ETPINVEST
ВойтиРегистрация
Инструменты
Рынки
Акции
Облигации
Криптовалюты
Калькуляторы

Сравнение LIF vs RELY

Тикер 1
Тикер 2
LIF17
23RELY
Обе компании работают в индустрии «Программное обеспечение»: Life360, Inc. (LIF) и Remitly Global, Inc. (RELY). Конкурентная среда между ними позволяет провести корректное сопоставление ключевых метрик. RELY торгуется с P/E 15,03, тогда как LIF — с P/E 21,09. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. Рентабельность капитала RELY составляет 32,97%, что превышает показатель LIF (27,72%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности LIF впереди: 26,20% против 16,85% у RELY. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. Техническая картина в пользу RELY: скоринг 30/100 vs 16/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. RELY побеждает по числу метрик: 23 против 17 у LIF. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.
LIF
Life360, Inc.
LIFNASDAQ
$42,18-$2,10 (-4,74%)
Технологии · Программное обеспечение
Капитализация: 3,42 млрд $
ETP Rank6.4
Стоимость
7.5
Качество
6.7
Рост
8.8
Техника
1.0
Дивиденды
—
Прогнозы
8.5
Сезонность
9.0
RELY
Remitly Global, Inc.
RELYNASDAQ
$21,83-$0,42 (-1,89%)
Технологии · Программное обеспечение
Капитализация: 4,60 млрд $
ETP Rank7.7
Стоимость
9.8
Качество
9.1
Рост
8.4
Техника
7.0
Дивиденды
—
Прогнозы
8.5
Сезонность
3.0

Динамика цен

LIFRELY

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу RELY — P/E 15,03 vs 21,09 у LIF. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. Мультипликатор P/S также в пользу RELY: 2,54 vs 5,90 у LIF. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) RELY дешевле: 4,08 против 5,48. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA RELY оценён ниже: 18,74 vs 87,21. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. RELY демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 32,97% против 27,72% у LIF. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: LIF — 26,20%, RELY — 16,85%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: LIF — 0,51, RELY — 0,03. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

LIFRELY
ПоказательLIFRELYЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E21,0915,03
P/B5,484,08
P/S5,902,54
PEG0,030,01
EV/EBITDA87,2118,74
Рентабельность
ROE27,72%32,97%
ROA14,20%19,46%
Валовая маржа77,57%60,01%
Операц. маржа1,18%10,10%
Чистая маржа26,20%16,85%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0,510,03
Текущая ликв.5,593,18
Быстрая ликв.5,453,18
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0,00%0,00%
Коэфф. выплат0,00%0,00%
EPS$0,61$1,45
Балансовая стоим.$2,52$5,34

Технический анализ

По техническому скорингу RELY сильнее: 30/100 против 16/100 у LIF. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у LIF составляет 40,8 (нейтральная зона), у RELY — 35,2 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: LIF на -16,1%, RELY на -10,7%. Это медвежий краткосрочный сигнал. RELY выше SMA 200 (+14,8%), LIF — ниже (-17,9%). Долгосрочный тренд в пользу RELY. Сила тренда по ADX: LIF — 19,3 (нет тренда), RELY — 23,8 (слабый тренд). RELY менее волатилен — бета 1,41 против 2,35 у LIF. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) LIF составляет 5,7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

LIFRELY
Общая оценка
16
30
Осцилляторы
34
38
Тренд
25
35
Объём
31
31
Волатильность
45
65
ИндикаторLIFRELYЛидер
Осцилляторы
RSI (14)40,8235,24
Stochastic %K25,701,91
CCI (20)-91,37-163,17
MFI43,8542,82
Williams %R-74,30-98,09
MACD гистограмма0,25-0,61
Momentum (10)-0,68-4,91
Тренд
ADX19,3123,79
Цена vs EMA 9-2,04%-7,02%
Цена vs EMA 20-5,67%-10,39%
Цена vs SMA 50-16,12%-10,70%
Цена vs SMA 200-17,85%+14,78%
Объём
CMF-0,25-0,21
Volume Ratio102,4383,37
Волатильность и статистика
Beta2,351,41
ATR %5,68%5,17%
Sharpe (1г)-0,880,68
RS Rating2,0070,00
52w от хая-62,52-20,56
BB ширина11,6227,51

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): LIF — 489,48 млн $, RELY — 1,64 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу LIF: +31,80% г/г vs +29,40%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: LIF — 150,83 млн $, RELY — 67,93 млн $. LIF генерирует больше чистой прибыли. FCF: LIF генерирует 86,84 млн $, RELY — 295,65 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

ПоказательLIFRELYЛидер
Выручка489,48 млн $1,64 млрд $
Рост выручки (г/г)+31.80%+29.40%
Чистая прибыль150,83 млн $67,93 млн $
EPS (TTM)$1,95$0,33
Операц. Cash Flow88,63 млн $325,08 млн $
Free Cash Flow86,84 млн $295,65 млн $

Дивиденды

Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.

ПоказательLIFRELYЛидер
Див. доходность——
Годовые дивиденды——
Коэфф. выплат——
Лет выплат00
CAGR дивидендов (5л)——

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность LIF приходится на мае (+19,79%), а RELY — на августе (+13,41%). Слабые месяцы: для LIF — декабрь (-17,84%), для RELY — ноябрь (-12,70%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: январь, март, ноябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, июль, август. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
LIF
-0,9
-4,0
-16,0
+8,2
+19,8
+13,9
+6,3
+5,1
+13,8
-1,2
-4,2
-17,8
RELY
-7,5
+9,7
-1,5
+5,6
-6,6
-8,8
+3,8
+13,4
-7,1
+6,6
-12,7
+1,0

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Life360, Inc. или Remitly Global, Inc.?
По P/E Remitly Global, Inc. оценена ниже: 15,03 против 21,09. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.
У кого выше рентабельность — LIF или RELY?
ROE LIF — 27,72%, RELY — 32,97%. RELY демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.
Какие дивиденды у Life360, Inc. и Remitly Global, Inc.?
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.
Какая компания крупнее по выручке — Life360, Inc. или Remitly Global, Inc.?
По объёму выручки: LIF — 489,48 млн $, RELY — 1,64 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.
У кого выше маржинальность — LIF или RELY?
Чистая маржа LIF — 26,20%, RELY — 16,85%. LIF оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — LIF или RELY?
Технический скоринг: LIF — 16/100, RELY — 30/100. RELY имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — LIF или RELY?
Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 44 метрик LIF выигрывает 17, RELY — 23. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 16.09.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией