Сравнение LIF vs NET
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность NET (P/E -853.72) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. LIF показывает P/E 20.99. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) LIF дешевле: 6.06 против 31.88. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B LIF — 5.29, у NET — 48.50. EV/EBITDA LIF — 83.21, у NET — 298.00. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE NET отрицательный (-6.23%), что говорит об убыточности. LIF генерирует прибыль с ROE 31.74%. По этому критерию преимущество однозначно. NET убыточен — чистая маржа -3.72%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка NET значительно выше: D/E 2.31 vs 0.55 у LIF. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль.
| Показатель | LIF | NET | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 20.99 | -853.72 | |
| P/B | 5.29 | 48.50 | |
| P/S | 6.06 | 31.88 | |
| PEG | 0.00 | 36.58 | |
| EV/EBITDA | 83.21 | 298.00 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 31.74% | -6.23% | |
| ROA | 14.46% | -1.41% | |
| Валовая маржа | 77.09% | 73.48% | |
| Операц. маржа | 1.66% | -9.09% | |
| Чистая маржа | 28.55% | -3.72% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.55 | 2.31 | |
| Текущая ликв. | 5.36 | 1.96 | |
| Быстрая ликв. | 5.22 | 1.96 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $0.63 | $-0.25 | |
| Балансовая стоим. | $2.50 | $4.33 | |
Технический анализ
NET набирает 43 из 100 по техническому скорингу, LIF — 29 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): LIF — 43.1 (нейтральная зона), NET — 51.4 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: NET выше на 1.0%, LIF — ниже на -5.9%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. NET выше SMA 200 (+2.9%), LIF — ниже (-42.0%). Долгосрочный тренд в пользу NET. ADX: LIF — 17.8 (нет тренда), NET — 14.0 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете NET стабильнее (1.37 vs 2.12). Дневная волатильность (ATR%) NET составляет 6.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | LIF | NET | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 43.06 | 51.40 | |
| Stochastic %K | 20.98 | 33.22 | |
| CCI (20) | -105.99 | -14.40 | |
| MFI | 57.08 | 62.37 | |
| Williams %R | -79.02 | -66.78 | |
| MACD гистограмма | -0.50 | -1.46 | |
| Momentum (10) | -3.76 | -38.46 | |
| Тренд | |||
| ADX | 17.82 | 13.98 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.69% | +2.13% | |
| Цена vs EMA 20 | -4.86% | +1.28% | |
| Цена vs SMA 50 | -5.86% | +0.97% | |
| Цена vs SMA 200 | -41.97% | +2.91% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.05 | 0.05 | |
| Volume Ratio | 79.12 | 64.49 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 2.12 | 1.37 | |
| ATR % | 6.18% | 6.18% | |
| Sharpe (1г) | -0.40 | 0.72 | |
| RS Rating | 12.00 | 72.00 | |
| 52w от хая | -64.79 | -19.23 | |
| BB ширина | 23.65 | 34.90 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): LIF — 489,48 млн $, NET — 2,17 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. По чистой прибыли ситуация полярная: LIF зарабатывает 150,83 млн $, а NET фиксирует убыток (-102,27 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): LIF — 86,84 млн $, NET — 324,32 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | LIF | NET | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 489,48 млн $ | 2,17 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 150,83 млн $ | -102,27 млн $ | |
| EPS (TTM) | $1.95 | $-0.29 | |
| Операц. Cash Flow | 88,63 млн $ | 666,87 млн $ | |
| Free Cash Flow | 86,84 млн $ | 324,32 млн $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.
| Показатель | LIF | NET | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для LIF — мае (+46.70%), для NET — октябре (+16.23%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: LIF — декабрь (-17.84%), NET — апрель (-6.01%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: май, июнь, июль, август. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у LIF: +70.02% против +57.85%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Life360, Inc. или Cloudflare, Inc.?
У кого выше рентабельность — LIF или NET?
Какие дивиденды у Life360, Inc. и Cloudflare, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Life360, Inc. или Cloudflare, Inc.?
Какая акция лучше по технике — LIF или NET?
Что лучше купить — LIF или NET?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией