Сравнение LIF vs PANW
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E LIF оценён рынком дешевле: 20.99 против 133.73 у PANW (разница составляет 84.3%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Мультипликатор P/S также в пользу LIF: 6.06 vs 16.99 у PANW. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) LIF дешевле: 5.29 против 18.25. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA PANW оценён ниже: 74.63 vs 83.21. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала LIF составляет 31.74%, что превышает показатель PANW (15.49%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности LIF впереди: 28.55% против 12.96% у PANW. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: LIF — 0.55, PANW — 0.04. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | LIF | PANW | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 20.99 | 133.73 | |
| P/B | 5.29 | 18.25 | |
| P/S | 6.06 | 16.99 | |
| PEG | 0.00 | -126.38 | |
| EV/EBITDA | 83.21 | 74.63 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 31.74% | 15.49% | |
| ROA | 14.46% | 5.13% | |
| Валовая маржа | 77.09% | 73.50% | |
| Операц. маржа | 1.66% | 14.40% | |
| Чистая маржа | 28.55% | 12.96% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.55 | 0.04 | |
| Текущая ликв. | 5.36 | 1.04 | |
| Быстрая ликв. | 5.22 | 1.04 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $0.63 | $1.84 | |
| Балансовая стоим. | $2.50 | $13.52 | |
Технический анализ
По техническому скорингу PANW сильнее: 69/100 против 29/100 у LIF. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у LIF составляет 43.1 (нейтральная зона), у PANW — 80.2 (зона перекупленности). Значение выше 70 сигнализирует о возможной коррекции. PANW торгуется выше SMA 50 (36.8%), тогда как LIF ниже этой средней (-5.9%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. PANW выше SMA 200 (+31.9%), LIF — ниже (-42.0%). Долгосрочный тренд в пользу PANW. Сила тренда по ADX: LIF — 17.8 (нет тренда), PANW — 38.0 (выраженный тренд). PANW демонстрирует выраженный тренд, а LIF — нет. PANW менее волатилен — бета 0.97 против 2.12 у LIF. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) LIF составляет 6.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | LIF | PANW | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 43.06 | 80.19 | |
| Stochastic %K | 20.98 | 95.40 | |
| CCI (20) | -105.99 | 119.03 | |
| MFI | 57.08 | 81.67 | |
| Williams %R | -79.02 | -4.60 | |
| MACD гистограмма | -0.50 | 4.67 | |
| Momentum (10) | -3.76 | 62.98 | |
| Тренд | |||
| ADX | 17.82 | 37.95 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.69% | +6.94% | |
| Цена vs EMA 20 | -4.86% | +16.62% | |
| Цена vs SMA 50 | -5.86% | +36.75% | |
| Цена vs SMA 200 | -41.97% | +31.86% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.05 | 0.48 | |
| Volume Ratio | 79.12 | 117.54 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 2.12 | 0.97 | |
| ATR % | 6.18% | 4.02% | |
| Sharpe (1г) | -0.40 | 0.74 | |
| RS Rating | 12.00 | 65.00 | |
| 52w от хая | -64.79 | -1.34 | |
| BB ширина | 23.65 | 51.70 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): LIF — 489,48 млн $, PANW — 9,22 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: LIF — 150,83 млн $, PANW — 1,13 млрд $. PANW генерирует больше чистой прибыли. FCF: LIF генерирует 86,84 млн $, PANW — 3,47 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | LIF | PANW | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 489,48 млн $ | 9,22 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 150,83 млн $ | 1,13 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $1.95 | $1.71 | |
| Операц. Cash Flow | 88,63 млн $ | 3,72 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 86,84 млн $ | 3,47 млрд $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | LIF | PANW | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность LIF приходится на мае (+46.70%), а PANW — на августе (+5.64%). Слабые месяцы: для LIF — декабрь (-17.84%), для PANW — март (-0.56%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, май, июнь, июль, август. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у LIF: +70.02% против +23.75%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Life360, Inc. или Palo Alto Networks, Inc.?
У кого выше рентабельность — LIF или PANW?
Какие дивиденды у Life360, Inc. и Palo Alto Networks, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Life360, Inc. или Palo Alto Networks, Inc.?
У кого выше маржинальность — LIF или PANW?
Какая акция лучше по технике — LIF или PANW?
Что лучше купить — LIF или PANW?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией