Сравнение LIF vs OKTA

Тикер 1

Тикер 2

LIF11

27OKTA

Life360, Inc. (LIF) и Okta, Inc. (OKTA) — прямые конкуренты в индустрии «Программное обеспечение», что делает их сравнение особенно показательным для инвесторов. По капитализации OKTA крупнее в 4.6× (15 млрд $ vs 3,24 млрд $). По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует LIF с P/E 20.99 (у OKTA — 67.18). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. ROE LIF — 31.74%, у OKTA — 3.45%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. LIF удерживает чистую маржу на уровне 28.55%, опережая OKTA (8.05%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. По техническому скорингу OKTA сильнее: 74/100 против 29/100 у LIF. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Счёт 27:11 — убедительное преимущество OKTA. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.

Life360, Inc.

LIFNASDAQ

40,03 $+0,41 $ (+1,03%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 3,24 млрд $

ETP Rank6.8

Стоимость

7.7

Качество

6.7

Рост

8.8

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

9.0

Сезонность

9.0

Okta, Inc.

OKTANASDAQ

89,44 $+0,40 $ (+0,45%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 15 млрд $

ETP Rank5.8

Стоимость

6.9

Качество

5.3

Рост

8.3

Техника

4.0

Дивиденды

—

Прогнозы

7.5

Сезонность

7.0

Динамика цен

LIFOKTA

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, LIF выглядит привлекательнее: 20.99 против 67.18. Премия к оценке OKTA может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По P/S (цена/выручка) OKTA дешевле: 5.11 против 6.06. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B OKTA — 2.26, у LIF — 5.29. EV/EBITDA OKTA — 44.18, у LIF — 83.21. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует LIF (31.74% vs 3.45%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа LIF — 28.55%, у OKTA — 8.05%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у LIF — 0.55, у OKTA — 0.06. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

LIFOKTA

Показатель	LIF	OKTA
Мультипликаторы оценки
P/E	20.99	67.18
P/B	5.29	2.26
P/S	6.06	5.11
PEG	0.00	0.08
EV/EBITDA	83.21	44.18
Рентабельность
ROE	31.74%	3.45%
ROA	14.46%	2.42%
Валовая маржа	77.09%	77.36%
Операц. маржа	1.66%	5.24%
Чистая маржа	28.55%	8.05%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.55	0.06
Текущая ликв.	5.36	1.36
Быстрая ликв.	5.22	1.36
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$0.63	$1.33
Балансовая стоим.	$2.50	$39.47

Технический анализ

OKTA набирает 74 из 100 по техническому скорингу, LIF — 29 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): LIF — 43.1 (нейтральная зона), OKTA — 67.1 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: OKTA выше на 15.4%, LIF — ниже на -5.9%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. OKTA выше SMA 200 (+5.0%), LIF — ниже (-42.0%). Долгосрочный тренд в пользу OKTA. ADX: LIF — 17.8 (нет тренда), OKTA — 14.8 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете OKTA стабильнее (1.15 vs 2.12). Дневная волатильность (ATR%) LIF составляет 6.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

LIFOKTA

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	LIF	OKTA
Осцилляторы
RSI (14)	43.06	67.10
Stochastic %K	20.98	90.23
CCI (20)	-105.99	163.40
MFI	57.08	81.74
Williams %R	-79.02	-9.77
MACD гистограмма	-0.50	1.10
Momentum (10)	-3.76	8.56
Тренд
ADX	17.82	14.80
Цена vs EMA 9	-1.69%	+5.46%
Цена vs EMA 20	-4.86%	+9.73%
Цена vs SMA 50	-5.86%	+15.42%
Цена vs SMA 200	-41.97%	+5.01%
Объём
CMF	0.05	0.16
Volume Ratio	79.12	103.55
Волатильность и статистика
Beta	2.12	1.15
ATR %	6.18%	4.35%
Sharpe (1г)	-0.40	-0.62
RS Rating	12.00	14.00
52w от хая	-64.79	-29.89
BB ширина	23.65	22.87

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): LIF — 489,48 млн $, OKTA — 2,92 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: LIF — 150,83 млн $, OKTA — 235 млн $. OKTA генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): LIF — 86,84 млн $, OKTA — 905 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	LIF	OKTA
Выручка	489,48 млн $	2,92 млрд $
Чистая прибыль	150,83 млн $	235 млн $
EPS (TTM)	$1.95	$1.34
Операц. Cash Flow	88,63 млн $	914 млн $
Free Cash Flow	86,84 млн $	905 млн $

Дивиденды

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.

Показатель	LIF	OKTA
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для LIF — мае (+46.70%), для OKTA — январе (+7.15%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: LIF — декабрь (-17.84%), OKTA — сентябрь (-3.56%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, май, июль, август. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у LIF: +70.02% против +22.75%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

LIF

-0.9

-4.0

-16.0

+8.2

+46.7

+13.4

+12.4

+19.7

+13.8

-1.2

-4.2

-17.8

OKTA

+7.2

+1.9

+0.5

+4.0

+5.3

+0.2

+2.3

+2.6

-3.6

-3.3

+2.1

+3.5

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Life360, Inc. или Okta, Inc.?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Life360, Inc.: P/E 20.99 против 67.18. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — LIF или OKTA?

Рентабельность собственного капитала (ROE): LIF — 31.74%, OKTA — 3.45%. Преимущество у LIF.

Какие дивиденды у Life360, Inc. и Okta, Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Life360, Inc. или Okta, Inc.?

Выручка LIF за TTM — 489,48 млн $, OKTA — 2,92 млрд $. OKTA генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — LIF или OKTA?

Чистая маржа LIF — 28.55%, OKTA — 8.05%. LIF оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — LIF или OKTA?

Технический скоринг: LIF — 29/100, OKTA — 74/100. OKTA имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — LIF или OKTA?

Однозначного ответа нет. Счёт 11:27 в пользу OKTA по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией