Сравнение LIF vs MANH
Динамика цен
Фундаментальный анализ
LIF торгуется с P/E 20.99, тогда как MANH — с P/E 37.76. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. Мультипликатор P/S также в пользу LIF: 6.06 vs 7.37 у MANH. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) LIF дешевле: 5.29 против 39.88. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA MANH оценён ниже: 27.10 vs 83.21. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала MANH составляет 78.22%, что превышает показатель LIF (31.74%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности LIF впереди: 28.55% против 19.68% у MANH. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: LIF — 0.55, MANH — 0.27. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | LIF | MANH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 20.99 | 37.76 | |
| P/B | 5.29 | 39.88 | |
| P/S | 6.06 | 7.37 | |
| PEG | 0.00 | 22.34 | |
| EV/EBITDA | 83.21 | 27.10 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 31.74% | 78.22% | |
| ROA | 14.46% | 29.26% | |
| Валовая маржа | 77.09% | 55.56% | |
| Операц. маржа | 1.66% | 25.58% | |
| Чистая маржа | 28.55% | 19.68% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.55 | 0.27 | |
| Текущая ликв. | 5.36 | 1.10 | |
| Быстрая ликв. | 5.22 | 1.10 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $0.63 | $3.63 | |
| Балансовая стоим. | $2.50 | $3.44 | |
Технический анализ
По техническому скорингу MANH сильнее: 47/100 против 29/100 у LIF. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у LIF составляет 43.1 (нейтральная зона), у MANH — 51.1 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. MANH торгуется выше SMA 50 (1.1%), тогда как LIF ниже этой средней (-5.9%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. Сила тренда по ADX: LIF — 17.8 (нет тренда), MANH — 14.2 (нет тренда). MANH менее волатилен — бета 0.93 против 2.12 у LIF. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) LIF составляет 6.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | LIF | MANH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 43.06 | 51.09 | |
| Stochastic %K | 20.98 | 59.19 | |
| CCI (20) | -105.99 | -58.41 | |
| MFI | 57.08 | 51.05 | |
| Williams %R | -79.02 | -40.81 | |
| MACD гистограмма | -0.50 | -0.34 | |
| Momentum (10) | -3.76 | -0.72 | |
| Тренд | |||
| ADX | 17.82 | 14.24 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.69% | +1.33% | |
| Цена vs EMA 20 | -4.86% | +0.85% | |
| Цена vs SMA 50 | -5.86% | +1.13% | |
| Цена vs SMA 200 | -41.97% | -19.63% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.05 | -0.11 | |
| Volume Ratio | 79.12 | 79.47 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 2.12 | 0.93 | |
| ATR % | 6.18% | 4.74% | |
| Sharpe (1г) | -0.40 | -0.85 | |
| RS Rating | 12.00 | 15.00 | |
| 52w от хая | -64.79 | -44.55 | |
| BB ширина | 23.65 | 13.55 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): LIF — 489,48 млн $, MANH — 1,08 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: LIF — 150,83 млн $, MANH — 219,95 млн $. MANH генерирует больше чистой прибыли. FCF: LIF генерирует 86,84 млн $, MANH — 374,01 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | LIF | MANH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 489,48 млн $ | 1,08 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 150,83 млн $ | 219,95 млн $ | |
| EPS (TTM) | $1.95 | $3.64 | |
| Операц. Cash Flow | 88,63 млн $ | 389,47 млн $ | |
| Free Cash Flow | 86,84 млн $ | 374,01 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | LIF | MANH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность LIF приходится на мае (+46.70%), а MANH — на апреле (+7.53%). Слабые месяцы: для LIF — декабрь (-17.84%), для MANH — октябрь (-5.24%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: январь, февраль, март, октябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, май, июнь, июль, август. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у LIF: +70.02% против +14.45%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Life360, Inc. или Manhattan Associates, Inc.?
У кого выше рентабельность — LIF или MANH?
Какие дивиденды у Life360, Inc. и Manhattan Associates, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Life360, Inc. или Manhattan Associates, Inc.?
У кого выше маржинальность — LIF или MANH?
Какая акция лучше по технике — LIF или MANH?
Что лучше купить — LIF или MANH?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией