Сравнение LIF vs OS
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность OS (P/E -90.01) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. LIF показывает P/E 20.99. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) OS дешевле: 3.98 против 6.06. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) LIF дешевле: 5.29 против 8.97. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. OS работает в убыток — ROE -10.89%, тогда как LIF показывает рентабельность 31.74%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа OS (-8.36%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: LIF — 0.55, OS — 0.03. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | LIF | OS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 20.99 | -90.01 | |
| P/B | 5.29 | 8.97 | |
| P/S | 6.06 | 3.98 | |
| PEG | 0.00 | -0.84 | |
| EV/EBITDA | 83.21 | -22.20 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 31.74% | -10.89% | |
| ROA | 14.46% | -4.90% | |
| Валовая маржа | 77.09% | 68.66% | |
| Операц. маржа | 1.66% | -15.75% | |
| Чистая маржа | 28.55% | -8.36% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.55 | 0.03 | |
| Текущая ликв. | 5.36 | 2.31 | |
| Быстрая ликв. | 5.22 | 2.31 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $0.63 | $-0.27 | |
| Балансовая стоим. | $2.50 | $3.18 | |
Технический анализ
OS набирает 68 из 100 по техническому скорингу, LIF — 29 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): LIF — 43.1 (нейтральная зона), OS — 72.2 (зона перекупленности). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. OS торгуется выше SMA 50 (1.5%), тогда как LIF ниже этой средней (-5.9%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. OS выше SMA 200 (+10.2%), LIF — ниже (-42.0%). Долгосрочный тренд в пользу OS. Сила тренда по ADX: LIF — 17.8 (нет тренда), OS — 19.2 (нет тренда). По бете OS стабильнее (1.36 vs 2.12). Дневная волатильность (ATR%) LIF составляет 6.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | LIF | OS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 43.06 | 72.15 | |
| Stochastic %K | 20.98 | 92.63 | |
| CCI (20) | -105.99 | 160.73 | |
| MFI | 57.08 | 88.70 | |
| Williams %R | -79.02 | -7.37 | |
| MACD гистограмма | -0.50 | 0.01 | |
| Momentum (10) | -3.76 | 0.25 | |
| Тренд | |||
| ADX | 17.82 | 19.22 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.69% | +0.42% | |
| Цена vs EMA 20 | -4.86% | +0.88% | |
| Цена vs SMA 50 | -5.86% | +1.49% | |
| Цена vs SMA 200 | -41.97% | +10.19% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.05 | 0.21 | |
| Volume Ratio | 79.12 | 0.00 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 2.12 | 1.36 | |
| ATR % | 6.18% | 0.46% | |
| Sharpe (1г) | -0.40 | 0.28 | |
| RS Rating | 12.00 | 56.00 | |
| 52w от хая | -64.79 | -19.08 | |
| BB ширина | 23.65 | 2.21 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): LIF — 489,48 млн $, OS — 601,93 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. OS убыточен (чистая прибыль -50,30 млн $), тогда как LIF генерирует прибыль (150,83 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: LIF генерирует 86,84 млн $, OS — 95,63 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | LIF | OS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 489,48 млн $ | 601,93 млн $ | |
| Чистая прибыль | 150,83 млн $ | -50,30 млн $ | |
| EPS (TTM) | $1.95 | $-0.28 | |
| Операц. Cash Flow | 88,63 млн $ | 96,67 млн $ | |
| Free Cash Flow | 86,84 млн $ | 95,63 млн $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.
| Показатель | LIF | OS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для LIF — мае (+46.70%), для OS — мае (+27.20%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для LIF — декабрь (-17.84%), для OS — февраль (-9.21%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март, октябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: май. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у LIF: +70.02% против +25.10%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Life360, Inc. или OneStream, Inc. Class A Common Stock?
У кого выше рентабельность — LIF или OS?
Какие дивиденды у Life360, Inc. и OneStream, Inc. Class A Common Stock?
Какая компания крупнее по выручке — Life360, Inc. или OneStream, Inc. Class A Common Stock?
Какая акция лучше по технике — LIF или OS?
Что лучше купить — LIF или OS?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией