ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение LIF vs MSFT

Тикер 1
Тикер 2
LIF9
29MSFT
LIF против MSFT — два эмитента индустрии «Программное обеспечение», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации MSFT крупнее в 959.8× (3,11 трлн $ vs 3,24 млрд $). По мультипликатору P/E LIF оценён рынком дешевле: 20.99 против 24.97 у MSFT (разница составляет 15.9%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Рентабельность капитала MSFT составляет 33.13%, что превышает показатель LIF (31.74%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности MSFT впереди: 39.34% против 28.55% у LIF. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. MSFT выплачивает дивиденды с доходностью 0.83% годовых, тогда как LIF дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. MSFT набирает 63 из 100 по техническому скорингу, LIF — 29 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. MSFT побеждает по числу метрик: 29 против 9 у LIF. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.
LIF
Life360, Inc.
LIFNASDAQ
40,03 $+0,41 $ (+1,03%)
Технологии · Программное обеспечение
Капитализация: 3,24 млрд $
ETP Rank6.8
Стоимость
7.7
Качество
6.7
Рост
8.8
Техника
3.0
Дивиденды
—
Прогнозы
9.0
Сезонность
9.0
MSFT
Microsoft Corporation
MSFTNASDAQ
419,09 $-1,97 $ (-0,47%)
Технологии · Программное обеспечение
Капитализация: 3,11 трлн $
ETP Rank7.9
Стоимость
8.8
Качество
8.6
Рост
7.6
Техника
4.0
Дивиденды
7.1
Прогнозы
8.0
Сезонность
8.0

Динамика цен

LIFMSFT

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует LIF с P/E 20.99 (у MSFT — 24.97). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По соотношению цены к выручке (P/S) LIF оценён ниже: 6.06 против 9.83. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) LIF дешевле: 5.29 против 7.55. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA MSFT оценён ниже: 15.69 vs 83.21. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. MSFT демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 33.13% против 31.74% у LIF. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: MSFT — 39.34%, LIF — 28.55%. У MSFT маржа выше 25%, что характерно для компаний с сильным ценообразованием. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: LIF — 0.55, MSFT — 0.14. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

LIFMSFT
ПоказательLIFMSFTЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E20.9924.97
P/B5.297.55
P/S6.069.83
PEG0.000.84
EV/EBITDA83.2115.69
Рентабельность
ROE31.74%33.13%
ROA14.46%18.04%
Валовая маржа77.09%68.31%
Операц. маржа1.66%46.80%
Чистая маржа28.55%39.34%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0.550.14
Текущая ликв.5.361.28
Быстрая ликв.5.221.27
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0.00%0.83%
Коэфф. выплат0.00%20.65%
EPS$0.63$16.86
Балансовая стоим.$2.50$55.80

Технический анализ

Техническая картина в пользу MSFT: скоринг 63/100 vs 29/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: LIF — 43.1, MSFT — 54.9. Обе акции находятся в одной зоне. MSFT торгуется выше SMA 50 (4.8%), тогда как LIF ниже этой средней (-5.9%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. Сила тренда по ADX: LIF — 17.8 (нет тренда), MSFT — 16.3 (нет тренда). Волатильность: бета MSFT — 0.87, LIF — 2.12. LIF значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) LIF составляет 6.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

LIFMSFT
Общая оценка
29
63
Осцилляторы
38
63
Тренд
26
60
Объём
56
44
Волатильность
43
58
ИндикаторLIFMSFTЛидер
Осцилляторы
RSI (14)43.0654.87
Stochastic %K20.9857.23
CCI (20)-105.9953.53
MFI57.0859.34
Williams %R-79.02-42.77
MACD гистограмма-0.50-0.43
Momentum (10)-3.76-1.68
Тренд
ADX17.8216.26
Цена vs EMA 9-1.69%+0.73%
Цена vs EMA 20-4.86%+1.33%
Цена vs SMA 50-5.86%+4.84%
Цена vs SMA 200-41.97%-9.44%
Объём
CMF0.050.04
Volume Ratio79.12108.45
Волатильность и статистика
Beta2.120.87
ATR %6.18%2.56%
Sharpe (1г)-0.40-0.40
RS Rating12.0033.00
52w от хая-64.79-24.55
BB ширина23.656.95

Финансовая отчётность

По объёму выручки: LIF генерирует 489,48 млн $, MSFT — 281,72 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: LIF — 150,83 млн $, MSFT — 101,83 млрд $. MSFT генерирует больше чистой прибыли. FCF: LIF генерирует 86,84 млн $, MSFT — 71,61 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

ПоказательLIFMSFTЛидер
Выручка489,48 млн $281,72 млрд $
Чистая прибыль150,83 млн $101,83 млрд $
EPS (TTM)$1.95$13.70
Операц. Cash Flow88,63 млн $136,16 млрд $
Free Cash Flow86,84 млн $71,61 млрд $

Дивиденды

Дивидендная политика различается кардинально: MSFT обеспечивает 0.83% годовой доходности, LIF реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. MSFT выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как LIF не имеет дивидендной истории.

ПоказательLIFMSFTЛидер
Див. доходность—0.83%
Годовые дивиденды—$1.82
Коэфф. выплат—20.65%
Лет выплат0.00%13.00%
CAGR дивидендов (5л)—-4.57%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет LIF показывает лучшую среднюю доходность в мае (+46.70%), MSFT — в июне (+3.80%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для LIF — декабрь (-17.84%), для MSFT — февраль (-1.85%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, май, июнь, июль. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у LIF: +70.02% против +19.43%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
LIF
-0.9
-4.0
-16.0
+8.2
+46.7
+13.4
+12.4
+19.7
+13.8
-1.2
-4.2
-17.8
MSFT
+2.2
-1.9
+1.2
+2.8
+2.7
+3.8
+3.6
+0.8
-1.6
+2.0
+3.8
-0.1

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Life360, Inc. или Microsoft Corporation?
Мультипликатор P/E у Life360, Inc. ниже (20.99 vs 24.97), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.
У кого выше рентабельность — LIF или MSFT?
ROE LIF — 31.74%, MSFT — 33.13%. Показатели сопоставимы.
Какие дивиденды у Life360, Inc. и Microsoft Corporation?
Microsoft Corporation выплачивает дивиденды с доходностью 0.83%. Life360, Inc. дивиденды не платит.
Какая компания крупнее по выручке — Life360, Inc. или Microsoft Corporation?
По объёму выручки: LIF — 489,48 млн $, MSFT — 281,72 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.
У кого выше маржинальность — LIF или MSFT?
Чистая маржа LIF — 28.55%, MSFT — 39.34%. MSFT оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — LIF или MSFT?
Технический скоринг: LIF — 29/100, MSFT — 63/100. MSFT имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — LIF или MSFT?
Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик LIF выигрывает 9, MSFT — 29. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией