Сравнение LIF vs QLYS

Тикер 1

Тикер 2

LIF8

30QLYS

Life360, Inc. (LIF) и Qualys, Inc. (QLYS) представляют одну индустрию — «Программное обеспечение». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По мультипликатору P/E QLYS оценён рынком дешевле: 17.77 против 20.99 у LIF (разница составляет 15.3%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. ROE QLYS — 37.15%, у LIF — 31.74%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. QLYS удерживает чистую маржу на уровне 29.37%, опережая LIF (28.55%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. QLYS набирает 69 из 100 по техническому скорингу, LIF — 29 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Счёт 30:8 — убедительное преимущество QLYS. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.

Life360, Inc.

LIFNASDAQ

40,03 $+0,41 $ (+1,03%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 3,24 млрд $

ETP Rank6.8

Стоимость

7.7

Качество

6.7

Рост

8.8

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

9.0

Сезонность

9.0

Qualys, Inc.

QLYSNASDAQ

100,85 $+0,30 $ (+0,30%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 3,55 млрд $

ETP Rank6.6

Стоимость

9.4

Качество

8.9

Рост

7.6

Техника

4.0

Дивиденды

—

Прогнозы

5.0

Сезонность

5.0

Динамика цен

LIFQLYS

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует QLYS с P/E 17.77 (у LIF — 20.99). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. EV/EBITDA QLYS — 12.87, у LIF — 83.21. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует QLYS (37.15% vs 31.74%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа QLYS — 29.37%, у LIF — 28.55%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у LIF — 0.55, у QLYS — 0.09. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

LIFQLYS

Показатель	LIF	QLYS
Мультипликаторы оценки
P/E	20.99	17.77
P/B	5.29	6.28
P/S	6.06	5.16
PEG	0.00	1.35
EV/EBITDA	83.21	12.87
Рентабельность
ROE	31.74%	37.15%
ROA	14.46%	18.40%
Валовая маржа	77.09%	83.22%
Операц. маржа	1.66%	33.99%
Чистая маржа	28.55%	29.37%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.55	0.09
Текущая ликв.	5.36	1.43
Быстрая ликв.	5.22	1.43
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$0.63	$5.66
Балансовая стоим.	$2.50	$16.00

Технический анализ

Техническая картина в пользу QLYS: скоринг 69/100 vs 29/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: LIF — 43.1, QLYS — 64.0. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: QLYS выше на 12.3%, LIF — ниже на -5.9%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ADX: LIF — 17.8 (нет тренда), QLYS — 16.3 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета QLYS — 0.31, LIF — 2.12. LIF значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) LIF составляет 6.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

LIFQLYS

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	LIF	QLYS
Осцилляторы
RSI (14)	43.06	64.01
Stochastic %K	20.98	95.36
CCI (20)	-105.99	154.73
MFI	57.08	42.92
Williams %R	-79.02	-4.64
MACD гистограмма	-0.50	1.38
Momentum (10)	-3.76	5.88
Тренд
ADX	17.82	16.34
Цена vs EMA 9	-1.69%	+5.09%
Цена vs EMA 20	-4.86%	+8.71%
Цена vs SMA 50	-5.86%	+12.28%
Цена vs SMA 200	-41.97%	-15.74%
Объём
CMF	0.05	0.37
Volume Ratio	79.12	86.37
Волатильность и статистика
Beta	2.12	0.31
ATR %	6.18%	4.71%
Sharpe (1г)	-0.40	-0.57
RS Rating	12.00	18.00
52w от хая	-64.79	-35.13
BB ширина	23.65	22.82

Финансовая отчётность

По объёму выручки: LIF генерирует 489,48 млн $, QLYS — 669,13 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: LIF — 150,83 млн $, QLYS — 198,32 млн $. QLYS генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): LIF — 86,84 млн $, QLYS — 304,41 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	LIF	QLYS
Выручка	489,48 млн $	669,13 млн $
Чистая прибыль	150,83 млн $	198,32 млн $
EPS (TTM)	$1.95	$5.49
Операц. Cash Flow	88,63 млн $	309,40 млн $
Free Cash Flow	86,84 млн $	304,41 млн $

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.

Показатель	LIF	QLYS
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет LIF показывает лучшую среднюю доходность в мае (+46.70%), QLYS — в ноябре (+6.28%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: LIF — декабрь (-17.84%), QLYS — февраль (-8.07%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, май, июль, август. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у LIF: +70.02% против +15.00%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

LIF

-0.9

-4.0

-16.0

+8.2

+46.7

+13.4

+12.4

+19.7

+13.8

-1.2

-4.2

-17.8

QLYS

+2.6

-8.1

+1.9

+2.2

+4.0

+0.2

+2.4

+5.3

-0.9

-1.7

+6.3

+0.8

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Life360, Inc. или Qualys, Inc.?

Мультипликатор P/E у Qualys, Inc. ниже (17.77 vs 20.99), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — LIF или QLYS?

Рентабельность собственного капитала (ROE): LIF — 31.74%, QLYS — 37.15%. Преимущество у QLYS.

Какие дивиденды у Life360, Inc. и Qualys, Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Life360, Inc. или Qualys, Inc.?

Выручка LIF за TTM — 489,48 млн $, QLYS — 669,13 млн $. QLYS генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — LIF или QLYS?

Чистая маржа LIF — 28.55%, QLYS — 29.37%. По маржинальности компании близки.

Какая акция лучше по технике — LIF или QLYS?

Технический скоринг: LIF — 29/100, QLYS — 69/100. QLYS имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — LIF или QLYS?

Однозначного ответа нет. Счёт 8:30 в пользу QLYS по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией