Сравнение LIF vs MDB
Динамика цен
Фундаментальный анализ
MDB имеет отрицательный P/E (-376.00), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — LIF прибылен с P/E 20.99. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Мультипликатор P/S также в пользу LIF: 6.06 vs 10.74 у MDB. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B LIF — 5.29, у MDB — 9.06. ROE MDB отрицательный (-2.41%), что говорит об убыточности. LIF генерирует прибыль с ROE 31.74%. По этому критерию преимущество однозначно. MDB убыточен — чистая маржа -2.89%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у LIF — 0.55, у MDB — 0.01. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | LIF | MDB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 20.99 | -376.00 | |
| P/B | 5.29 | 9.06 | |
| P/S | 6.06 | 10.74 | |
| PEG | 0.00 | -5.29 | |
| EV/EBITDA | 83.21 | -1389.16 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 31.74% | -2.41% | |
| ROA | 14.46% | -1.89% | |
| Валовая маржа | 77.09% | 71.75% | |
| Операц. маржа | 1.66% | -5.56% | |
| Чистая маржа | 28.55% | -2.89% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.55 | 0.01 | |
| Текущая ликв. | 5.36 | 4.65 | |
| Быстрая ликв. | 5.22 | 4.65 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $0.63 | $-0.88 | |
| Балансовая стоим. | $2.50 | $36.32 | |
Технический анализ
По техническому скорингу MDB сильнее: 74/100 против 29/100 у LIF. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у LIF составляет 43.1 (нейтральная зона), у MDB — 71.2 (зона перекупленности). Значение выше 70 сигнализирует о возможной коррекции. Относительно SMA 50 ситуация различается: MDB выше на 23.6%, LIF — ниже на -5.9%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. MDB выше SMA 200 (+2.4%), LIF — ниже (-42.0%). Долгосрочный тренд в пользу MDB. ADX: LIF — 17.8 (нет тренда), MDB — 21.9 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. MDB менее волатилен — бета 1.54 против 2.12 у LIF. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) LIF составляет 6.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | LIF | MDB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 43.06 | 71.17 | |
| Stochastic %K | 20.98 | 78.56 | |
| CCI (20) | -105.99 | 116.60 | |
| MFI | 57.08 | 70.41 | |
| Williams %R | -79.02 | -21.44 | |
| MACD гистограмма | -0.50 | 5.76 | |
| Momentum (10) | -3.76 | 63.88 | |
| Тренд | |||
| ADX | 17.82 | 21.85 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.69% | +5.17% | |
| Цена vs EMA 20 | -4.86% | +11.83% | |
| Цена vs SMA 50 | -5.86% | +23.58% | |
| Цена vs SMA 200 | -41.97% | +2.37% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.05 | 0.09 | |
| Volume Ratio | 79.12 | 89.94 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 2.12 | 1.54 | |
| ATR % | 6.18% | 5.08% | |
| Sharpe (1г) | -0.40 | 1.06 | |
| RS Rating | 12.00 | 87.00 | |
| 52w от хая | -64.79 | -25.99 | |
| BB ширина | 23.65 | 38.54 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): LIF — 489,48 млн $, MDB — 2,46 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. По чистой прибыли ситуация полярная: LIF зарабатывает 150,83 млн $, а MDB фиксирует убыток (-71,15 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): LIF — 86,84 млн $, MDB — 500,19 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | LIF | MDB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 489,48 млн $ | 2,46 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 150,83 млн $ | -71,15 млн $ | |
| EPS (TTM) | $1.95 | $-0.88 | |
| Операц. Cash Flow | 88,63 млн $ | 505,15 млн $ | |
| Free Cash Flow | 86,84 млн $ | 500,19 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | LIF | MDB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность LIF приходится на мае (+46.70%), а MDB — на августе (+13.79%). Наименее удачные месяцы: LIF — декабрь (-17.84%), MDB — сентябрь (-4.17%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: май, июнь, июль, август. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у LIF: +70.02% против +51.63%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Life360, Inc. или MongoDB, Inc.?
У кого выше рентабельность — LIF или MDB?
Какие дивиденды у Life360, Inc. и MongoDB, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Life360, Inc. или MongoDB, Inc.?
Какая акция лучше по технике — LIF или MDB?
Что лучше купить — LIF или MDB?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией