ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение LIF vs PATH

Тикер 1
Тикер 2
LIF11
26PATH
Сравнение Life360, Inc. (LIF) и UiPath Inc. (PATH) — классический случай выбора внутри одной индустрии: «Программное обеспечение». Разберём, кто из них сильнее по цифрам. По капитализации PATH крупнее в 1.8× (5,69 млрд $ vs 3,24 млрд $). PATH торгуется с P/E 20.45, тогда как LIF — с P/E 20.99. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. ROE LIF — 31.74%, у PATH — 15.32%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. LIF удерживает чистую маржу на уровне 28.55%, опережая PATH (17.53%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Техническая картина в пользу PATH: скоринг 51/100 vs 29/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. Счёт 26:11 — убедительное преимущество PATH. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.
LIF
Life360, Inc.
LIFNASDAQ
40,03 $+0,41 $ (+1,03%)
Технологии · Программное обеспечение
Капитализация: 3,24 млрд $
ETP Rank6.8
Стоимость
7.7
Качество
6.7
Рост
8.8
Техника
3.0
Дивиденды
—
Прогнозы
9.0
Сезонность
9.0
PATH
UiPath Inc.
PATHNYSE
10,57 $-0,20 $ (-1,86%)
Технологии · Программное обеспечение
Капитализация: 5,69 млрд $
ETP Rank6.2
Стоимость
8.0
Качество
6.2
Рост
7.6
Техника
5.0
Дивиденды
—
Прогнозы
7.0
Сезонность
7.0

Динамика цен

LIFPATH

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу PATH — P/E 20.45 vs 20.99 у LIF. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. Мультипликатор P/S также в пользу PATH: 3.60 vs 6.06 у LIF. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B PATH — 2.77, у LIF — 5.29. EV/EBITDA PATH — 66.75, у LIF — 83.21. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует LIF (31.74% vs 15.32%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа LIF — 28.55%, у PATH — 17.53%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у LIF — 0.55, у PATH — 0.03. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

LIFPATH
ПоказательLIFPATHЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E20.9920.45
P/B5.292.77
P/S6.063.60
PEG0.000.01
EV/EBITDA83.2166.75
Рентабельность
ROE31.74%15.32%
ROA14.46%8.88%
Валовая маржа77.09%83.25%
Операц. маржа1.66%3.52%
Чистая маржа28.55%17.53%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0.550.03
Текущая ликв.5.362.48
Быстрая ликв.5.222.48
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0.00%0.00%
Коэфф. выплат0.00%0.00%
EPS$0.63$0.53
Балансовая стоим.$2.50$3.89

Технический анализ

По техническому скорингу PATH сильнее: 51/100 против 29/100 у LIF. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у LIF составляет 43.1 (нейтральная зона), у PATH — 53.4 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: LIF на -5.9%, PATH на -0.2%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: LIF — 17.8 (нет тренда), PATH — 11.9 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. PATH менее волатилен — бета 1.19 против 2.12 у LIF. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) LIF составляет 6.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

LIFPATH
Общая оценка
29
51
Осцилляторы
38
55
Тренд
26
47
Объём
56
44
Волатильность
43
58
ИндикаторLIFPATHЛидер
Осцилляторы
RSI (14)43.0653.36
Stochastic %K20.9874.76
CCI (20)-105.9933.27
MFI57.0851.89
Williams %R-79.02-25.24
MACD гистограмма-0.500.06
Momentum (10)-3.760.27
Тренд
ADX17.8211.89
Цена vs EMA 9-1.69%+3.30%
Цена vs EMA 20-4.86%+3.06%
Цена vs SMA 50-5.86%-0.24%
Цена vs SMA 200-41.97%-17.06%
Объём
CMF0.050.04
Volume Ratio79.12113.76
Волатильность и статистика
Beta2.121.19
ATR %6.18%5.90%
Sharpe (1г)-0.40-0.01
RS Rating12.0027.00
52w от хая-64.79-45.72
BB ширина23.6514.15

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): LIF — 489,48 млн $, PATH — 1,61 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: LIF — 150,83 млн $, PATH — 282,33 млн $. PATH генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): LIF — 86,84 млн $, PATH — 352,16 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательLIFPATHЛидер
Выручка489,48 млн $1,61 млрд $
Чистая прибыль150,83 млн $282,33 млн $
EPS (TTM)$1.95$0.52
Операц. Cash Flow88,63 млн $371,21 млн $
Free Cash Flow86,84 млн $352,16 млн $

Дивиденды

Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.

ПоказательLIFPATHЛидер
Див. доходность——
Годовые дивиденды——
Коэфф. выплат——
Лет выплат0.00%0.00%
CAGR дивидендов (5л)——

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность LIF приходится на мае (+46.70%), а PATH — на ноябре (+4.05%). Наименее удачные месяцы: LIF — декабрь (-17.84%), PATH — февраль (-8.97%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: январь, февраль, март, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: май. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
LIF
-0.9
-4.0
-16.0
+8.2
+46.7
+13.4
+12.4
+19.7
+13.8
-1.2
-4.2
-17.8
PATH
-1.2
-9.0
-5.7
-6.9
+1.3
-1.3
-3.0
-1.7
-1.0
+1.5
+4.0
-0.1

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Life360, Inc. или UiPath Inc.?
По P/E обе компании оценена ниже: 20.45 против 20.99. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.
У кого выше рентабельность — LIF или PATH?
Рентабельность собственного капитала (ROE): LIF — 31.74%, PATH — 15.32%. Преимущество у LIF.
Какие дивиденды у Life360, Inc. и UiPath Inc.?
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.
Какая компания крупнее по выручке — Life360, Inc. или UiPath Inc.?
Выручка LIF за TTM — 489,48 млн $, PATH — 1,61 млрд $. PATH генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
У кого выше маржинальность — LIF или PATH?
Чистая маржа LIF — 28.55%, PATH — 17.53%. LIF оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — LIF или PATH?
Технический скоринг: LIF — 29/100, PATH — 51/100. PATH имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — LIF или PATH?
Однозначного ответа нет. Счёт 11:26 в пользу PATH по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией