Сравнение LIF vs SAIL
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность SAIL (P/E -31.17) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. LIF показывает P/E 20.99. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) LIF дешевле: 6.06 против 7.93. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B SAIL — 1.23, у LIF — 5.29. ROE SAIL отрицательный (-3.96%), что говорит об убыточности. LIF генерирует прибыль с ROE 31.74%. По этому критерию преимущество однозначно. SAIL убыточен — чистая маржа -25.21%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у LIF — 0.55, у SAIL — 0.00. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | LIF | SAIL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 20.99 | -31.17 | |
| P/B | 5.29 | 1.23 | |
| P/S | 6.06 | 7.93 | |
| PEG | 0.00 | -0.19 | |
| EV/EBITDA | 83.21 | -90.04 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 31.74% | -3.96% | |
| ROA | 14.46% | -3.55% | |
| Валовая маржа | 77.09% | 64.47% | |
| Операц. маржа | 1.66% | -28.70% | |
| Чистая маржа | 28.55% | -25.21% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.55 | 0.00 | |
| Текущая ликв. | 5.36 | 1.32 | |
| Быстрая ликв. | 5.22 | 1.32 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $0.63 | $-0.48 | |
| Балансовая стоим. | $2.50 | $12.18 | |
Технический анализ
SAIL набирает 67 из 100 по техническому скорингу, LIF — 29 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): LIF — 43.1 (нейтральная зона), SAIL — 71.5 (зона перекупленности). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: SAIL выше на 19.4%, LIF — ниже на -5.9%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ADX: LIF — 17.8 (нет тренда), SAIL — 19.5 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете SAIL стабильнее (1.64 vs 2.12). Дневная волатильность (ATR%) LIF составляет 6.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | LIF | SAIL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 43.06 | 71.47 | |
| Stochastic %K | 20.98 | 97.88 | |
| CCI (20) | -105.99 | 167.52 | |
| MFI | 57.08 | 63.34 | |
| Williams %R | -79.02 | -2.12 | |
| MACD гистограмма | -0.50 | 0.40 | |
| Momentum (10) | -3.76 | 2.82 | |
| Тренд | |||
| ADX | 17.82 | 19.46 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.69% | +8.45% | |
| Цена vs EMA 20 | -4.86% | +14.91% | |
| Цена vs SMA 50 | -5.86% | +19.44% | |
| Цена vs SMA 200 | -41.97% | -15.30% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.05 | 0.24 | |
| Volume Ratio | 79.12 | 69.08 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 2.12 | 1.64 | |
| ATR % | 6.18% | 5.42% | |
| Sharpe (1г) | -0.40 | -0.04 | |
| RS Rating | 12.00 | 22.00 | |
| 52w от хая | -64.79 | -39.84 | |
| BB ширина | 23.65 | 38.52 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): LIF — 489,48 млн $, SAIL — 1,07 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. По чистой прибыли ситуация полярная: LIF зарабатывает 150,83 млн $, а SAIL фиксирует убыток (-270,05 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): LIF — 86,84 млн $, SAIL — 51,75 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | LIF | SAIL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 489,48 млн $ | 1,07 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 150,83 млн $ | -270,05 млн $ | |
| EPS (TTM) | $1.95 | $-0.52 | |
| Операц. Cash Flow | 88,63 млн $ | 70,58 млн $ | |
| Free Cash Flow | 86,84 млн $ | 51,75 млн $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.
| Показатель | LIF | SAIL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для LIF — мае (+46.70%), для SAIL — июне (+31.83%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: LIF — декабрь (-17.84%), SAIL — январь (-17.20%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: январь, февраль, март, октябрь, ноябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июнь, июль, сентябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Life360, Inc. или SailPoint, Inc.?
У кого выше рентабельность — LIF или SAIL?
Какие дивиденды у Life360, Inc. и SailPoint, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Life360, Inc. или SailPoint, Inc.?
Какая акция лучше по технике — LIF или SAIL?
Что лучше купить — LIF или SAIL?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией