Сравнение LIF vs PLTR
Динамика цен
Фундаментальный анализ
LIF торгуется с P/E 25,41, тогда как PLTR — с P/E 138,13. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. Мультипликатор P/S также в пользу LIF: 7,11 vs 64,91 у PLTR. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) LIF дешевле: 6,61 против 42,68. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA LIF оценён ниже: 104,86 vs 128,33. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала PLTR составляет 37,47%, что превышает показатель LIF (27,72%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности PLTR впереди: 49,00% против 26,20% у LIF. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: LIF — 0,51, PLTR — 0,02. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | LIF | PLTR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 25,41 | 138,13 | |
| P/B | 6,61 | 42,68 | |
| P/S | 7,11 | 64,91 | |
| PEG | 0,04 | 0,49 | |
| EV/EBITDA | 104,86 | 128,33 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 27,72% | 37,47% | |
| ROA | 14,20% | 25,83% | |
| Валовая маржа | 77,57% | 84,80% | |
| Операц. маржа | 1,18% | 42,80% | |
| Чистая маржа | 26,20% | 49,00% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,51 | 0,02 | |
| Текущая ликв. | 5,59 | 7,23 | |
| Быстрая ликв. | 5,45 | 7,23 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 0,00% | |
| EPS | $0,61 | $1,26 | |
| Балансовая стоим. | $2,52 | $4,12 | |
Технический анализ
По техническому скорингу PLTR сильнее: 77/100 против 33/100 у LIF. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у LIF составляет 45,5 (нейтральная зона), у PLTR — 68,1 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. PLTR торгуется выше SMA 50 (28,9%), тогда как LIF ниже этой средней (-2,9%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. PLTR выше SMA 200 (+14,4%), LIF — ниже (-7,8%). Долгосрочный тренд в пользу PLTR. Сила тренда по ADX: LIF — 20,6 (слабый тренд), PLTR — 28,4 (выраженный тренд). PLTR менее волатилен — бета 1,98 против 2,39 у LIF. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) LIF составляет 8,2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | LIF | PLTR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 45,47 | 68,14 | |
| Stochastic %K | 22,92 | 90,14 | |
| CCI (20) | -65,14 | 97,97 | |
| MFI | 41,33 | 68,40 | |
| Williams %R | -77,08 | -9,86 | |
| MACD гистограмма | -1,12 | 4,02 | |
| Momentum (10) | -2,77 | 50,98 | |
| Тренд | |||
| ADX | 20,60 | 28,42 | |
| Цена vs EMA 9 | -5,47% | +4,85% | |
| Цена vs EMA 20 | -6,60% | +13,83% | |
| Цена vs SMA 50 | -2,91% | +28,93% | |
| Цена vs SMA 200 | -7,75% | +14,43% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,04 | 0,19 | |
| Volume Ratio | 38,69 | 51,91 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 2,39 | 1,98 | |
| ATR % | 8,15% | 4,83% | |
| Sharpe (1г) | -0,37 | 0,14 | |
| RS Rating | 5,00 | 33,00 | |
| 52w от хая | -54,50 | -16,13 | |
| BB ширина | 36,23 | 61,31 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): LIF — 489,48 млн $, PLTR — 4,48 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу PLTR: +56,20% г/г vs +31,80%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: LIF — 150,83 млн $, PLTR — 1,63 млрд $. PLTR генерирует больше чистой прибыли. FCF: LIF генерирует 86,84 млн $, PLTR — 2,10 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | LIF | PLTR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 489,48 млн $ | 4,48 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +31.80% | +56.20% | |
| Чистая прибыль | 150,83 млн $ | 1,63 млрд $ | |
| Рост прибыли (г/г) | — | +251.60% | — |
| EPS (TTM) | $1,95 | $0,69 | |
| Операц. Cash Flow | 88,63 млн $ | 2,13 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 86,84 млн $ | 2,10 млрд $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | LIF | PLTR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность LIF приходится на мае (+19,79%), а PLTR — на ноябре (+32,90%). Слабые месяцы: для LIF — декабрь (-17,84%), для PLTR — декабрь (-4,64%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: май, июнь, июль, сентябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у PLTR: +74,80% против +37,62%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Life360, Inc. или Palantir Technologies Inc.?
У кого выше рентабельность — LIF или PLTR?
Какие дивиденды у Life360, Inc. и Palantir Technologies Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Life360, Inc. или Palantir Technologies Inc.?
У кого выше маржинальность — LIF или PLTR?
Какая акция лучше по технике — LIF или PLTR?
Что лучше купить — LIF или PLTR?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 15.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией