Сравнение LHX vs TDG
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Стоимостная оценка в пользу TDG — P/E 34.47 vs 33.35 у LHX. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. По P/S (цена/выручка) LHX дешевле: 2.56 против 7.05. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По EV/EBITDA LHX оценён ниже: 16.44 vs 19.91. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. TDG работает в убыток — ROE -24.26%, тогда как LHX показывает рентабельность 8.87%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Маржинальность: TDG — 21.29%, LHX — 7.71%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: LHX — 0.11, TDG — -3.40. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | LHX | TDG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 33.35 | 34.47 | |
| P/B | 2.94 | -7.42 | |
| P/S | 2.56 | 7.05 | |
| PEG | 3.58 | 4.22 | |
| EV/EBITDA | 16.44 | 19.91 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 8.87% | -24.26% | |
| ROA | 4.19% | 7.95% | |
| Валовая маржа | 24.47% | 59.02% | |
| Операц. маржа | 10.01% | 46.51% | |
| Чистая маржа | 7.71% | 21.29% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.11 | -3.40 | |
| Текущая ликв. | 1.03 | 3.52 | |
| Быстрая ликв. | 0.89 | 2.53 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.57% | 7.51% | |
| Коэфф. выплат | 52.71% | 261.59% | |
| EPS | $9.27 | $34.76 | |
| Балансовая стоим. | $105.32 | $-161.41 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 32/100 и 32/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. RSI(14): LHX — 40.9 (нейтральная зона), TDG — 50.9 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. TDG торгуется выше SMA 50 (0.3%), тогда как LHX ниже этой средней (-8.2%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. Сила тренда по ADX: LHX — 46.7 (выраженный тренд), TDG — 16.8 (нет тренда). LHX имеет чётко выраженный тренд, в отличие от TDG. По бете LHX стабильнее (0.41 vs 0.74). Значение ниже 0.8 делает LHX защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) TDG составляет 3.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | LHX | TDG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 40.94 | 50.93 | |
| Stochastic %K | 48.04 | 46.01 | |
| CCI (20) | -27.69 | 26.80 | |
| MFI | 33.46 | 55.40 | |
| Williams %R | -51.96 | -53.99 | |
| MACD гистограмма | 1.64 | 0.94 | |
| Momentum (10) | 7.86 | -35.28 | |
| Тренд | |||
| ADX | 46.67 | 16.78 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.35% | +0.98% | |
| Цена vs EMA 20 | -1.59% | +0.70% | |
| Цена vs SMA 50 | -8.17% | +0.31% | |
| Цена vs SMA 200 | -0.45% | -8.10% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.12 | -0.24 | |
| Volume Ratio | 115.16 | 73.64 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.41 | 0.74 | |
| ATR % | 2.62% | 3.08% | |
| Sharpe (1г) | 1.34 | -0.57 | |
| RS Rating | 75.00 | 25.00 | |
| 52w от хая | -18.48 | -26.22 | |
| BB ширина | 11.10 | 9.59 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): LHX — 21,86 млрд $, TDG — 8,83 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: LHX — 1,61 млрд $, TDG — 2,07 млрд $. TDG генерирует больше чистой прибыли. FCF: LHX генерирует 2,68 млрд $, TDG — 1,82 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | LHX | TDG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 21,86 млрд $ | 8,83 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 1,61 млрд $ | 2,07 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $8.57 | $32.08 | |
| Операц. Cash Flow | 3,11 млрд $ | 2,04 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 2,68 млрд $ | 1,82 млрд $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность LHX — 1.57%, TDG — 7.51%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. LHX платит дивиденды 13 лет подряд, TDG — 11. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): LHX — 52.71%, TDG — 261.59%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | LHX | TDG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.57% | 7.51% | |
| Годовые дивиденды | $2.50 | $90.00 | |
| Коэфф. выплат | 52.71% | 261.59% | |
| Лет выплат | 13.00% | 11.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -9.33% | 32.55% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для LHX — июле (+4.69%), для TDG — мае (+6.20%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для LHX — март (-1.45%), для TDG — март (-4.92%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, май, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у TDG: +20.50% против +14.72%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — L3Harris Technologies, Inc. или TransDigm Group Incorporated?
У кого выше рентабельность — LHX или TDG?
Какие дивиденды у L3Harris Technologies, Inc. и TransDigm Group Incorporated?
Какая компания крупнее по выручке — L3Harris Technologies, Inc. или TransDigm Group Incorporated?
У кого выше маржинальность — LHX или TDG?
Какая акция лучше по технике — LHX или TDG?
Что лучше купить — LHX или TDG?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией