Сравнение LIF vs PANW
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E LIF оценён рынком дешевле: 25,45 против 332,77 у PANW. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Мультипликатор P/S также в пользу LIF: 7,12 vs 30,43 у PANW. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) LIF дешевле: 6,62 против 10,43. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA LIF оценён ниже: 105,00 vs 141,50. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала LIF составляет 27,72%, что превышает показатель PANW (6,30%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности LIF впереди: 26,20% против 7,95% у PANW. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: LIF — 0,51, PANW — 0,07. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности PANW ниже 1 (0,86), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | LIF | PANW | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 25,45 | 332,77 | |
| P/B | 6,62 | 10,43 | |
| P/S | 7,12 | 30,43 | |
| PEG | 0,04 | -9,33 | |
| EV/EBITDA | 105,00 | 141,50 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 27,72% | 6,30% | |
| ROA | 14,20% | 1,82% | |
| Валовая маржа | 77,57% | 71,94% | |
| Операц. маржа | 1,18% | 9,65% | |
| Чистая маржа | 26,20% | 7,95% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,51 | 0,07 | |
| Текущая ликв. | 5,59 | 0,86 | |
| Быстрая ликв. | 5,45 | 0,86 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 0,00% | |
| EPS | $0,61 | $1,16 | |
| Балансовая стоим. | $2,52 | $37,95 | |
Технический анализ
По техническому скорингу PANW сильнее: 75/100 против 41/100 у LIF. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у LIF составляет 44,0 (нейтральная зона), у PANW — 72,8 (зона перекупленности). Оба значения в нейтральной зоне. PANW торгуется выше SMA 50 (22,1%), тогда как LIF ниже этой средней (-4,5%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. PANW выше SMA 200 (+77,7%), LIF — ниже (-9,9%). Долгосрочный тренд в пользу PANW. Сила тренда по ADX: LIF — 21,9 (слабый тренд), PANW — 33,3 (выраженный тренд). PANW менее волатилен — бета 1,21 против 2,39 у LIF. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) LIF составляет 8,6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | LIF | PANW | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 43,95 | 72,80 | |
| Stochastic %K | 17,37 | 96,82 | |
| CCI (20) | -106,81 | 142,92 | |
| MFI | 41,86 | 73,20 | |
| Williams %R | -82,63 | -3,18 | |
| MACD гистограмма | -1,05 | 4,29 | |
| Momentum (10) | -5,43 | 70,32 | |
| Тренд | |||
| ADX | 21,87 | 33,29 | |
| Цена vs EMA 9 | -8,47% | +6,16% | |
| Цена vs EMA 20 | -8,98% | +11,18% | |
| Цена vs SMA 50 | -4,54% | +22,13% | |
| Цена vs SMA 200 | -9,86% | +77,74% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,02 | 0,15 | |
| Volume Ratio | 171,81 | 76,34 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 2,39 | 1,21 | |
| ATR % | 8,59% | 3,79% | |
| Sharpe (1г) | -0,45 | 2,10 | |
| RS Rating | 5,00 | 94,00 | |
| 52w от хая | -55,35 | -0,72 | |
| BB ширина | 35,65 | 28,53 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): LIF — 489,48 млн $, PANW — 9,22 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу LIF: +31,80% г/г vs +14,90%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: LIF — 150,83 млн $, PANW — 1,13 млрд $. PANW генерирует больше чистой прибыли. FCF: LIF генерирует 86,84 млн $, PANW — 3,47 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | LIF | PANW | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 489,48 млн $ | 9,22 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +31.80% | +14.90% | |
| Чистая прибыль | 150,83 млн $ | 1,13 млрд $ | |
| Рост прибыли (г/г) | — | -56.00% | — |
| EPS (TTM) | $1,95 | $1,71 | |
| Операц. Cash Flow | 88,63 млн $ | 3,72 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 86,84 млн $ | 3,47 млрд $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | LIF | PANW | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность LIF приходится на мае (+19,79%), а PANW — на мае (+6,77%). Слабые месяцы: для LIF — декабрь (-17,84%), для PANW — март (-0,56%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, май, июнь, август. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у LIF: +37,62% против +29,01%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Life360, Inc. или Palo Alto Networks, Inc.?
У кого выше рентабельность — LIF или PANW?
Какие дивиденды у Life360, Inc. и Palo Alto Networks, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Life360, Inc. или Palo Alto Networks, Inc.?
У кого выше маржинальность — LIF или PANW?
Какая акция лучше по технике — LIF или PANW?
Что лучше купить — LIF или PANW?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 14.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией