Сравнение LIF vs NTSK
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у NTSK отрицательный (-6.82) — компания генерирует убытки. LIF прибылен, P/E составляет 20.99. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По P/B (цена/балансовая стоимость) LIF дешевле: 5.29 против 23.83. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. Рентабельность капитала NTSK составляет 342.69%, что превышает показатель LIF (31.74%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. Отрицательная чистая маржа NTSK (-95.82%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. NTSK несёт высокую долговую нагрузку — D/E 3.88, тогда как LIF практически без долга (D/E 0.55). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски.
| Показатель | LIF | NTSK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 20.99 | -6.82 | |
| P/B | 5.29 | 23.83 | |
| P/S | 6.06 | 6.63 | |
| PEG | 0.00 | 0.03 | |
| EV/EBITDA | 83.21 | -7.95 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 31.74% | 342.69% | |
| ROA | 14.46% | -38.33% | |
| Валовая маржа | 77.09% | 68.08% | |
| Операц. маржа | 1.66% | -92.04% | |
| Чистая маржа | 28.55% | -95.82% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.55 | 3.88 | |
| Текущая ликв. | 5.36 | 2.13 | |
| Быстрая ликв. | 5.22 | 2.12 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $0.63 | $-1.72 | |
| Балансовая стоим. | $2.50 | $0.49 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу NTSK: скоринг 84/100 vs 29/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: LIF — 43.1, NTSK — 64.2. Обе акции находятся в одной зоне. NTSK торгуется выше SMA 50 (19.2%), тогда как LIF ниже этой средней (-5.9%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. Сила тренда по ADX: LIF — 17.8 (нет тренда), NTSK — 23.8 (слабый тренд). Волатильность: бета LIF — 2.12, NTSK — 2.86. NTSK значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) LIF составляет 6.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | LIF | NTSK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 43.06 | 64.23 | |
| Stochastic %K | 20.98 | 98.38 | |
| CCI (20) | -105.99 | 110.76 | |
| MFI | 57.08 | 78.33 | |
| Williams %R | -79.02 | -1.62 | |
| MACD гистограмма | -0.50 | 0.08 | |
| Momentum (10) | -3.76 | 1.20 | |
| Тренд | |||
| ADX | 17.82 | 23.79 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.69% | +4.85% | |
| Цена vs EMA 20 | -4.86% | +8.89% | |
| Цена vs SMA 50 | -5.86% | +19.22% | |
| Цена vs SMA 200 | -41.97% | — | |
| Объём | |||
| CMF | 0.05 | 0.28 | |
| Volume Ratio | 79.12 | 76.92 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 2.12 | 2.86 | |
| ATR % | 6.18% | 5.55% | |
| Sharpe (1г) | -0.40 | — | |
| RS Rating | 12.00 | — | |
| 52w от хая | -64.79 | -58.02 | |
| BB ширина | 23.65 | 24.69 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: LIF генерирует 489,48 млн $, NTSK — 709 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. NTSK убыточен (чистая прибыль -679,39 млн $), тогда как LIF генерирует прибыль (150,83 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: LIF генерирует 86,84 млн $, NTSK — 15,15 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | LIF | NTSK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 489,48 млн $ | 709 млн $ | |
| Чистая прибыль | 150,83 млн $ | -679,39 млн $ | |
| EPS (TTM) | $1.95 | $-3.18 | |
| Операц. Cash Flow | 88,63 млн $ | 38,07 млн $ | |
| Free Cash Flow | 86,84 млн $ | 15,15 млн $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.
| Показатель | LIF | NTSK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет LIF показывает лучшую среднюю доходность в мае (+46.70%), NTSK — в апреле (+19.00%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для LIF — декабрь (-17.84%), для NTSK — ноябрь (-24.24%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: январь, февраль, март, ноябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, сентябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Life360, Inc. или Netskope, Inc. Class A Common Stock?
У кого выше рентабельность — LIF или NTSK?
Какие дивиденды у Life360, Inc. и Netskope, Inc. Class A Common Stock?
Какая компания крупнее по выручке — Life360, Inc. или Netskope, Inc. Class A Common Stock?
Какая акция лучше по технике — LIF или NTSK?
Что лучше купить — LIF или NTSK?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией