.53
PEG	0.00	33.26
EV/EBITDA	83.21	10.85
Рентабельность
ROE	31.74%	11.74%
ROA	14.46%	3.98%
Валовая маржа	77.09%	48.03%
Операц. маржа	1.66%	23.22%
Чистая маржа	28.55%	12.65%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.55	1.12
Текущая ликв.	5.36	1.10
Быстрая ликв.	5.22	1.10
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	1.58%
Коэфф. выплат	0.00%	31.79%
EPS	$0.63	$3.35
Балансовая стоим.	$2.50	$28.56

Технический анализ

Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 27/100 и 22/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. По RSI: LIF — 44.0, SSNC — 45.1. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: LIF на -4.7%, SSNC на -2.9%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: LIF — 18.0 (нет тренда), SSNC — 20.7 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета SSNC — 0.74, LIF — 2.11. LIF значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) LIF составляет 5.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

LIFSSNC

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	LIF	SSNC
Осцилляторы
RSI (14)	44.05	45.06
Stochastic %K	25.35	37.25
CCI (20)	-78.35	-18.02
MFI	54.20	35.42
Williams %R	-74.65	-62.75
MACD гистограмма	-0.37	-0.03
Momentum (10)	-3.98	-3.15
Тренд
ADX	18.02	20.66
Цена vs EMA 9	-0.65%	+0.22%
Цена vs EMA 20	-3.58%	-0.96%
Цена vs SMA 50	-4.67%	-2.91%
Цена vs SMA 200	-41.21%	-16.62%
Объём
CMF	0.07	-0.08
Volume Ratio	65.33	97.19
Волатильность и статистика
Beta	2.11	0.74
ATR %	5.91%	3.11%
Sharpe (1г)	-0.39	-0.76
RS Rating	12.00	26.00
52w от хая	-64.43	-26.49
BB ширина	23.83	9.97

Финансовая отчётность

По объёму выручки: LIF генерирует 489,48 млн $, SSNC — 6,27 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: LIF — 150,83 млн $, SSNC — 796,90 млн $. SSNC генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): LIF — 86,84 млн $, SSNC — 1,66 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	LIF	SSNC
Выручка	489,48 млн $	6,27 млрд $
Чистая прибыль	150,83 млн $	796,90 млн $
EPS (TTM)	$1.95	$3.26
Операц. Cash Flow	88,63 млн $	1,74 млрд $
Free Cash Flow	86,84 млн $	1,66 млрд $

Дивиденды

SSNC выплачивает дивиденды с доходностью 1.58% годовых, тогда как LIF дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. SSNC выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как LIF не имеет дивидендной истории.

Показатель	LIF	SSNC
Див. доходность	—	1.58%
Годовые дивиденды	—	$0.27
Коэфф. выплат	—	31.79%
Лет выплат	0.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	-16.87%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет LIF показывает лучшую среднюю доходность в мае (+46.70%), SSNC — в январе (+4.93%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: LIF — декабрь (-17.84%), SSNC — сентябрь (-2.95%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, июль, август. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у LIF: +70.02% против +11.02%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

LIF

-0.9

-4.0

-16.0

+8.2

+46.7

+13.4

+12.4

+19.7

+13.8

-1.2

-4.2

-17.8

SSNC

+4.9

+0.2

-2.1

+1.7

+0.2

-0.1

+2.4

+2.5

-3.0

-0.5

+3.8

+1.0

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Life360, Inc. или SS&C Technologies Holdings, Inc.?

Мультипликатор P/E у обе компании ниже (20.04 vs 20.99), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — LIF или SSNC?

Рентабельность собственного капитала (ROE): LIF — 31.74%, SSNC — 11.74%. Преимущество у LIF.

Какие дивиденды у Life360, Inc. и SS&C Technologies Holdings, Inc.?

SS&C Technologies Holdings, Inc. выплачивает дивиденды с доходностью 1.58%. Life360, Inc. дивиденды не платит.

Какая компания крупнее по выручке — Life360, Inc. или SS&C Technologies Holdings, Inc.?

Выручка LIF за TTM — 489,48 млн $, SSNC — 6,27 млрд $. SSNC генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — LIF или SSNC?

Чистая маржа LIF — 28.55%, SSNC — 12.65%. LIF оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — LIF или SSNC?

Технический скоринг: LIF — 27/100, SSNC — 22/100. Показатели близки — явного технического фаворита нет. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — LIF или SSNC?

Однозначного ответа нет. Счёт 11:29 в пользу SSNC по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией