Сравнение LIF vs PLTR
Динамика цен
Фундаментальный анализ
LIF торгуется с P/E 20.99, тогда как PLTR — с P/E 143.90. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. Мультипликатор P/S также в пользу LIF: 6.06 vs 60.28 у PLTR. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) LIF дешевле: 5.29 против 38.86. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA LIF оценён ниже: 83.21 vs 155.52. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала PLTR составляет 32.18%, что превышает показатель LIF (31.74%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности PLTR впереди: 43.67% против 28.55% у LIF. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: LIF — 0.55, PLTR — 0.03. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | LIF | PLTR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 20.99 | 143.90 | |
| P/B | 5.29 | 38.86 | |
| P/S | 6.06 | 60.28 | |
| PEG | 0.00 | 0.51 | |
| EV/EBITDA | 83.21 | 155.52 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 31.74% | 32.18% | |
| ROA | 14.46% | 22.37% | |
| Валовая маржа | 77.09% | 84.07% | |
| Операц. маржа | 1.66% | 38.13% | |
| Чистая маржа | 28.55% | 43.67% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.55 | 0.03 | |
| Текущая ликв. | 5.36 | 6.91 | |
| Быстрая ликв. | 5.22 | 6.91 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $0.63 | $0.95 | |
| Балансовая стоим. | $2.50 | $3.57 | |
Технический анализ
По техническому скорингу PLTR сильнее: 43/100 против 29/100 у LIF. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у LIF составляет 43.1 (нейтральная зона), у PLTR — 48.3 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: LIF на -5.9%, PLTR на -4.2%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: LIF — 17.8 (нет тренда), PLTR — 12.7 (нет тренда). PLTR менее волатилен — бета 1.74 против 2.12 у LIF. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) LIF составляет 6.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | LIF | PLTR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 43.06 | 48.29 | |
| Stochastic %K | 20.98 | 40.25 | |
| CCI (20) | -105.99 | -41.14 | |
| MFI | 57.08 | 57.24 | |
| Williams %R | -79.02 | -59.75 | |
| MACD гистограмма | -0.50 | 0.12 | |
| Momentum (10) | -3.76 | 3.36 | |
| Тренд | |||
| ADX | 17.82 | 12.66 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.69% | +1.16% | |
| Цена vs EMA 20 | -4.86% | -0.17% | |
| Цена vs SMA 50 | -5.86% | -4.21% | |
| Цена vs SMA 200 | -41.97% | -15.86% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.05 | 0.03 | |
| Volume Ratio | 79.12 | 74.99 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 2.12 | 1.74 | |
| ATR % | 6.18% | 4.19% | |
| Sharpe (1г) | -0.40 | 0.33 | |
| RS Rating | 12.00 | 50.00 | |
| 52w от хая | -64.79 | -33.91 | |
| BB ширина | 23.65 | 12.05 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): LIF — 489,48 млн $, PLTR — 4,48 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: LIF — 150,83 млн $, PLTR — 1,63 млрд $. PLTR генерирует больше чистой прибыли. FCF: LIF генерирует 86,84 млн $, PLTR — 2,10 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | LIF | PLTR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 489,48 млн $ | 4,48 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 150,83 млн $ | 1,63 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $1.95 | $0.69 | |
| Операц. Cash Flow | 88,63 млн $ | 2,13 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 86,84 млн $ | 2,10 млрд $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | LIF | PLTR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность LIF приходится на мае (+46.70%), а PLTR — на ноябре (+32.90%). Слабые месяцы: для LIF — декабрь (-17.84%), для PLTR — декабрь (-4.64%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: май, июнь, июль, сентябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у PLTR: +84.46% против +70.02%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Life360, Inc. или Palantir Technologies Inc.?
У кого выше рентабельность — LIF или PLTR?
Какие дивиденды у Life360, Inc. и Palantir Technologies Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Life360, Inc. или Palantir Technologies Inc.?
У кого выше маржинальность — LIF или PLTR?
Какая акция лучше по технике — LIF или PLTR?
Что лучше купить — LIF или PLTR?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией