Сравнение LIF vs PCOR
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у PCOR отрицательный (-93.33) — компания генерирует убытки. LIF прибылен, P/E составляет 20.99. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По EV/EBITDA LIF оценён ниже: 83.21 vs 158.84. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. PCOR работает в убыток — ROE -6.27%, тогда как LIF показывает рентабельность 31.74%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа PCOR (-5.61%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: LIF — 0.55, PCOR — 0.08. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | LIF | PCOR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 20.99 | -93.33 | |
| P/B | 5.29 | 5.98 | |
| P/S | 6.06 | 5.23 | |
| PEG | 0.00 | -1.94 | |
| EV/EBITDA | 83.21 | 158.84 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 31.74% | -6.27% | |
| ROA | 14.46% | -3.65% | |
| Валовая маржа | 77.09% | 79.60% | |
| Операц. маржа | 1.66% | -6.64% | |
| Чистая маржа | 28.55% | -5.61% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.55 | 0.08 | |
| Текущая ликв. | 5.36 | 1.12 | |
| Быстрая ликв. | 5.22 | 1.12 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $0.63 | $-0.51 | |
| Балансовая стоим. | $2.50 | $7.95 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 29/100 и 29/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. По RSI: LIF — 43.1, PCOR — 38.7. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: LIF на -5.9%, PCOR на -12.5%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: LIF — 17.8 (нет тренда), PCOR — 17.1 (нет тренда). Волатильность: бета PCOR — 1.09, LIF — 2.12. LIF значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) LIF составляет 6.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | LIF | PCOR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 43.06 | 38.68 | |
| Stochastic %K | 20.98 | 14.64 | |
| CCI (20) | -105.99 | -99.83 | |
| MFI | 57.08 | 38.68 | |
| Williams %R | -79.02 | -85.36 | |
| MACD гистограмма | -0.50 | -0.65 | |
| Momentum (10) | -3.76 | -5.42 | |
| Тренд | |||
| ADX | 17.82 | 17.12 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.69% | -2.30% | |
| Цена vs EMA 20 | -4.86% | -6.68% | |
| Цена vs SMA 50 | -5.86% | -12.50% | |
| Цена vs SMA 200 | -41.97% | -26.51% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.05 | 0.10 | |
| Volume Ratio | 79.12 | 52.57 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 2.12 | 1.09 | |
| ATR % | 6.18% | 5.86% | |
| Sharpe (1г) | -0.40 | -0.70 | |
| RS Rating | 12.00 | 14.00 | |
| 52w от хая | -64.79 | -42.25 | |
| BB ширина | 23.65 | 34.78 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: LIF генерирует 489,48 млн $, PCOR — 1,32 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. PCOR убыточен (чистая прибыль -100,78 млн $), тогда как LIF генерирует прибыль (150,83 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: LIF генерирует 86,84 млн $, PCOR — 215,11 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | LIF | PCOR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 489,48 млн $ | 1,32 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 150,83 млн $ | -100,78 млн $ | |
| EPS (TTM) | $1.95 | $-0.67 | |
| Операц. Cash Flow | 88,63 млн $ | 298,87 млн $ | |
| Free Cash Flow | 86,84 млн $ | 215,11 млн $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.
| Показатель | LIF | PCOR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет LIF показывает лучшую среднюю доходность в мае (+46.70%), PCOR — в июле (+10.02%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для LIF — декабрь (-17.84%), для PCOR — апрель (-8.35%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: январь, март, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июнь, июль. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у LIF: +70.02% против +1.47%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Life360, Inc. или Procore Technologies, Inc.?
У кого выше рентабельность — LIF или PCOR?
Какие дивиденды у Life360, Inc. и Procore Technologies, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Life360, Inc. или Procore Technologies, Inc.?
Какая акция лучше по технике — LIF или PCOR?
Что лучше купить — LIF или PCOR?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией