Сравнение LIF vs ORCL
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует LIF с P/E 20.99 (у ORCL — 33.13). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Мультипликатор P/S также в пользу LIF: 6.06 vs 8.44 у ORCL. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) LIF дешевле: 5.29 против 13.95. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA ORCL оценён ниже: 22.68 vs 83.21. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ORCL демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 57.35% против 31.74% у LIF. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: LIF — 28.55%, ORCL — 25.30%. У LIF маржа выше 25%, что характерно для компаний с сильным ценообразованием. ORCL несёт высокую долговую нагрузку — D/E 4.21, тогда как LIF практически без долга (D/E 0.55). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски.
| Показатель | LIF | ORCL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 20.99 | 33.13 | |
| P/B | 5.29 | 13.95 | |
| P/S | 6.06 | 8.44 | |
| PEG | 0.00 | 1.11 | |
| EV/EBITDA | 83.21 | 22.68 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 31.74% | 57.35% | |
| ROA | 14.46% | 6.61% | |
| Валовая маржа | 77.09% | 66.44% | |
| Операц. маржа | 1.66% | 30.83% | |
| Чистая маржа | 28.55% | 25.30% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.55 | 4.21 | |
| Текущая ликв. | 5.36 | 1.35 | |
| Быстрая ликв. | 5.22 | 1.35 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 1.06% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 35.09% | |
| EPS | $0.63 | $5.68 | |
| Балансовая стоим. | $2.50 | $13.68 | |
Технический анализ
По техническому скорингу ORCL сильнее: 72/100 против 29/100 у LIF. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у LIF составляет 43.1 (нейтральная зона), у ORCL — 57.9 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. ORCL торгуется выше SMA 50 (13.9%), тогда как LIF ниже этой средней (-5.9%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. Сила тренда по ADX: LIF — 17.8 (нет тренда), ORCL — 27.2 (выраженный тренд). ORCL демонстрирует выраженный тренд, а LIF — нет. ORCL менее волатилен — бета 1.65 против 2.12 у LIF. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) LIF составляет 6.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | LIF | ORCL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 43.06 | 57.85 | |
| Stochastic %K | 20.98 | 58.63 | |
| CCI (20) | -105.99 | 53.58 | |
| MFI | 57.08 | 61.52 | |
| Williams %R | -79.02 | -41.37 | |
| MACD гистограмма | -0.50 | -1.03 | |
| Momentum (10) | -3.76 | -4.82 | |
| Тренд | |||
| ADX | 17.82 | 27.18 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.69% | +0.88% | |
| Цена vs EMA 20 | -4.86% | +3.36% | |
| Цена vs SMA 50 | -5.86% | +13.88% | |
| Цена vs SMA 200 | -41.97% | -9.14% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.05 | 0.18 | |
| Volume Ratio | 79.12 | 52.04 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 2.12 | 1.65 | |
| ATR % | 6.18% | 4.64% | |
| Sharpe (1г) | -0.40 | 0.48 | |
| RS Rating | 12.00 | 56.00 | |
| 52w от хая | -64.79 | -45.13 | |
| BB ширина | 23.65 | 23.94 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): LIF — 489,48 млн $, ORCL — 57,40 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: LIF — 150,83 млн $, ORCL — 12,44 млрд $. ORCL генерирует больше чистой прибыли. FCF: LIF генерирует 86,84 млн $, ORCL — -394 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | LIF | ORCL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 489,48 млн $ | 57,40 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 150,83 млн $ | 12,44 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $1.95 | $4.46 | |
| Операц. Cash Flow | 88,63 млн $ | 20,82 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 86,84 млн $ | -394 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: ORCL обеспечивает 1.06% годовой доходности, LIF реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. ORCL выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как LIF не имеет дивидендной истории.
| Показатель | LIF | ORCL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 1.06% | |
| Годовые дивиденды | — | $1.00 | |
| Коэфф. выплат | — | 35.09% | |
| Лет выплат | 0.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -3.58% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность LIF приходится на мае (+46.70%), а ORCL — на июне (+7.92%). Слабые месяцы: для LIF — декабрь (-17.84%), для ORCL — декабрь (-3.58%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: май, июнь, июль, сентябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у LIF: +70.02% против +15.33%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Life360, Inc. или Oracle Corporation?
У кого выше рентабельность — LIF или ORCL?
Какие дивиденды у Life360, Inc. и Oracle Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Life360, Inc. или Oracle Corporation?
У кого выше маржинальность — LIF или ORCL?
Какая акция лучше по технике — LIF или ORCL?
Что лучше купить — LIF или ORCL?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией