Сравнение LHX vs WWD
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E LHX оценён рынком дешевле: 33.35 против 41.43 у WWD (разница составляет 19.5%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Мультипликатор P/S также в пользу LHX: 2.56 vs 5.31 у WWD. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B LHX — 2.94, у WWD — 8.43. EV/EBITDA LHX — 16.44, у WWD — 29.03. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует WWD (20.25% vs 8.87%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа WWD — 12.85%, у LHX — 7.71%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у LHX — 0.11, у WWD — 0.45. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | LHX | WWD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 33.35 | 41.43 | |
| P/B | 2.94 | 8.43 | |
| P/S | 2.56 | 5.31 | |
| PEG | 3.58 | 1.20 | |
| EV/EBITDA | 16.44 | 29.03 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 8.87% | 20.25% | |
| ROA | 4.19% | 10.34% | |
| Валовая маржа | 24.47% | 28.38% | |
| Операц. маржа | 10.01% | 14.95% | |
| Чистая маржа | 7.71% | 12.85% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.11 | 0.45 | |
| Текущая ликв. | 1.03 | 1.73 | |
| Быстрая ликв. | 0.89 | 1.19 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.57% | 0.33% | |
| Коэфф. выплат | 52.71% | 13.50% | |
| EPS | $9.27 | $8.60 | |
| Балансовая стоим. | $105.32 | $42.28 | |
Технический анализ
По техническому скорингу WWD сильнее: 42/100 против 32/100 у LHX. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у LHX составляет 40.9 (нейтральная зона), у WWD — 44.2 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: LHX на -8.2%, WWD на -3.7%. Это медвежий краткосрочный сигнал. WWD выше SMA 200 (+13.8%), LHX — ниже (-0.5%). Долгосрочный тренд в пользу WWD. ADX: LHX — 46.7 (выраженный тренд), WWD — 23.1 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. LHX менее волатилен — бета 0.41 против 1.30 у WWD. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) WWD составляет 3.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | LHX | WWD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 40.94 | 44.20 | |
| Stochastic %K | 48.04 | 30.24 | |
| CCI (20) | -27.69 | -72.19 | |
| MFI | 33.46 | 42.17 | |
| Williams %R | -51.96 | -69.76 | |
| MACD гистограмма | 1.64 | -1.39 | |
| Momentum (10) | 7.86 | -15.01 | |
| Тренд | |||
| ADX | 46.67 | 23.15 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.35% | -0.47% | |
| Цена vs EMA 20 | -1.59% | -1.96% | |
| Цена vs SMA 50 | -8.17% | -3.66% | |
| Цена vs SMA 200 | -0.45% | +13.79% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.12 | 0.10 | |
| Volume Ratio | 115.16 | 76.51 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.41 | 1.30 | |
| ATR % | 2.62% | 3.64% | |
| Sharpe (1г) | 1.34 | 1.58 | |
| RS Rating | 75.00 | 83.00 | |
| 52w от хая | -18.48 | -12.59 | |
| BB ширина | 11.10 | 9.46 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): LHX — 21,86 млрд $, WWD — 3,57 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: LHX — 1,61 млрд $, WWD — 442,11 млн $. LHX генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): LHX — 2,68 млрд $, WWD — 340,37 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | LHX | WWD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 21,86 млрд $ | 3,57 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 1,61 млрд $ | 442,11 млн $ | |
| EPS (TTM) | $8.57 | $7.42 | |
| Операц. Cash Flow | 3,11 млрд $ | 471,29 млн $ | |
| Free Cash Flow | 2,68 млрд $ | 340,37 млн $ |
Дивиденды
LHX и WWD — дивидендные акции. Доходность: LHX — 1.57%, WWD — 0.33%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: LHX — 13 лет, WWD — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): LHX — 52.71%, WWD — 13.50%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | LHX | WWD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.57% | 0.33% | |
| Годовые дивиденды | $2.50 | $0.64 | |
| Коэфф. выплат | 52.71% | 13.50% | |
| Лет выплат | 13.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -9.33% | -0.26% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность LHX приходится на июле (+4.69%), а WWD — на ноябре (+9.41%). Наименее удачные месяцы: LHX — март (-1.45%), WWD — март (-4.00%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, февраль, май, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у WWD: +19.08% против +14.72%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — L3Harris Technologies, Inc. или Woodward, Inc.?
У кого выше рентабельность — LHX или WWD?
Какие дивиденды у L3Harris Technologies, Inc. и Woodward, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — L3Harris Technologies, Inc. или Woodward, Inc.?
У кого выше маржинальность — LHX или WWD?
Какая акция лучше по технике — LHX или WWD?
Что лучше купить — LHX или WWD?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией