Сравнение LHX vs SARO

Тикер 1

Тикер 2

LHX25

15SARO

LHX против SARO — два эмитента индустрии «Авиация и оборона», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации LHX крупнее в 6.6× (57,07 млрд $ vs 8,68 млрд $). SARO торгуется с P/E 29.42, тогда как LHX — с P/E 33.35. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. Рентабельность капитала SARO составляет 11.26%, что превышает показатель LHX (8.87%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности LHX впереди: 7.71% против 4.71% у SARO. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. Дивидендная политика различается кардинально: LHX обеспечивает 1.57% годовой доходности, SARO реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. SARO набирает 54 из 100 по техническому скорингу, LHX — 32 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Итоговый счёт 25:15 в пользу LHX. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.

L3Harris Technologies, Inc.

LHXNYSE

306,33 $-2,82 $ (-0,91%)

Промышленность · Авиация и оборона

Капитализация: 57,07 млрд $

ETP Rank6.8

Стоимость

6.7

Качество

6.0

Рост

5.6

Техника

7.0

Дивиденды

7.5

Прогнозы

7.0

Сезонность

8.0

StandardAero, Inc.

SARONYSE

26,11 $-0,36 $ (-1,36%)

Промышленность · Авиация и оборона

Капитализация: 8,68 млрд $

ETP Rank7.2

Стоимость

8.4

Качество

6.3

Рост

9.2

Техника

5.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.5

Сезонность

9.0

Динамика цен

LHXSARO

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу SARO — P/E 29.42 vs 33.35 у LHX. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) SARO оценён ниже: 1.41 против 2.56. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По EV/EBITDA SARO оценён ниже: 14.65 vs 16.44. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. SARO демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 11.26% против 8.87% у LHX. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: LHX — 7.71%, SARO — 4.71%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: LHX — 0.11, SARO — 0.91. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

LHXSARO

Показатель	LHX	SARO
Мультипликаторы оценки
P/E	33.35	29.42
P/B	2.94	3.22
P/S	2.56	1.41
PEG	3.58	0.09
EV/EBITDA	16.44	14.65
Рентабельность
ROE	8.87%	11.26%
ROA	4.19%	4.39%
Валовая маржа	24.47%	14.31%
Операц. маржа	10.01%	9.12%
Чистая маржа	7.71%	4.71%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.11	0.91
Текущая ликв.	1.03	2.12
Быстрая ликв.	0.89	1.59
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	1.57%	0.00%
Коэфф. выплат	52.71%	0.00%
EPS	$9.27	$0.90
Балансовая стоим.	$105.32	$8.22

Технический анализ

Техническая картина в пользу SARO: скоринг 54/100 vs 32/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: LHX — 40.9, SARO — 53.3. Обе акции находятся в одной зоне. SARO торгуется выше SMA 50 (1.8%), тогда как LHX ниже этой средней (-8.2%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. Сила тренда по ADX: LHX — 46.7 (выраженный тренд), SARO — 23.3 (слабый тренд). Волатильность: бета LHX — 0.41, SARO — 1.30. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) SARO составляет 4.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

LHXSARO

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	LHX	SARO
Осцилляторы
RSI (14)	40.94	53.29
Stochastic %K	48.04	72.35
CCI (20)	-27.69	54.62
MFI	33.46	67.63
Williams %R	-51.96	-27.65
MACD гистограмма	1.64	0.11
Momentum (10)	7.86	0.13
Тренд
ADX	46.67	23.31
Цена vs EMA 9	+0.35%	+2.35%
Цена vs EMA 20	-1.59%	+2.58%
Цена vs SMA 50	-8.17%	+1.78%
Цена vs SMA 200	-0.45%	-4.68%
Объём
CMF	-0.12	0.04
Volume Ratio	115.16	35.16
Волатильность и статистика
Beta	0.41	1.30
ATR %	2.62%	4.02%
Sharpe (1г)	1.34	-0.30
RS Rating	75.00	27.00
52w от хая	-18.48	-23.23
BB ширина	11.10	13.61

Финансовая отчётность

По объёму выручки: LHX генерирует 21,86 млрд $, SARO — 6,06 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: LHX — 1,61 млрд $, SARO — 277,42 млн $. LHX генерирует больше чистой прибыли. FCF: LHX генерирует 2,68 млрд $, SARO — 234,30 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	LHX	SARO
Выручка	21,86 млрд $	6,06 млрд $
Чистая прибыль	1,61 млрд $	277,42 млн $
EPS (TTM)	$8.57	$0.84
Операц. Cash Flow	3,11 млрд $	316,70 млн $
Free Cash Flow	2,68 млрд $	234,30 млн $

Дивиденды

LHX выплачивает дивиденды с доходностью 1.57% годовых, тогда как SARO дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. LHX выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как SARO не имеет дивидендной истории.

Показатель	LHX	SARO
Див. доходность	1.57%	—
Годовые дивиденды	$2.50	—
Коэфф. выплат	52.71%	—
Лет выплат	13.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	-9.33%	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет LHX показывает лучшую среднюю доходность в июле (+4.69%), SARO — в мае (+8.19%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для LHX — март (-1.45%), для SARO — март (-9.11%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, февраль, май. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

LHX

+4.3

+1.9

-1.4

+0.5

+2.1

-0.6

+4.7

+2.0

+0.1

+0.5

+1.6

-1.0

SARO

+6.8

+1.9

-9.1

-2.3

+8.2

+6.8

-6.8

-4.9

+2.3

-3.3

-3.8

+1.2

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — L3Harris Technologies, Inc. или StandardAero, Inc.?

Мультипликатор P/E у StandardAero, Inc. ниже (29.42 vs 33.35), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — LHX или SARO?

ROE LHX — 8.87%, SARO — 11.26%. SARO демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у L3Harris Technologies, Inc. и StandardAero, Inc.?

L3Harris Technologies, Inc. выплачивает дивиденды с доходностью 1.57%. StandardAero, Inc. дивиденды не платит, направляя прибыль на развитие бизнеса.

Какая компания крупнее по выручке — L3Harris Technologies, Inc. или StandardAero, Inc.?

По объёму выручки: LHX — 21,86 млрд $, SARO — 6,06 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — LHX или SARO?

Чистая маржа LHX — 7.71%, SARO — 4.71%. LHX оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — LHX или SARO?

Технический скоринг: LHX — 32/100, SARO — 54/100. SARO имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — LHX или SARO?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик LHX выигрывает 25, SARO — 15. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией