Сравнение LIF vs RUM
Динамика цен
Фундаментальный анализ
RUM имеет отрицательный P/E (-17.58), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — LIF прибылен с P/E 20.99. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Мультипликатор P/S также в пользу LIF: 6.06 vs 31.27 у RUM. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) LIF дешевле: 5.29 против 7.70. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. RUM работает в убыток — ROE -38.36%, тогда как LIF показывает рентабельность 31.74%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа RUM (-106.91%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: LIF — 0.55, RUM — 0.01. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | LIF | RUM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 20.99 | -17.58 | |
| P/B | 5.29 | 7.70 | |
| P/S | 6.06 | 31.27 | |
| PEG | 0.00 | -0.74 | |
| EV/EBITDA | 83.21 | -52.01 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 31.74% | -38.36% | |
| ROA | 14.46% | -35.17% | |
| Валовая маржа | 77.09% | 14.71% | |
| Операц. маржа | 1.66% | -69.28% | |
| Чистая маржа | 28.55% | -106.91% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.55 | 0.01 | |
| Текущая ликв. | 5.36 | 4.70 | |
| Быстрая ликв. | 5.22 | 4.70 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $0.63 | $-0.42 | |
| Балансовая стоим. | $2.50 | $0.96 | |
Технический анализ
По техническому скорингу RUM сильнее: 61/100 против 29/100 у LIF. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у LIF составляет 43.1 (нейтральная зона), у RUM — 52.8 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. RUM торгуется выше SMA 50 (18.6%), тогда как LIF ниже этой средней (-5.9%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. RUM выше SMA 200 (+11.2%), LIF — ниже (-42.0%). Долгосрочный тренд в пользу RUM. Сила тренда по ADX: LIF — 17.8 (нет тренда), RUM — 42.9 (выраженный тренд). RUM демонстрирует выраженный тренд, а LIF — нет. LIF менее волатилен — бета 2.12 против 3.00 у RUM. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) RUM составляет 8.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | LIF | RUM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 43.06 | 52.83 | |
| Stochastic %K | 20.98 | 29.97 | |
| CCI (20) | -105.99 | -32.29 | |
| MFI | 57.08 | 50.20 | |
| Williams %R | -79.02 | -70.03 | |
| MACD гистограмма | -0.50 | -0.12 | |
| Momentum (10) | -3.76 | -0.68 | |
| Тренд | |||
| ADX | 17.82 | 42.86 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.69% | -2.43% | |
| Цена vs EMA 20 | -4.86% | +0.73% | |
| Цена vs SMA 50 | -5.86% | +18.59% | |
| Цена vs SMA 200 | -41.97% | +11.18% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.05 | 0.23 | |
| Volume Ratio | 79.12 | 70.47 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 2.12 | 3.00 | |
| ATR % | 6.18% | 8.35% | |
| Sharpe (1г) | -0.40 | -0.14 | |
| RS Rating | 12.00 | 17.00 | |
| 52w от хая | -64.79 | -32.94 | |
| BB ширина | 23.65 | 29.44 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): LIF — 489,48 млн $, RUM — 100,62 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. RUM убыточен (чистая прибыль -81,83 млн $), тогда как LIF генерирует прибыль (150,83 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: LIF генерирует 86,84 млн $, RUM — -74,50 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | LIF | RUM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 489,48 млн $ | 100,62 млн $ | |
| Чистая прибыль | 150,83 млн $ | -81,83 млн $ | |
| EPS (TTM) | $1.95 | $-0.32 | |
| Операц. Cash Flow | 88,63 млн $ | -70,43 млн $ | |
| Free Cash Flow | 86,84 млн $ | -74,50 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | LIF | RUM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность LIF приходится на мае (+46.70%), а RUM — на январе (+22.12%). Слабые месяцы: для LIF — декабрь (-17.84%), для RUM — февраль (-9.90%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, октябрь, ноябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, май. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у LIF: +70.02% против +26.40%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Life360, Inc. или Rumble Inc.?
У кого выше рентабельность — LIF или RUM?
Какие дивиденды у Life360, Inc. и Rumble Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Life360, Inc. или Rumble Inc.?
Какая акция лучше по технике — LIF или RUM?
Что лучше купить — LIF или RUM?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией