Сравнение LIF vs RBRK
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у RBRK отрицательный (-37.67) — компания генерирует убытки. LIF прибылен, P/E составляет 20.99. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) LIF оценён ниже: 6.06 против 10.28. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По ROE лидирует RBRK (64.45% vs 31.74%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. RBRK убыточен — чистая маржа -26.50%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у LIF — 0.55, у RBRK — -2.18. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | LIF | RBRK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 20.99 | -37.67 | |
| P/B | 5.29 | -25.29 | |
| P/S | 6.06 | 10.28 | |
| PEG | 0.00 | -0.28 | |
| EV/EBITDA | 83.21 | -46.73 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 31.74% | 64.45% | |
| ROA | 14.46% | -12.61% | |
| Валовая маржа | 77.09% | 80.10% | |
| Операц. маржа | 1.66% | -26.24% | |
| Чистая маржа | 28.55% | -26.50% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.55 | -2.18 | |
| Текущая ликв. | 5.36 | 1.69 | |
| Быстрая ликв. | 5.22 | 1.69 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $0.63 | $-1.78 | |
| Балансовая стоим. | $2.50 | $-2.64 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу RBRK: скоринг 76/100 vs 29/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: LIF — 43.1, RBRK — 71.6. LIF в зоне нейтральная зона, а RBRK — зона перекупленности, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. Относительно SMA 50 ситуация различается: RBRK выше на 24.2%, LIF — ниже на -5.9%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ADX: LIF — 17.8 (нет тренда), RBRK — 24.2 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета RBRK — 1.57, LIF — 2.12. LIF значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) LIF составляет 6.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | LIF | RBRK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 43.06 | 71.62 | |
| Stochastic %K | 20.98 | 96.75 | |
| CCI (20) | -105.99 | 118.74 | |
| MFI | 57.08 | 60.89 | |
| Williams %R | -79.02 | -3.25 | |
| MACD гистограмма | -0.50 | 0.72 | |
| Momentum (10) | -3.76 | 9.11 | |
| Тренд | |||
| ADX | 17.82 | 24.17 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.69% | +5.68% | |
| Цена vs EMA 20 | -4.86% | +11.58% | |
| Цена vs SMA 50 | -5.86% | +24.24% | |
| Цена vs SMA 200 | -41.97% | -2.65% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.05 | 0.32 | |
| Volume Ratio | 79.12 | 142.09 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 2.12 | 1.57 | |
| ATR % | 6.18% | 4.62% | |
| Sharpe (1г) | -0.40 | -0.26 | |
| RS Rating | 12.00 | 19.00 | |
| 52w от хая | -64.79 | -35.06 | |
| BB ширина | 23.65 | 32.53 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: LIF генерирует 489,48 млн $, RBRK — 1,32 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. По чистой прибыли ситуация полярная: LIF зарабатывает 150,83 млн $, а RBRK фиксирует убыток (-348,83 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): LIF — 86,84 млн $, RBRK — 253,28 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | LIF | RBRK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 489,48 млн $ | 1,32 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 150,83 млн $ | -348,83 млн $ | |
| EPS (TTM) | $1.95 | $-1.78 | |
| Операц. Cash Flow | 88,63 млн $ | 282,91 млн $ | |
| Free Cash Flow | 86,84 млн $ | 253,28 млн $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.
| Показатель | LIF | RBRK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет LIF показывает лучшую среднюю доходность в мае (+46.70%), RBRK — в декабре (+21.86%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: LIF — декабрь (-17.84%), RBRK — январь (-7.71%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: январь, февраль, март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, май, июль, август. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у LIF: +70.02% против +48.78%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Life360, Inc. или Rubrik, Inc.?
У кого выше рентабельность — LIF или RBRK?
Какие дивиденды у Life360, Inc. и Rubrik, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Life360, Inc. или Rubrik, Inc.?
Какая акция лучше по технике — LIF или RBRK?
Что лучше купить — LIF или RBRK?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией