Сравнение LIF vs S
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность S (P/E -13.35) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. LIF показывает P/E 20.99. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Балансовая оценка: P/B S — 4.19, у LIF — 5.29. ROE S отрицательный (-29.84%), что говорит об убыточности. LIF генерирует прибыль с ROE 31.74%. По этому критерию преимущество однозначно. S убыточен — чистая маржа -45.02%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у LIF — 0.55, у S — 0.01. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | LIF | S | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 20.99 | -13.35 | |
| P/B | 5.29 | 4.19 | |
| P/S | 6.06 | 6.02 | |
| PEG | 0.00 | 0.29 | |
| EV/EBITDA | 83.21 | -21.71 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 31.74% | -29.84% | |
| ROA | 14.46% | -18.49% | |
| Валовая маржа | 77.09% | 74.94% | |
| Операц. маржа | 1.66% | -32.09% | |
| Чистая маржа | 28.55% | -45.02% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.55 | 0.01 | |
| Текущая ликв. | 5.36 | 1.39 | |
| Быстрая ликв. | 5.22 | 1.39 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $0.63 | $-1.35 | |
| Балансовая стоим. | $2.50 | $4.29 | |
Технический анализ
S набирает 72 из 100 по техническому скорингу, LIF — 29 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): LIF — 43.1 (нейтральная зона), S — 72.3 (зона перекупленности). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: S выше на 24.2%, LIF — ниже на -5.9%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. S выше SMA 200 (+15.3%), LIF — ниже (-42.0%). Долгосрочный тренд в пользу S. ADX: LIF — 17.8 (нет тренда), S — 28.1 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете S стабильнее (1.22 vs 2.12). Дневная волатильность (ATR%) LIF составляет 6.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | LIF | S | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 43.06 | 72.26 | |
| Stochastic %K | 20.98 | 95.89 | |
| CCI (20) | -105.99 | 148.07 | |
| MFI | 57.08 | 85.61 | |
| Williams %R | -79.02 | -4.11 | |
| MACD гистограмма | -0.50 | 0.20 | |
| Momentum (10) | -3.76 | 2.64 | |
| Тренд | |||
| ADX | 17.82 | 28.07 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.69% | +6.33% | |
| Цена vs EMA 20 | -4.86% | +12.26% | |
| Цена vs SMA 50 | -5.86% | +24.16% | |
| Цена vs SMA 200 | -41.97% | +15.31% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.05 | 0.34 | |
| Volume Ratio | 79.12 | 113.68 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 2.12 | 1.22 | |
| ATR % | 6.18% | 4.32% | |
| Sharpe (1г) | -0.40 | -0.10 | |
| RS Rating | 12.00 | 31.00 | |
| 52w от хая | -64.79 | -16.03 | |
| BB ширина | 23.65 | 29.72 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): LIF — 489,48 млн $, S — 1 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. По чистой прибыли ситуация полярная: LIF зарабатывает 150,83 млн $, а S фиксирует убыток (-450,74 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): LIF — 86,84 млн $, S — 75,90 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | LIF | S | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 489,48 млн $ | 1 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 150,83 млн $ | -450,74 млн $ | |
| EPS (TTM) | $1.95 | $-1.37 | |
| Операц. Cash Flow | 88,63 млн $ | 76,62 млн $ | |
| Free Cash Flow | 86,84 млн $ | 75,90 млн $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль. S выплачивает дивиденды 12 лет подряд, тогда как LIF не имеет дивидендной истории.
| Показатель | LIF | S | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | $0.10 | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 12.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -27.52% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для LIF — мае (+46.70%), для S — июле (+10.50%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: LIF — декабрь (-17.84%), S — май (-6.49%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март, ноябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июль, август. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Life360, Inc. или SentinelOne, Inc.?
У кого выше рентабельность — LIF или S?
Какие дивиденды у Life360, Inc. и SentinelOne, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Life360, Inc. или SentinelOne, Inc.?
Какая акция лучше по технике — LIF или S?
Что лучше купить — LIF или S?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией