Сравнение LIF vs PATH
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Стоимостная оценка в пользу LIF — P/E 24,69 vs 26,07 у PATH. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. Мультипликатор P/S также в пользу PATH: 5,00 vs 7,54 у LIF. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B PATH — 4,33, у LIF — 6,58. EV/EBITDA PATH — 48,77, у LIF — 103,71. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует LIF (31,74% vs 17,29%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа LIF — 28,55%, у PATH — 19,58%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у LIF — 0,55, у PATH — 0,04. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | LIF | PATH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 24,69 | 26,07 | |
| P/B | 6,58 | 4,33 | |
| P/S | 7,54 | 5,00 | |
| PEG | 0,00 | 0,01 | |
| EV/EBITDA | 103,71 | 48,77 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 31,74% | 17,29% | |
| ROA | 14,46% | 11,27% | |
| Валовая маржа | 77,09% | 82,96% | |
| Операц. маржа | 1,66% | 6,19% | |
| Чистая маржа | 28,55% | 19,58% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,55 | 0,04 | |
| Текущая ликв. | 5,36 | 2,20 | |
| Быстрая ликв. | 5,22 | 2,20 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 0,00% | |
| EPS | $0,63 | $0,63 | |
| Балансовая стоим. | $2,50 | $3,63 | |
Технический анализ
По техническому скорингу PATH сильнее: 73/100 против 39/100 у LIF. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у LIF составляет 41,9 (нейтральная зона), у PATH — 77,0 (зона перекупленности). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: PATH выше на 33,5%, LIF — ниже на -7,5%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. PATH выше SMA 200 (+23,4%), LIF — ниже (-13,5%). Долгосрочный тренд в пользу PATH. ADX: LIF — 23,8 (слабый тренд), PATH — 20,3 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. PATH менее волатилен — бета 1,19 против 2,41 у LIF. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) LIF составляет 9,4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | LIF | PATH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 41,89 | 77,03 | |
| Stochastic %K | 8,52 | 94,64 | |
| CCI (20) | -125,02 | 176,58 | |
| MFI | 50,32 | 79,22 | |
| Williams %R | -91,48 | -5,36 | |
| MACD гистограмма | -0,15 | 0,36 | |
| Momentum (10) | -8,07 | 3,53 | |
| Тренд | |||
| ADX | 23,80 | 20,26 | |
| Цена vs EMA 9 | -15,76% | +10,21% | |
| Цена vs EMA 20 | -13,76% | +19,06% | |
| Цена vs SMA 50 | -7,48% | +33,55% | |
| Цена vs SMA 200 | -13,47% | +23,43% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,02 | 0,17 | |
| Volume Ratio | 720,20 | 80,17 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 2,41 | 1,19 | |
| ATR % | 9,40% | 5,06% | |
| Sharpe (1г) | -0,23 | 0,87 | |
| RS Rating | 23,00 | 77,00 | |
| 52w от хая | -56,81 | -20,77 | |
| BB ширина | 32,48 | 47,22 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): LIF — 489,48 млн $, PATH — 1,61 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу LIF: +31,80% г/г vs +12,70%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: LIF — 150,83 млн $, PATH — 282,33 млн $. PATH генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): LIF — 86,84 млн $, PATH — 352,16 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | LIF | PATH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 489,48 млн $ | 1,61 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +31.80% | +12.70% | |
| Чистая прибыль | 150,83 млн $ | 282,33 млн $ | |
| EPS (TTM) | $1,95 | $0,52 | |
| Операц. Cash Flow | 88,63 млн $ | 371,21 млн $ | |
| Free Cash Flow | 86,84 млн $ | 352,16 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | LIF | PATH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность LIF приходится на мае (+19,79%), а PATH — на ноябре (+4,05%). Наименее удачные месяцы: LIF — декабрь (-17,84%), PATH — февраль (-8,97%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: январь, февраль, март, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: май. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Life360, Inc. или UiPath Inc.?
У кого выше рентабельность — LIF или PATH?
Какие дивиденды у Life360, Inc. и UiPath Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Life360, Inc. или UiPath Inc.?
У кого выше маржинальность — LIF или PATH?
Какая акция лучше по технике — LIF или PATH?
Что лучше купить — LIF или PATH?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 13.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией