Сравнение LIF vs NTNX

Тикер 1

Тикер 2

LIF13

24NTNX

Обе компании работают в индустрии «Программное обеспечение»: Life360, Inc. (LIF) и Nutanix, Inc. (NTNX). Конкурентная среда между ними позволяет провести корректное сопоставление ключевых метрик. По капитализации NTNX крупнее в 3.7× (11,85 млрд $ vs 3,24 млрд $). По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует LIF с P/E 20.99 (у NTNX — 45.36). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. NTNX работает в убыток — ROE -36.77%, тогда как LIF показывает рентабельность 31.74%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. По чистой рентабельности LIF впереди: 28.55% против 9.95% у NTNX. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. Техническая картина в пользу NTNX: скоринг 72/100 vs 29/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. NTNX побеждает по числу метрик: 24 против 13 у LIF. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

Life360, Inc.

LIFNASDAQ

40,03 $+0,41 $ (+1,03%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 3,24 млрд $

ETP Rank6.8

Стоимость

7.7

Качество

6.7

Рост

8.8

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

9.0

Сезонность

9.0

Nutanix, Inc.

NTNXNASDAQ

44,69 $-0,34 $ (-0,76%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 11,85 млрд $

ETP Rank4.0

Стоимость

7.1

Качество

5.5

Рост

8.5

Техника

4.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.0

Сезонность

8.0

Динамика цен

LIFNTNX

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, LIF выглядит привлекательнее: 20.99 против 45.36. Премия к оценке NTNX может быть оправдана, если компания растёт быстрее. Мультипликатор P/S также в пользу NTNX: 4.45 vs 6.06 у LIF. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По EV/EBITDA NTNX оценён ниже: 38.20 vs 83.21. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. NTNX работает в убыток — ROE -36.77%, тогда как LIF показывает рентабельность 31.74%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Маржинальность: LIF — 28.55%, NTNX — 9.95%. У LIF маржа выше 25%, что характерно для компаний с сильным ценообразованием. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: LIF — 0.55, NTNX — -1.86. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

LIFNTNX

Показатель	LIF	NTNX
Мультипликаторы оценки
P/E	20.99	45.36
P/B	5.29	-14.58
P/S	6.06	4.45
PEG	0.00	0.01
EV/EBITDA	83.21	38.20
Рентабельность
ROE	31.74%	-36.77%
ROA	14.46%	8.15%
Валовая маржа	77.09%	87.14%
Операц. маржа	1.66%	8.02%
Чистая маржа	28.55%	9.95%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.55	-1.86
Текущая ликв.	5.36	1.65
Быстрая ликв.	5.22	1.65
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$0.63	$0.99
Балансовая стоим.	$2.50	$-3.09

Технический анализ

По техническому скорингу NTNX сильнее: 72/100 против 29/100 у LIF. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у LIF составляет 43.1 (нейтральная зона), у NTNX — 71.6 (зона перекупленности). Значение выше 70 сигнализирует о возможной коррекции. NTNX торгуется выше SMA 50 (10.0%), тогда как LIF ниже этой средней (-5.9%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. Сила тренда по ADX: LIF — 17.8 (нет тренда), NTNX — 21.4 (слабый тренд). NTNX менее волатилен — бета 0.68 против 2.12 у LIF. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) LIF составляет 6.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

LIFNTNX

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	LIF	NTNX
Осцилляторы
RSI (14)	43.06	71.56
Stochastic %K	20.98	92.55
CCI (20)	-105.99	165.76
MFI	57.08	58.55
Williams %R	-79.02	-7.45
MACD гистограмма	-0.50	0.41
Momentum (10)	-3.76	5.24
Тренд
ADX	17.82	21.36
Цена vs EMA 9	-1.69%	-2.06%
Цена vs EMA 20	-4.86%	+2.02%
Цена vs SMA 50	-5.86%	+10.01%
Цена vs SMA 200	-41.97%	-17.18%
Объём
CMF	0.05	0.21
Volume Ratio	79.12	83.02
Волатильность и статистика
Beta	2.12	0.68
ATR %	6.18%	3.96%
Sharpe (1г)	-0.40	-1.12
RS Rating	12.00	9.00
52w от хая	-64.79	-45.98
BB ширина	23.65	23.01

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): LIF — 489,48 млн $, NTNX — 2,54 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: LIF — 150,83 млн $, NTNX — 188,37 млн $. NTNX генерирует больше чистой прибыли. FCF: LIF генерирует 86,84 млн $, NTNX — 750,17 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	LIF	NTNX
Выручка	489,48 млн $	2,54 млрд $
Чистая прибыль	150,83 млн $	188,37 млн $
EPS (TTM)	$1.95	$0.70
Операц. Cash Flow	88,63 млн $	821,46 млн $
Free Cash Flow	86,84 млн $	750,17 млн $

Дивиденды

Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.

Показатель	LIF	NTNX
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность LIF приходится на мае (+46.70%), а NTNX — на августе (+10.36%). Слабые месяцы: для LIF — декабрь (-17.84%), для NTNX — март (-6.71%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, май, август. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у LIF: +70.02% против +15.12%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

LIF

-0.9

-4.0

-16.0

+8.2

+46.7

+13.4

+12.4

+19.7

+13.8

-1.2

-4.2

-17.8

NTNX

+3.1

-0.7

-6.7

+2.8

+3.4

+0.3

-3.3

+10.4

-2.7

+1.8

+8.5

-1.8

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Life360, Inc. или Nutanix, Inc.?

По P/E Life360, Inc. оценена ниже: 20.99 против 45.36. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.

У кого выше рентабельность — LIF или NTNX?

ROE LIF — 31.74%, NTNX — -36.77%. LIF демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Life360, Inc. и Nutanix, Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Life360, Inc. или Nutanix, Inc.?

По объёму выручки: LIF — 489,48 млн $, NTNX — 2,54 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — LIF или NTNX?

Чистая маржа LIF — 28.55%, NTNX — 9.95%. LIF оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — LIF или NTNX?

Технический скоринг: LIF — 29/100, NTNX — 72/100. NTNX имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — LIF или NTNX?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик LIF выигрывает 13, NTNX — 24. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией