Сравнение LHX vs TXT

Тикер 1

Тикер 2

LHX27

15TXT

L3Harris Technologies, Inc. (LHX) и Textron Inc. (TXT) — прямые конкуренты в индустрии «Авиация и оборона», что делает их сравнение особенно показательным для инвесторов. По капитализации LHX крупнее в 3.6× (57,07 млрд $ vs 15,69 млрд $). По мультипликатору P/E TXT оценён рынком дешевле: 16.89 против 33.35 у LHX (разница составляет 49.4%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. ROE TXT — 12.13%, у LHX — 8.87%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. LHX удерживает чистую маржу на уровне 7.71%, опережая TXT (6.15%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. LHX предлагает более высокую дивидендную доходность (1.57% vs 0.09%). Помимо текущей доходности, стоит оценить историю и стабильность выплат. По техническому скорингу TXT сильнее: 50/100 против 32/100 у LHX. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. LHX побеждает по числу метрик: 27 против 15 у TXT. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

L3Harris Technologies, Inc.

LHXNYSE

306,33 $-2,82 $ (-0,91%)

Промышленность · Авиация и оборона

Капитализация: 57,07 млрд $

ETP Rank6.8

Стоимость

6.7

Качество

6.0

Рост

5.6

Техника

7.0

Дивиденды

7.5

Прогнозы

7.0

Сезонность

8.0

Textron Inc.

TXTNYSE

90,24 $+0,72 $ (+0,80%)

Промышленность · Авиация и оборона

Капитализация: 15,69 млрд $

ETP Rank7.3

Стоимость

9.5

Качество

7.5

Рост

7.7

Техника

5.0

Дивиденды

5.8

Прогнозы

6.0

Сезонность

7.0

Динамика цен

LHXTXT

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует TXT с P/E 16.89 (у LHX — 33.35). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По P/S (цена/выручка) TXT дешевле: 1.02 против 2.56. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B TXT — 1.97, у LHX — 2.94. EV/EBITDA TXT — 11.17, у LHX — 16.44. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует TXT (12.13% vs 8.87%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа LHX — 7.71%, у TXT — 6.15%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у LHX — 0.11, у TXT — 0.48. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

LHXTXT

Показатель	LHX	TXT
Мультипликаторы оценки
P/E	33.35	16.89
P/B	2.94	1.97
P/S	2.56	1.02
PEG	3.58	0.97
EV/EBITDA	16.44	11.17
Рентабельность
ROE	8.87%	12.13%
ROA	4.19%	5.15%
Валовая маржа	24.47%	14.41%
Операц. маржа	10.01%	8.37%
Чистая маржа	7.71%	6.15%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.11	0.48
Текущая ликв.	1.03	1.48
Быстрая ликв.	0.89	0.51
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	1.57%	0.09%
Коэфф. выплат	52.71%	1.93%
EPS	$9.27	$5.30
Балансовая стоим.	$105.32	$45.42

Технический анализ

TXT набирает 50 из 100 по техническому скорингу, LHX — 32 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): LHX — 40.9 (нейтральная зона), TXT — 46.8 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: LHX на -8.2%, TXT на -1.0%. Это медвежий краткосрочный сигнал. TXT выше SMA 200 (+2.5%), LHX — ниже (-0.5%). Долгосрочный тренд в пользу TXT. ADX: LHX — 46.7 (выраженный тренд), TXT — 13.0 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете LHX стабильнее (0.41 vs 0.85). Значение ниже 0.8 делает LHX защитной акцией.

LHXTXT

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	LHX	TXT
Осцилляторы
RSI (14)	40.94	46.75
Stochastic %K	48.04	18.35
CCI (20)	-27.69	-67.86
MFI	33.46	48.80
Williams %R	-51.96	-81.65
MACD гистограмма	1.64	-0.29
Momentum (10)	7.86	-3.57
Тренд
ADX	46.67	13.02
Цена vs EMA 9	+0.35%	-0.71%
Цена vs EMA 20	-1.59%	-1.20%
Цена vs SMA 50	-8.17%	-0.96%
Цена vs SMA 200	-0.45%	+2.52%
Объём
CMF	-0.12	0.00
Volume Ratio	115.16	56.81
Волатильность и статистика
Beta	0.41	0.85
ATR %	2.62%	2.71%
Sharpe (1г)	1.34	0.58
RS Rating	75.00	59.00
52w от хая	-18.48	-11.86
BB ширина	11.10	9.06

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): LHX — 21,86 млрд $, TXT — 14,80 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: LHX — 1,61 млрд $, TXT — 921 млн $. LHX генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): LHX — 2,68 млрд $, TXT — 884 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	LHX	TXT
Выручка	21,86 млрд $	14,80 млрд $
Чистая прибыль	1,61 млрд $	921 млн $
EPS (TTM)	$8.57	$5.11
Операц. Cash Flow	3,11 млрд $	1,27 млрд $
Free Cash Flow	2,68 млрд $	884 млн $

Дивиденды

Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность LHX — 1.57%, TXT — 0.09%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. Стаж непрерывных выплат: LHX — 13 лет, TXT — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): LHX — 52.71%, TXT — 1.93%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	LHX	TXT
Див. доходность	1.57%	0.09%
Годовые дивиденды	$2.50	$0.04
Коэфф. выплат	52.71%	1.93%
Лет выплат	13.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	-9.33%	-12.94%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для LHX — июле (+4.69%), для TXT — ноябре (+4.94%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: LHX — март (-1.45%), TXT — март (-3.41%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: февраль, май, июль, август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у LHX: +14.72% против +11.67%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

LHX

+4.3

+1.9

-1.4

+0.5

+2.1

-0.6

+4.7

+2.0

+0.1

+0.5

+1.6

-1.0

TXT

-0.4

+2.0

-3.4

+1.6

+1.1

+2.1

+4.2

+1.4

+1.0

-2.8

+4.9

-0.1

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — L3Harris Technologies, Inc. или Textron Inc.?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Textron Inc.: P/E 16.89 против 33.35. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — LHX или TXT?

Рентабельность собственного капитала (ROE): LHX — 8.87%, TXT — 12.13%. Преимущество у TXT.

Какие дивиденды у L3Harris Technologies, Inc. и Textron Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность LHX — 1.57%, TXT — 0.09%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — L3Harris Technologies, Inc. или Textron Inc.?

Выручка LHX за TTM — 21,86 млрд $, TXT — 14,80 млрд $. LHX генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — LHX или TXT?

Чистая маржа LHX — 7.71%, TXT — 6.15%. LHX оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — LHX или TXT?

Технический скоринг: LHX — 32/100, TXT — 50/100. TXT имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — LHX или TXT?

Однозначного ответа нет. Счёт 27:15 в пользу LHX по 47 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией