Сравнение LIF vs SHOP

Тикер 1

Тикер 2

LIF15

23SHOP

LIF против SHOP — два эмитента индустрии «Программное обеспечение», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации SHOP крупнее в 41.9× (136,07 млрд $ vs 3,24 млрд $). По мультипликатору P/E LIF оценён рынком дешевле: 20.99 против 102.75 у SHOP (разница составляет 79.6%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. LIF демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 31.74% против 10.52% у SHOP. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: LIF — 28.55%, SHOP — 10.77%. У LIF маржа выше 25%, что характерно для компаний с сильным ценообразованием. По технике ситуация паритетная: 29/100 и 25/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. В общем зачёте SHOP уверенно лидирует со счётом 23:15. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.

Life360, Inc.

LIFNASDAQ

40,03 $+0,41 $ (+1,03%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 3,24 млрд $

ETP Rank6.8

Стоимость

7.7

Качество

6.7

Рост

8.8

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

9.0

Сезонность

9.0

Shopify Inc.

SHOPNASDAQ

104,86 $-0,15 $ (-0,14%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 136,07 млрд $

ETP Rank5.6

Стоимость

3.7

Качество

7.0

Рост

7.2

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.5

Сезонность

8.0

Динамика цен

LIFSHOP

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует LIF с P/E 20.99 (у SHOP — 102.75). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По соотношению цены к выручке (P/S) LIF оценён ниже: 6.06 против 11.02. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) LIF дешевле: 5.29 против 10.91. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA SHOP оценён ниже: 84.38 vs 83.21. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала LIF составляет 31.74%, что превышает показатель SHOP (10.52%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности LIF впереди: 28.55% против 10.77% у SHOP. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: LIF — 0.55, SHOP — 0.01. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

LIFSHOP

Показатель	LIF	SHOP
Мультипликаторы оценки
P/E	20.99	102.75
P/B	5.29	10.91
P/S	6.06	11.02
PEG	0.00	-6.07
EV/EBITDA	83.21	84.38
Рентабельность
ROE	31.74%	10.52%
ROA	14.46%	9.40%
Валовая маржа	77.09%	47.97%
Операц. маржа	1.66%	13.32%
Чистая маржа	28.55%	10.77%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.55	0.01
Текущая ликв.	5.36	6.20
Быстрая ликв.	5.22	6.20
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$0.63	$1.02
Балансовая стоим.	$2.50	$9.62

Технический анализ

По технике ситуация паритетная: 29/100 и 25/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. По RSI: LIF — 43.1, SHOP — 43.1. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: LIF на -5.9%, SHOP на -10.4%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: LIF — 17.8 (нет тренда), SHOP — 22.8 (слабый тренд). Волатильность: бета LIF — 2.12, SHOP — 2.33. SHOP значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) LIF составляет 6.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

LIFSHOP

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	LIF	SHOP
Осцилляторы
RSI (14)	43.06	43.13
Stochastic %K	20.98	30.69
CCI (20)	-105.99	-45.13
MFI	57.08	43.43
Williams %R	-79.02	-69.31
MACD гистограмма	-0.50	-0.29
Momentum (10)	-3.76	-6.88
Тренд
ADX	17.82	22.80
Цена vs EMA 9	-1.69%	+0.87%
Цена vs EMA 20	-4.86%	-3.49%
Цена vs SMA 50	-5.86%	-10.37%
Цена vs SMA 200	-41.97%	-25.52%
Объём
CMF	0.05	-0.03
Volume Ratio	79.12	50.36
Волатильность и статистика
Beta	2.12	2.33
ATR %	6.18%	5.57%
Sharpe (1г)	-0.40	0.10
RS Rating	12.00	32.00
52w от хая	-64.79	-42.44
BB ширина	23.65	38.79

Финансовая отчётность

По объёму выручки: LIF генерирует 489,48 млн $, SHOP — 11,56 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: LIF — 150,83 млн $, SHOP — 1,23 млрд $. SHOP генерирует больше чистой прибыли. FCF: LIF генерирует 86,84 млн $, SHOP — 2,01 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	LIF	SHOP
Выручка	489,48 млн $	11,56 млрд $
Чистая прибыль	150,83 млн $	1,23 млрд $
EPS (TTM)	$1.95	$0.95
Операц. Cash Flow	88,63 млн $	2,03 млрд $
Free Cash Flow	86,84 млн $	2,01 млрд $

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.

Показатель	LIF	SHOP
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет LIF показывает лучшую среднюю доходность в мае (+46.70%), SHOP — в ноябре (+14.58%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для LIF — декабрь (-17.84%), для SHOP — сентябрь (-3.03%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, май, июнь, июль, август. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у LIF: +70.02% против +48.41%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

LIF

-0.9

-4.0

-16.0

+8.2

+46.7

+13.4

+12.4

+19.7

+13.8

-1.2

-4.2

-17.8

SHOP

+7.0

-1.7

+1.5

+6.2

+7.3

+6.1

+3.7

+7.7

-3.0

-1.2

+14.6

+0.2

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Life360, Inc. или Shopify Inc.?

Мультипликатор P/E у Life360, Inc. ниже (20.99 vs 102.75), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — LIF или SHOP?

ROE LIF — 31.74%, SHOP — 10.52%. LIF демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Life360, Inc. и Shopify Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Life360, Inc. или Shopify Inc.?

По объёму выручки: LIF — 489,48 млн $, SHOP — 11,56 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — LIF или SHOP?

Чистая маржа LIF — 28.55%, SHOP — 10.77%. LIF оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — LIF или SHOP?

Технический скоринг: LIF — 29/100, SHOP — 25/100. Показатели близки — явного технического фаворита нет. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — LIF или SHOP?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик LIF выигрывает 15, SHOP — 23. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией