Сравнение LIF vs MSTR
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у MSTR отрицательный (-4.48) — компания генерирует убытки. LIF прибылен, P/E составляет 20.99. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) LIF оценён ниже: 6.06 против 100.43. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) MSTR дешевле: 1.21 против 5.29. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA LIF оценён ниже: 83.21 vs 118.45. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. MSTR работает в убыток — ROE -24.09%, тогда как LIF показывает рентабельность 31.74%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа MSTR (-2519.39%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: LIF — 0.55, MSTR — 0.18. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | LIF | MSTR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 20.99 | -4.48 | |
| P/B | 5.29 | 1.21 | |
| P/S | 6.06 | 100.43 | |
| PEG | 0.00 | -0.11 | |
| EV/EBITDA | 83.21 | 118.45 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 31.74% | -24.09% | |
| ROA | 14.46% | -22.77% | |
| Валовая маржа | 77.09% | 68.11% | |
| Операц. маржа | 1.66% | 94.21% | |
| Чистая маржа | 28.55% | -2519.39% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.55 | 0.18 | |
| Текущая ликв. | 5.36 | 6.05 | |
| Быстрая ликв. | 5.22 | 6.05 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | -4.21% | |
| EPS | $0.63 | $-37.01 | |
| Балансовая стоим. | $2.50 | $136.67 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу MSTR: скоринг 48/100 vs 29/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: LIF — 43.1, MSTR — 48.0. Обе акции находятся в одной зоне. MSTR торгуется выше SMA 50 (7.8%), тогда как LIF ниже этой средней (-5.9%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. Сила тренда по ADX: LIF — 17.8 (нет тренда), MSTR — 26.3 (выраженный тренд). MSTR демонстрирует выраженный тренд, а LIF — нет. Волатильность: бета LIF — 2.12, MSTR — 2.82. MSTR значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) MSTR составляет 6.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | LIF | MSTR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 43.06 | 48.05 | |
| Stochastic %K | 20.98 | 10.83 | |
| CCI (20) | -105.99 | -81.78 | |
| MFI | 57.08 | 53.97 | |
| Williams %R | -79.02 | -89.17 | |
| MACD гистограмма | -0.50 | -3.50 | |
| Momentum (10) | -3.76 | -21.01 | |
| Тренд | |||
| ADX | 17.82 | 26.27 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.69% | -4.65% | |
| Цена vs EMA 20 | -4.86% | -3.68% | |
| Цена vs SMA 50 | -5.86% | +7.76% | |
| Цена vs SMA 200 | -41.97% | -25.02% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.05 | 0.08 | |
| Volume Ratio | 79.12 | 62.23 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 2.12 | 2.82 | |
| ATR % | 6.18% | 6.25% | |
| Sharpe (1г) | -0.40 | -1.12 | |
| RS Rating | 12.00 | 2.00 | |
| 52w от хая | -64.79 | -63.74 | |
| BB ширина | 23.65 | 22.62 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: LIF генерирует 489,48 млн $, MSTR — 477,23 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. MSTR убыточен (чистая прибыль -4,03 млрд $), тогда как LIF генерирует прибыль (150,83 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: LIF генерирует 86,84 млн $, MSTR — -104,24 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | LIF | MSTR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 489,48 млн $ | 477,23 млн $ | |
| Чистая прибыль | 150,83 млн $ | -4,03 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $1.95 | $-13.89 | |
| Операц. Cash Flow | 88,63 млн $ | -67,24 млн $ | |
| Free Cash Flow | 86,84 млн $ | -104,24 млн $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.
| Показатель | LIF | MSTR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | -4.21% | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет LIF показывает лучшую среднюю доходность в мае (+46.70%), MSTR — в ноябре (+13.53%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для LIF — декабрь (-17.84%), для MSTR — декабрь (-5.45%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, июнь, июль. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у LIF: +70.02% против +48.96%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Life360, Inc. или Strategy Inc?
У кого выше рентабельность — LIF или MSTR?
Какие дивиденды у Life360, Inc. и Strategy Inc?
Какая компания крупнее по выручке — Life360, Inc. или Strategy Inc?
Какая акция лучше по технике — LIF или MSTR?
Что лучше купить — LIF или MSTR?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией