Сравнение LIF vs PTC

Тикер 1

Тикер 2

LIF6

33PTC

Life360, Inc. (LIF) и PTC Inc. (PTC) — прямые конкуренты в индустрии «Программное обеспечение», что делает их сравнение особенно показательным для инвесторов. По капитализации PTC крупнее в 5.2× (16,85 млрд $ vs 3,24 млрд $). Если ориентироваться на P/E, PTC выглядит привлекательнее: 14.03 против 20.99. Премия к оценке LIF может быть оправдана, если компания растёт быстрее. ROE PTC — 33.14%, у LIF — 31.74%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. PTC удерживает чистую маржу на уровне 41.58%, опережая LIF (28.55%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. По техническому скорингу PTC сильнее: 73/100 против 29/100 у LIF. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Счёт 33:6 — убедительное преимущество PTC. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.

Life360, Inc.

LIFNASDAQ

40,03 $+0,41 $ (+1,03%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 3,24 млрд $

ETP Rank6.8

Стоимость

7.7

Качество

6.7

Рост

8.8

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

9.0

Сезонность

9.0

PTC Inc.

PTCNASDAQ

145,84 $-2,12 $ (-1,43%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 16,85 млрд $

ETP Rank7.7

Стоимость

9.9

Качество

8.2

Рост

9.2

Техника

4.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.0

Сезонность

9.0

Динамика цен

LIFPTC

Фундаментальный анализ

PTC торгуется с P/E 14.03, тогда как LIF — с P/E 20.99. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. EV/EBITDA PTC — 13.94, у LIF — 83.21. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует PTC (33.14% vs 31.74%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа PTC — 41.58%, у LIF — 28.55%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у LIF — 0.55, у PTC — 0.35. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

LIFPTC

Показатель	LIF	PTC
Мультипликаторы оценки
P/E	20.99	14.03
P/B	5.29	4.53
P/S	6.06	5.70
PEG	0.00	0.07
EV/EBITDA	83.21	13.94
Рентабельность
ROE	31.74%	33.14%
ROA	14.46%	19.07%
Валовая маржа	77.09%	84.31%
Операц. маржа	1.66%	38.71%
Чистая маржа	28.55%	41.58%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.55	0.35
Текущая ликв.	5.36	1.06
Быстрая ликв.	5.22	1.06
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$0.63	$10.55
Балансовая стоим.	$2.50	$32.66

Технический анализ

PTC набирает 73 из 100 по техническому скорингу, LIF — 29 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): LIF — 43.1 (нейтральная зона), PTC — 61.2 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: PTC выше на 3.6%, LIF — ниже на -5.9%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ADX: LIF — 17.8 (нет тренда), PTC — 19.6 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете PTC стабильнее (0.83 vs 2.12). Дневная волатильность (ATR%) LIF составляет 6.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

LIFPTC

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	LIF	PTC
Осцилляторы
RSI (14)	43.06	61.16
Stochastic %K	20.98	71.59
CCI (20)	-105.99	89.55
MFI	57.08	39.75
Williams %R	-79.02	-28.41
MACD гистограмма	-0.50	0.95
Momentum (10)	-3.76	11.19
Тренд
ADX	17.82	19.61
Цена vs EMA 9	-1.69%	+2.90%
Цена vs EMA 20	-4.86%	+3.99%
Цена vs SMA 50	-5.86%	+3.61%
Цена vs SMA 200	-41.97%	-15.35%
Объём
CMF	0.05	0.14
Volume Ratio	79.12	89.03
Волатильность и статистика
Beta	2.12	0.83
ATR %	6.18%	3.32%
Sharpe (1г)	-0.40	-0.45
RS Rating	12.00	26.00
52w от хая	-64.79	-32.65
BB ширина	23.65	11.99

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): LIF — 489,48 млн $, PTC — 2,74 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: LIF — 150,83 млн $, PTC — 734 млн $. PTC генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): LIF — 86,84 млн $, PTC — 856,69 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	LIF	PTC
Выручка	489,48 млн $	2,74 млрд $
Чистая прибыль	150,83 млн $	734 млн $
EPS (TTM)	$1.95	$6.12
Операц. Cash Flow	88,63 млн $	867,70 млн $
Free Cash Flow	86,84 млн $	856,69 млн $

Дивиденды

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.

Показатель	LIF	PTC
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для LIF — мае (+46.70%), для PTC — январе (+5.10%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: LIF — декабрь (-17.84%), PTC — март (-2.79%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, май, июнь, июль, август. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у LIF: +70.02% против +17.95%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

LIF

-0.9

-4.0

-16.0

+8.2

+46.7

+13.4

+12.4

+19.7

+13.8

-1.2

-4.2

-17.8

PTC

+5.1

-1.8

-2.8

+2.3

+3.6

+2.9

+2.5

+1.4

-1.9

+2.0

+4.2

+0.5

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Life360, Inc. или PTC Inc.?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит PTC Inc.: P/E 14.03 против 20.99. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — LIF или PTC?

Рентабельность собственного капитала (ROE): LIF — 31.74%, PTC — 33.14%. По рентабельности компании сопоставимы.

Какие дивиденды у Life360, Inc. и PTC Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Life360, Inc. или PTC Inc.?

Выручка LIF за TTM — 489,48 млн $, PTC — 2,74 млрд $. PTC генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — LIF или PTC?

Чистая маржа LIF — 28.55%, PTC — 41.58%. PTC оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — LIF или PTC?

Технический скоринг: LIF — 29/100, PTC — 73/100. PTC имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — LIF или PTC?

Однозначного ответа нет. Счёт 6:33 в пользу PTC по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией