Сравнение LIF vs SPSC

Тикер 1

Тикер 2

LIF14

24SPSC

Сравнение Life360, Inc. (LIF) и SPS Commerce, Inc. (SPSC) — классический случай выбора внутри одной индустрии: «Программное обеспечение». Разберём, кто из них сильнее по цифрам. По капитализации LIF крупнее в 1.7× (3,24 млрд $ vs 1,96 млрд $). По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует LIF с P/E 20.99 (у SPSC — 22.11). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. ROE LIF — 31.74%, у SPSC — 9.45%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. LIF удерживает чистую маржу на уровне 28.55%, опережая SPSC (11.92%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 29/100 и 29/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. Счёт 24:14 — убедительное преимущество SPSC. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.

Life360, Inc.

LIFNASDAQ

40,03 $+0,41 $ (+1,03%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 3,24 млрд $

ETP Rank6.8

Стоимость

7.7

Качество

6.7

Рост

8.8

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

9.0

Сезонность

9.0

SPS Commerce, Inc.

SPSCNASDAQ

53,48 $-0,26 $ (-0,48%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 1,96 млрд $

ETP Rank6.3

Стоимость

9.5

Качество

6.5

Рост

8.5

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

6.5

Сезонность

7.0

Динамика цен

LIFSPSC

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, LIF выглядит привлекательнее: 20.99 против 22.11. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. Мультипликатор P/S также в пользу SPSC: 2.59 vs 6.06 у LIF. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B SPSC — 2.09, у LIF — 5.29. EV/EBITDA SPSC — 10.18, у LIF — 83.21. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует LIF (31.74% vs 9.45%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа LIF — 28.55%, у SPSC — 11.92%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у LIF — 0.55, у SPSC — 0.01. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

LIFSPSC

Показатель	LIF	SPSC
Мультипликаторы оценки
P/E	20.99	22.11
P/B	5.29	2.09
P/S	6.06	2.59
PEG	0.00	2.00
EV/EBITDA	83.21	10.18
Рентабельность
ROE	31.74%	9.45%
ROA	14.46%	7.83%
Валовая маржа	77.09%	66.82%
Операц. маржа	1.66%	15.34%
Чистая маржа	28.55%	11.92%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.55	0.01
Текущая ликв.	5.36	2.12
Быстрая ликв.	5.22	2.12
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$0.63	$2.43
Балансовая стоим.	$2.50	$25.74

Технический анализ

Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 29/100 и 29/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. Осциллятор RSI у LIF составляет 43.1 (нейтральная зона), у SPSC — 47.2 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: LIF на -5.9%, SPSC на -3.9%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: LIF — 17.8 (нет тренда), SPSC — 14.7 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. SPSC менее волатилен — бета 0.85 против 2.12 у LIF. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) LIF составляет 6.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

LIFSPSC

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	LIF	SPSC
Осцилляторы
RSI (14)	43.06	47.18
Stochastic %K	20.98	43.56
CCI (20)	-105.99	-59.62
MFI	57.08	42.59
Williams %R	-79.02	-56.44
MACD гистограмма	-0.50	-0.13
Momentum (10)	-3.76	-2.13
Тренд
ADX	17.82	14.68
Цена vs EMA 9	-1.69%	+1.39%
Цена vs EMA 20	-4.86%	-0.61%
Цена vs SMA 50	-5.86%	-3.92%
Цена vs SMA 200	-41.97%	-35.40%
Объём
CMF	0.05	-0.04
Volume Ratio	79.12	85.88
Волатильность и статистика
Beta	2.12	0.85
ATR %	6.18%	5.13%
Sharpe (1г)	-0.40	-1.98
RS Rating	12.00	1.00
52w от хая	-64.79	-64.22
BB ширина	23.65	19.23

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): LIF — 489,48 млн $, SPSC — 751,50 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: LIF — 150,83 млн $, SPSC — 93,34 млн $. LIF генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): LIF — 86,84 млн $, SPSC — 152,27 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	LIF	SPSC
Выручка	489,48 млн $	751,50 млн $
Чистая прибыль	150,83 млн $	93,34 млн $
EPS (TTM)	$1.95	$2.46
Операц. Cash Flow	88,63 млн $	178,79 млн $
Free Cash Flow	86,84 млн $	152,27 млн $

Дивиденды

Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.

Показатель	LIF	SPSC
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность LIF приходится на мае (+46.70%), а SPSC — на ноябре (+6.59%). Наименее удачные месяцы: LIF — декабрь (-17.84%), SPSC — февраль (-6.39%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: январь, февраль, март, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у LIF: +70.02% против +12.42%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

LIF

-0.9

-4.0

-16.0

+8.2

+46.7

+13.4

+12.4

+19.7

+13.8

-1.2

-4.2

-17.8

SPSC

-0.1

-6.4

-1.4

+2.4

+2.5

+5.1

+1.9

+4.6

+1.8

-5.9

+6.6

+1.4

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Life360, Inc. или SPS Commerce, Inc.?

По P/E Life360, Inc. оценена ниже: 20.99 против 22.11. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.

У кого выше рентабельность — LIF или SPSC?

Рентабельность собственного капитала (ROE): LIF — 31.74%, SPSC — 9.45%. Преимущество у LIF.

Какие дивиденды у Life360, Inc. и SPS Commerce, Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Life360, Inc. или SPS Commerce, Inc.?

Выручка LIF за TTM — 489,48 млн $, SPSC — 751,50 млн $. SPSC генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — LIF или SPSC?

Чистая маржа LIF — 28.55%, SPSC — 11.92%. LIF оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — LIF или SPSC?

Технический скоринг: LIF — 29/100, SPSC — 29/100. Показатели близки — явного технического фаворита нет. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — LIF или SPSC?

Однозначного ответа нет. Счёт 14:24 в пользу SPSC по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией