Фондовые рынки

Криптовалюты

Сервисы

Калькуляторы

Прочее

Конвертер валют

Сравнение LIF vs SPSC

Тикер 1

Тикер 2

LIF23

16SPSC

Сравнение Life360, Inc. (LIF) и SPS Commerce, Inc. (SPSC) — классический случай выбора внутри одной индустрии: «Программное обеспечение». Разберём, кто из них сильнее по цифрам. По капитализации LIF крупнее в 1,9× (5,12 млрд $ vs 2,64 млрд $). По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует LIF с P/E 30,29 (у SPSC — 35,28). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. ROE LIF — 31,74%, у SPSC — 8,14%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. LIF удерживает чистую маржу на уровне 28,55%, опережая SPSC (10,10%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 74/100 и 73/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. LIF побеждает по числу метрик: 23 против 16 у SPSC. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

Life360, Inc.

LIFNASDAQ

$63,20+$3,50 (+5,87%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 5,12 млрд $

ETP Rank6.3

Стоимость

6.7

Качество

6.7

Рост

8.8

Техника

4.0

Дивиденды

—

Прогнозы

6.0

Сезонность

9.0

SPS Commerce, Inc.

SPSCNASDAQ

$73,38+$1,41 (+1,96%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 2,64 млрд $

ETP Rank6.4

Стоимость

9.7

Качество

6.5

Рост

8.5

Техника

4.0

Дивиденды

—

Прогнозы

4.5

Сезонность

8.0

Динамика цен

LIFSPSC

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, LIF выглядит привлекательнее: 30,29 против 35,28. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. Мультипликатор P/S также в пользу SPSC: 3,42 vs 9,25 у LIF. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B SPSC — 2,89, у LIF — 8,07. EV/EBITDA SPSC — 13,51, у LIF — 127,37. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует LIF (31,74% vs 8,14%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа LIF — 28,55%, у SPSC — 10,10%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у LIF — 0,55, у SPSC — 0,01. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

LIFSPSC

Показатель	LIF	SPSC
Мультипликаторы оценки
P/E	30,29	35,28
P/B	8,07	2,89
P/S	9,25	3,42
PEG	0,00	-6,47
EV/EBITDA	127,37	13,51
Рентабельность
ROE	31,74%	8,14%
ROA	14,46%	6,93%
Валовая маржа	77,09%	69,82%
Операц. маржа	1,66%	15,83%
Чистая маржа	28,55%	10,10%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0,55	0,01
Текущая ликв.	5,36	2,26
Быстрая ликв.	5,22	2,26
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0,00%	0,00%
Коэфф. выплат	0,00%	0,00%
EPS	$0,63	$2,11
Балансовая стоим.	$2,50	$25,40

Технический анализ

Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 74/100 и 73/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. Осциллятор RSI у LIF составляет 62,9 (нейтральная зона), у SPSC — 64,8 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. LIF и SPSC находятся выше 50-дневной скользящей средней (+21,6% и +20,6% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: LIF — 23,7 (слабый тренд), SPSC — 26,7 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. SPSC менее волатилен — бета 0,46 против 2,38 у LIF. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) LIF составляет 5,5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

LIFSPSC

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	LIF	SPSC
Осцилляторы
RSI (14)	62,93	64,85
Stochastic %K	90,29	74,81
CCI (20)	185,77	97,94
MFI	66,48	60,12
Williams %R	-9,71	-25,19
MACD гистограмма	0,71	0,57
Momentum (10)	14,33	12,22
Тренд
ADX	23,69	26,71
Цена vs EMA 9	+7,43%	+3,15%
Цена vs EMA 20	+12,05%	+8,39%
Цена vs SMA 50	+21,63%	+20,64%
Цена vs SMA 200	+11,84%	+4,77%
Объём
CMF	0,12	-0,05
Volume Ratio	120,27	114,45
Волатильность и статистика
Beta	2,38	0,46
ATR %	5,49%	4,62%
Sharpe (1г)	0,05	-0,73
RS Rating	14,00	8,00
52w от хая	-43,85	-37,48
BB ширина	27,92	29,41

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): LIF — 489,48 млн $, SPSC — 751,50 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу LIF: +31,80% г/г vs +17,80%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: LIF — 150,83 млн $, SPSC — 93,34 млн $. LIF генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): LIF — 86,84 млн $, SPSC — 152,27 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	LIF	SPSC	Лидер
Выручка	489,48 млн $	751,50 млн $
Рост выручки (г/г)	+31.80%	+17.80%
Чистая прибыль	150,83 млн $	93,34 млн $
Рост прибыли (г/г)	—	+21.10%	—
EPS (TTM)	$1,95	$2,46
Операц. Cash Flow	88,63 млн $	178,79 млн $
Free Cash Flow	86,84 млн $	152,27 млн $

Дивиденды

Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.

Показатель	LIF	SPSC
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0	0
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность LIF приходится на мае (+19,79%), а SPSC — на ноябре (+6,59%). Наименее удачные месяцы: LIF — декабрь (-17,84%), SPSC — февраль (-6,39%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: январь, февраль, март, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у LIF: +37,62% против +12,02%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

LIF

-0,9

-4,0

-16,0

+8,2

+19,8

+13,9

+6,3

+19,7

+13,8

-1,2

-4,2

-17,8

SPSC

-0,1

-6,4

-1,4

+2,4

+1,9

+4,3

+2,9

+4,6

+1,8

-5,9

+6,6

+1,4

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Life360, Inc. или SPS Commerce, Inc.?

По P/E Life360, Inc. оценена ниже: 30,29 против 35,28. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.

У кого выше рентабельность — LIF или SPSC?

Рентабельность собственного капитала (ROE): LIF — 31,74%, SPSC — 8,14%. Преимущество у LIF.

Какие дивиденды у Life360, Inc. и SPS Commerce, Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Life360, Inc. или SPS Commerce, Inc.?

Выручка LIF за TTM — 489,48 млн $, SPSC — 751,50 млн $. SPSC генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — LIF или SPSC?

Чистая маржа LIF — 28,55%, SPSC — 10,10%. LIF оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — LIF или SPSC?

Технический скоринг: LIF — 74/100, SPSC — 73/100. Показатели близки — явного технического фаворита нет. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — LIF или SPSC?

Однозначного ответа нет. Счёт 23:16 в пользу LIF по 44 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 08.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией